QUERCUS TFI S.A.:

opublikowano: 2014-10-16 07:32

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 910 57 323 19 355 13 574
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 464 17 938 7 048 4 248
III. Zysk (strata) brutto 30 491 18 843 7 294 4 462
IV. Zysk (strata) netto 24 679 15 371 5 904 3 640
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 472 17 211 9 442 4 075
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 310 10 351 553 2 451
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 818 -12 789 -9 047 -3 028
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 964 14 773 948 3 498
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 952 39 333 11 724 9 329
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 577 8 329 1 815 1 975
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 204 0 49 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 323 7 494 1 514 1 777
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 375 31 004 9 909 7 353
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 662 7 105 1 595 1 685
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 617 246 71 047 246 66 617 246 71 047 246
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,44 0,31 0,11 0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,44 0,31 0,11 0,07
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,62 0,44 0,15 0,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,62 0,44 0,15 0,10
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,18 0,00 0,04
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostałe informacje.pdfPozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Artur Paderweski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2014-10-16 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 795 4 435 6 686 4 690
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 94 106 130 44
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 723 443 472 524
3. Należności długoterminowe 57 57 47 47
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 57 57 47 47
4. Inwestycje długoterminowe 3 710 3 700 5 035 3 952
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 710 3 700 5 035 3 952
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 3 710 3 700 5 035 3 952
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 211 129 1 001 123
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 211 129 1 001 123
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 44 157 38 418 73 919 34 643
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 9 184 11 248 42 641 8 861
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 9 184 11 248 42 641 8 861
3. Inwestycje krótkoterminowe 34 838 27 013 30 874 25 696
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 34 838 27 013 30 874 25 696
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 34 838 27 013 30 874 25 696
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 135 157 404 86
A k t y w a r a z e m 48 952 42 853 80 605 39 333
PASYWA
I. Kapitał własny 41 375 34 617 54 409 31 004
1. Kapitał zakładowy 6 662 7 105 7 105 7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 -37 713 0 0
4. Kapitał zapasowy 9 591 9 504 8 528 8 528
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 443 37 800 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
8. Zysk (strata) netto 24 679 17 921 38 776 15 371
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 577 8 236 26 196 8 329
1. Rezerwy na zobowiązania 242 143 274 188
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 242 143 274 188
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 204 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 204 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 6 323 7 413 20 653 7 494
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 6 323 7 413 20 653 7 494
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 808 680 5 268 647
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 808 680 5 268 647
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 808 680 5 268 647
P a s y w a r a z e m 48 952 42 853 80 605 39 333
Wartość księgowa 41 375 34 617 54 409 31 004
Liczba akcji (w szt.) 66 617 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,62 0,49 0,77 0,44
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 66 617 246 66 617 246 71 047 246 71 047 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,62 0,52 0,77 0,44
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe 1 821 1 334 0 26 690
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 821 1 334 0 26 690
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 1 821 1 334 0 26 690
2. Zobowiązania warunkowe 426 315 0 7 562
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 426 315 0 7 562
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 426 315 0 7 562
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 2 247 1 649 0 34 252
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 066 80 910 25 259 57 323
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 066 80 910 25 259 57 323
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 604 1 854 557 1 721
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 604 1 854 557 1 721
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 462 79 056 24 702 55 602
IV. Koszty sprzedaży 12 494 46 906 15 848 35 244
V. Koszty ogólnego zarządu 852 2 711 756 2 464
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 8 116 29 439 8 098 17 894
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 27 3 45
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 28
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 1 27 3 17
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 2 0 1
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 2 2 0 1
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 115 29 464 8 101 17 938
X. Przychody finansowe 242 1 032 229 907
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 232 965 143 645
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 10 67 86 262
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 2 5 1 2
1. Odsetki w tym: 0 0 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 2 5 1 2
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8 355 30 491 8 329 18 843
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 8 355 30 491 8 329 18 843
XV. Podatek dochodowy 1 598 5 813 1 461 3 472
a) część bieżąca 1 584 5 055 1 526 3 349
b) część odroczona 14 757 -65 123
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 6 757 24 679 6 868 15 371
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 31 436 31 436 38 776 38 776
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 70 820 896 70 820 896 71 047 246 71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 0,44 0,55 0,55
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 70 820 896 70 820 896 71 047 246 71 047 246
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 0,44 0,55 0,55
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 34 617 54 409 28 422 28 422
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 617 54 409 28 422 28 422
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 105 7 105 7 105 7 105
1.1. Zmiany kapitału zakładowego -443 -443 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 443 443 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 443 443 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 662 6 662 7 105 7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -37 713 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) -37 713 -37 713 0 0
- akcje własne w celu umorzenia -37 713 -37 713 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 37 713 37 713 0 0
- akcje własne w celu umorzenia 37 713 37 713 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 504 8 528 3 214 3 214
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 87 1 063 5 315 5 314
a) zwiększenia (z tytułu) 87 1 063 5 315 5 314
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 976 815 815
- rozwiązanie kapitału rezerwowego 87 87 4 500 4 500
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 591 9 591 8 528 8 528
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 4 500 4 500
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -37 357 443 -4 500 -4 500
a) zwiększenia (z tytułu) 443 38 243 0 0
- kapitału na nabycie akcji własnych 0 37 800 0 0
- kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakladowego 443 443 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) -37 800 -37 800 4 500 4 500
- rozwiązanie kapitału rezerwowego -37 800 -37 800 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 443 443 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17 921 38 776 13 603 13 603
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 921 38 776 13 603 13 603
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 921 38 776 13 603 13 603
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -38 776 -13 603 -13 603
- wypłata dywidendy 0 0 -12 789 -12 789
- zwiększenie kapitału zapasowego 0 -976 -815 -815
- zwiekszenie kapitału rezerwowego 0 -37 800 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17 921 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
8. Wynik netto 6 757 24 679 38 776 15 371
a) zysk netto 6 757 24 679 38 776 15 371
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 41 375 41 375 54 409 31 004
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 41 375 41 375 54 409 31 004
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 6 757 24 679 6 868 15 371
II. Korekty razem 886 14 793 -664 1 840
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 84 236 85 351
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -230 -963 -104 -606
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -10 -67 -86 -290
6. Zmiana stanu rezerw 99 -32 -44 -24
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
8. Zmiana stanu należności 2 063 33 446 -2 280 1 240
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 188 -14 425 1 245 1 418
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 68 -3 402 520 -250
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 7 643 39 472 6 204 17 211
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 232 2 357 827 10 413
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 232 2 357 827 10 385
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 232 2 357 827 10 385
- zbycie aktywów finansowych 0 1 392 724 9 938
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 232 965 104 447
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki -55 47 0 62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -55 47 0 62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 287 2 310 827 10 351
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki -105 -37 818 0 -12 789
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 -37 713 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 -12 789
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -103 -103 0 0
8. Odsetki -2 -2 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -105 -37 818 0 -12 789
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 824 3 964 7 031 14 773
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 317 3 964 7 031 14 773
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 27 013 30 874 18 665 10 923
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 25 696 34 838 25 696 25 696
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacje dodatkowe.pdfInformacje dodatkowe.pdf Informacje dodatkowe