QUERCUS TFI S.A.:

opublikowano: 2014-09-05 17:17

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

9. BILANS

10. POZYCJE POZABILANSOWE

11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Zalacznik_do_korekty_raportu_HY2014_ESPI.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Quercus_Raport_(korekta)_30.06.2014.pdf  (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
OSWIADCZENIA_ZARZADU_HY2014_RZETELNOSC_SPRAWOZDANIA_KOREKTA.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
OSWIADCZENIA_ZARZADU_HY2014_PODMIOT_UPRAWNIONY_KOREKTA.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Emitenta_HY2014KOREKTA.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacje_dodatkowe.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 844 32 064 14 083 7 609
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 348 9 838 5 109 2 334
III. Zysk (strata) brutto 22 136 10 514 5 298 2 495
IV. Zysk (strata) netto 17 921 8 503 4 289 2 018
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 829 11 007 7 618 2 612
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 024 9 523 484 2 260
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 713 -12 789 -9 026 -3 035
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 861 7 742 -924 1 837
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 853 31 155 10 299 7 196
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 236 7 018 1 979 1 621
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 413 6 249 1 782 1 443
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 617 24 137 8 320 5 575
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 105 7 105 1 708 1 641
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,25 0,12 0,06 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 0,12 0,06 0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,49 0,34 0,12 0,08
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,52 0,34 0,12 0,08
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,18 0,00 0,04
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 48/2014 z dnia 2014-09-05 o treści:






W wyniku podjęcia decyzji o zmianie sposobu prezentacji danych
finansowych obejmujących akcje własne Emitenta, skupione na podstawie
upoważnienia WZA z dnia 25.04.2014 r. i wykazanie ich w pozycji
kapitałów własnych w wartości ujemnej, skorygowano wybrane pozycje
sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2014 roku w zakresie
krótkoterminowych aktywów finansowych, kapitałów własnych, zestawienia
zmian w kapitałach własnych w zakresie akcji własnych do umorzenia i
wartości kapitałów własnych, rachunku przepływów pieniężnych w zakresie
prezentacji nabycia akcji własnych. Korekta danych finansowych dotyczyła
wyłącznie sposobu prezentacji tych danych w podanych wyżej elementach
raportu półrocznego.Szczegółowe informacje i wartości
poszczególnych korygowanych pozycji znajdują się w załączniku do raportu
bieżącego.Podstawa prawna: - § 6 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. Nr 33, poz. 259).
Plik Opis
Załącznik do korekty raportu HY2014_ESPI.pdfZałącznik do korekty raportu HY2014_ESPI.pdf Korygowane pozycje raportu półrocznego za I półrocze 2014 r

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Plik Opis
Quercus Raport (korekta) 30.06.2014.pdfQuercus Raport (korekta) 30.06.2014.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2014_RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA KOREKTA.pdfOŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2014_RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA KOREKTA.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Plik Opis
OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2014_PODMIOT UPRAWNIONY KOREKTA.pdfOŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2014_PODMIOT UPRAWNIONY KOREKTA.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-09-04 Sebastian Buczek Prezes Zarządu
2014-09-04 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2014-09-04 Piotr Pluska Wiceprezes Zarządu
2014-09-04 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2014KOREKTA.pdfSprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2014KOREKTA.pdf Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Emitenta

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 435 6 686 5 391
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 106 130 70
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 443 472 583
3. Należności długoterminowe 57 47 47
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 57 47 47
4. Inwestycje długoterminowe 3 700 5 035 4 589
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 700 5 035 4 589
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 3 700 5 035 4 589
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 129 1 001 102
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 129 1 001 102
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 38 418 73 919 25 764
1. Zapasy 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 11 248 42 641 6 581
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 11 248 42 641 6 581
3. Inwestycje krótkoterminowe 27 013 30 874 18 665
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 27 013 30 874 18 665
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27 013 30 874 18 665
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 157 404 518
A k t y w a r a z e m 42 853 80 605 31 155
PASYWA
I. Kapitał własny 34 617 54 409 24 137
1. Kapitał zakładowy 7 105 7 105 7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -37 713 0 0
4. Kapitał zapasowy 9 504 8 528 8 528
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 37 800 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
8. Zysk (strata) netto 17 921 38 776 8 503
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 236 26 196 7 018
1. Rezerwy na zobowiązania 143 274 232
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 143 274 232
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 7 413 20 653 6 249
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 7 413 20 653 6 249
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 680 5 268 537
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 680 5 268 537
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 680 5 268 537
P a s y w a r a z e m 42 853 80 605 31 155
Wartość księgowa 34 617 54 409 24 137
Liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,49 0,77 0,34
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 66 617 246 71 047 246 71 047 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,52 0,77 0,34
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
1. Należności warunkowe 1 334 0 12 681
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 334 0 12 681
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 1 334 0 12 681
2. Zobowiązania warunkowe 315 0 3 413
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 315 0 3 413
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 315 0 3 413
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 1 649 0 16 094

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2014 półrocze / 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 58 844 32 064
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 58 844 32 064
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 250 1 165
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 250 1 165
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 57 594 30 899
IV. Koszty sprzedaży 34 413 19 396
V. Koszty ogólnego zarządu 1 859 1 708
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 21 322 9 796
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 42
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 28
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 27 14
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 0 0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 348 9 838
X. Przychody finansowe 790 678
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 733 502
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 57 176
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 2 1
1. Odsetki w tym: 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 2 1
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 22 136 10 514
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 22 136 10 514
XV. Podatek dochodowy 4 215 2 011
a) część bieżąca 3 471 1 823
b) część odroczona 744 188
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 17 921 8 503
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 35 843 38 776
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,50 0,55
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 66 617 246 71 047 246
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,54 0,55
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 54 409 28 422 28 422
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 54 409 28 422 28 422
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 105 7 105 7 105
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 105 7 105 7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) -37 713 0 0
- akcje własne w celu umorzenia -37 713 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -37 713 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 8 528 3 214 3 214
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 976 5 315 5 315
a) zwiększenia (z tytułu) 976 5 315 5 315
b) rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 4 500 4 500
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 976 815 815
- 0 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
- 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 504 8 528 8 528
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
- 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 4 500 4 500
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 37 800 -4 500 0
a) zwiększenia (z tytułu) 37 800 0 0
- kapitał na nabycie akcji własnych 37 800 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 4 500 4 500
- rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 4 500 4 500
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 37 800 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 38 776 13 603 13 603
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 38 776 13 603 13 603
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 776 13 603 13 603
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) -38 776 -13 603 -13 603
- wypłata dywidendy 0 -12 789 -12 789
- zwiększenie kapitału zapasowego -976 -815 -815
- zwiekszenie kapitału rezerwowego -37 800 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
8. Wynik netto 17 921 38 776 8 503
a) zysk netto 17 921 38 776 8 503
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 34 617 54 409 24 137
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 34 617 54 409 24 137

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2014 półrocze / 2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 17 921 8 503
II. Korekty razem 13 908 2 504
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 152 266
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -733 -502
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -57 -204
6. Zmiana stanu rezerw -131 20
7. Zmiana stanu zapasów 0 0
8. Zmiana stanu należności 31 383 3 521
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -13 237 173
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 469 -770
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 31 829 11 007
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 125 9 585
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 125 9 557
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2 125 9 557
- zbycie aktywów finansowych 1 392 9 214
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 733 343
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 101 62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 101 62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 024 9 523
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki -37 713 -12 789
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych -37 713 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 -12 789
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -37 713 -12 789
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 861 7 742
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 861 7 742
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 30 874 10 923
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 27 013 18 665
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacje dodatkowe.pdfInformacje dodatkowe.pdf Informacja dodatkowa