Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_1O2012.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_1Q2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_1O2012.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_1Q2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-21 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 305 | 15 024 | 2 468 | 3 780 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 100 | 4 400 | 742 | 1 107 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 558 | 4 639 | 852 | 1 167 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 871 | 4 025 | 688 | 1 013 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 620 | 11 647 | 867 | 2 931 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 090 | -4 718 | 1 459 | -1 187 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 9 710 | 6 929 | 2 326 | 1 744 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 714 | 29 264 | 8 582 | 7 294 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 815 | 5 990 | 917 | 1 493 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 114 | 4 541 | 748 | 1 132 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 899 | 23 274 | 7 665 | 5 801 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 105 | 7 105 | 1 707 | 1 771 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 0,23 | 0,04 | 0,06 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,16 | 0,23 | 0,04 | 0,06 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,45 | 0,33 | 0,11 | 0,08 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,45 | 0,33 | 0,11 | 0,08 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,20 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Sprawozdanie kwartalne nie było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta |
|||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje 1O2012.pdf Pozostałe informacje 1O2012.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-16 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-04-16 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 963 | 4 880 | 4 880 | 5 180 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 568 | 609 | 609 | 680 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 785 | 668 | 668 | 699 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 3 512 | 3 413 | 3 413 | 3 407 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 512 | 3 413 | 3 413 | 3 407 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 512 | 3 413 | 3 413 | 3 407 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98 | 190 | 190 | 394 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 98 | 190 | 190 | 394 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 30 751 | 29 569 | 29 569 | 24 085 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 565 | 6 249 | 6 249 | 4 990 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 565 | 6 249 | 6 249 | 4 990 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 26 930 | 23 108 | 23 108 | 19 048 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 930 | 23 108 | 23 108 | 19 048 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 6 598 | 12 486 | 12 486 | 5 777 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 332 | 10 622 | 10 622 | 13 271 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 256 | 212 | 212 | 47 | ||
| A k t y w a r a z e m | 35 714 | 34 449 | 34 449 | 29 264 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 31 899 | 29 028 | 29 028 | 23 274 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 105 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 2 671 | 2 671 | 2 671 | 6 839 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14 752 | 0 | 0 | 5 305 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 2 871 | 14 752 | 14 752 | 4 025 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 815 | 5 421 | 5 421 | 5 990 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 183 | 178 | 178 | 101 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 183 | 178 | 178 | 101 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 114 | 4 243 | 4 243 | 4 541 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 114 | 4 243 | 4 243 | 4 541 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 518 | 1 000 | 1 000 | 1 348 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 518 | 1 000 | 1 000 | 1 348 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 518 | 1 000 | 1 000 | 1 348 | ||
| P a s y w a r a z e m | 35 714 | 34 449 | 34 449 | 29 264 | ||
| Wartość księgowa | 31 899 | 29 028 | 29 028 | 23 274 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,33 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-21 koniec kwartału / 2011 | |||
| 1. Należności warunkowe | 9 733 | 0 | 0 | 1 522 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 733 | 0 | 0 | 1 522 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie | 9 733 | 0 | 0 | 1 522 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 696 | 0 | 0 | 582 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 696 | 0 | 0 | 582 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów | 2 696 | 0 | 0 | 582 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 305 | 10 305 | 15 024 | 15 024 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 305 | 10 305 | 15 024 | 15 024 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 737 | 737 | 326 | 326 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 737 | 737 | 326 | 326 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 568 | 9 568 | 14 698 | 14 698 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 968 | 5 968 | 9 266 | 9 266 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 803 | 803 | 1 382 | 1 382 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 797 | 2 797 | 4 050 | 4 050 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 303 | 303 | 354 | 354 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 274 | 274 | 354 | 354 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 100 | 3 100 | 4 400 | 4 400 | ||
| X. Przychody finansowe | 459 | 459 | 245 | 245 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 337 | 337 | 111 | 111 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 122 | 122 | 132 | 132 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 558 | 3 558 | 4 639 | 4 639 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 3 558 | 3 558 | 4 639 | 4 639 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 687 | 687 | 614 | 614 | ||
| a) część bieżąca | 590 | 590 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 97 | 97 | 614 | 614 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 2 871 | 2 871 | 4 025 | 4 025 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 486 | 11 486 | 16 099 | 16 099 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 028 | 29 028 | 19 249 | 19 249 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 028 | 29 028 | 19 249 | 19 249 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 105 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 105 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 671 | 2 671 | 6 839 | 6 839 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -4 168 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 332 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 332 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 500 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych | 0 | 0 | 4 500 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 671 | 2 671 | 2 671 | 6 839 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 4 500 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 500 | 0 | ||
| - kapitał na nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 4 500 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 752 | 14 752 | 5 306 | -5 247 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 752 | 14 752 | 10 552 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 752 | 14 752 | 10 552 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 10 552 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 10 552 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -10 552 | 0 | ||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | -5 247 | 0 | ||
| - wypłata dywidendy | 0 | 0 | -4 973 | 0 | ||
| - zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 0 | -332 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 752 | 14 752 | 0 | 10 552 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -5 247 | -5 247 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -5 247 | -5 247 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 247 | 0 | ||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 5 247 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | -5 247 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 752 | 14 752 | 0 | 5 306 | ||
| 8. Wynik netto | 2 871 | 2 871 | 14 752 | 4 025 | ||
| a) zysk netto | 2 871 | 2 871 | 14 752 | 4 025 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 899 | 31 899 | 29 028 | 23 274 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 690 | 17 690 | 29 028 | 18 301 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 871 | 2 871 | 4 025 | 4 025 | ||
| II. Korekty razem | 749 | 749 | 7 622 | 7 622 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 208 | 208 | 139 | 139 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -337 | -337 | -112 | -112 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -151 | -151 | -128 | -128 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 5 | 5 | 614 | 614 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 2 684 | 2 684 | 11 656 | 11 656 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 227 | -1 227 | -2 469 | -2 469 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -434 | -434 | -2 077 | -2 077 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 620 | 3 620 | 11 647 | 11 647 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 6 309 | 6 309 | 2 321 | 2 321 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62 | 62 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6 247 | 6 247 | 2 321 | 2 321 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 6 247 | 6 247 | 2 321 | 2 321 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 6 000 | 6 000 | 2 209 | 2 209 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 247 | 247 | 112 | 112 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 219 | 219 | 7 039 | 7 039 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 219 | 219 | 287 | 287 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 6 752 | 6 752 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 6 752 | 6 752 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 6 752 | 6 752 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 090 | 6 090 | -4 718 | -4 718 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 710 | 9 710 | 6 929 | 6 929 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 710 | 9 710 | 6 929 | 6 929 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10 622 | 10 622 | 6 342 | 6 342 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 332 | 20 332 | 13 271 | 13 271 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 1Q2012.pdf Informacja dodatkowa 1Q2012.pdf | Informacja dodatkowa | ||