QUERCUS TFI S.A.:

opublikowano: 2015-04-20 07:14

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2015

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2015

obejmujący okres

od 2015-01-01 do 2015-03-31

data przekazania:

2015-04-20

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nowy Świat

6/12

(ulica)

(numer)

(22) 205 30 00

(22) 205 30 01

(telefon)

(fax)

[email protected]

www.qtfi.pl

(e-mail)

(www)

1080003520

141085990

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 500	31 588	4 700	7 540
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 612	11 419	1 594	2 726
III. Zysk (strata) brutto	6 975	11 827	1 681	2 823
IV. Zysk (strata) netto	5 642	9 575	1 360	2 285
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 127	25 127	1 959	5 998
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	250	1 721	60	411
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-30	0	-7	0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	8 347	26 848	2 012	6 409
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	60 852	72 346	14 882	17 344
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 130	8 362	1 744	2 005
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	152	0	37	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 989	7 838	1 465	1 879
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	53 722	63 984	13 138	15 339
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 662	7 105	1 629	1 703
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66 617 246	71 047 246	66 617 246	71 047 246
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,34	0,54	0,08	0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,34	0,54	0,08	0,13
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,81	0,90	0,20	0,22
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,81	0,90	0,20	0,22
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,53	0,00	0,13

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje.pdfPozostałe informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-20	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2015-04-20	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	4 778	4 949	4 949	4 376
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	62	78	78	128
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	597	677	677	426
3. Należności długoterminowe	64	57	57	57
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	64	57	57	57
4. Inwestycje długoterminowe	3 868	3 739	3 739	3 695
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 868	3 739	3 739	3 695
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	3 868	3 739	3 739	3 695
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187	398	398	70
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	187	398	398	70
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	56 074	53 075	53 075	67 970
1. Zapasy	0	0	0	0
2. Należności krótkoterminowe	6 948	12 143	12 143	10 045
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	6 948	12 143	12 143	10 045
3. Inwestycje krótkoterminowe	48 964	40 617	40 617	57 722
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 964	40 617	40 617	57 722
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 964	40 617	40 617	57 722
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	163	315	315	203
A k t y w a r a z e m	60 852	58 024	58 024	72 346
PASYWA
I. Kapitał własny	53 722	48 079	48 079	63 984
1. Kapitał zakładowy	6 662	6 662	6 662	7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	9 591	9 591	9 591	8 528
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	443	443	443	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	31 383	0	0	38 776
8. Zysk (strata) netto	5 642	31 383	31 383	9 575
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 130	9 945	9 945	8 362
1. Rezerwy na zobowiązania	259	283	283	159
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	259	283	283	159
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	152	178	178	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	152	178	178	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 989	7 667	7 667	7 838
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 989	7 667	7 667	7 838
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	730	1 816	1 816	365
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	730	1 816	1 816	365
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	730	1 816	1 816	365
P a s y w a r a z e m	60 852	58 024	58 024	72 346
Wartość księgowa	53 722	48 079	48 079	63 984
Liczba akcji (w szt.)	66 617 246	66 617 246	66 617 246	71 047 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,81	0,72	0,72	0,90
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	66 617 246	66 617 246	66 617 246	71 047 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,81	0,72	0,72	0,90

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe	12 691	0	0	789
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	12 691	0	0	789
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie	12 691	0	0	789
2. Zobowiązania warunkowe	2 746	0	0	263
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 746	0	0	263
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów	2 746	0	0	263
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	15 437	0	0	1 052

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 500	19 500	31 588	31 588
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 500	19 500	31 588	31 588
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	571	571	619	619
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	571	571	619	619
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	18 929	18 929	30 969	30 969
IV. Koszty sprzedaży	11 325	11 325	18 643	18 643
V. Koszty ogólnego zarządu	993	993	913	913
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	6 611	6 611	11 413	11 413
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1	1	6	6
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	1	1	6	6
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	0	0	0	0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 612	6 612	11 419	11 419
X. Przychody finansowe	371	371	409	409
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	242	242	356	356
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	129	129	52	52
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	8	8	1	1
1. Odsetki w tym:	2	2	0	0
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	6	6	1	1
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	6 975	6 975	11 827	11 827
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	6 975	6 975	11 827	11 827
XV. Podatek dochodowy	-1 333	-1 333	-2 252	-2 252
a) część bieżąca	-1 145	-1 145	-1 436	-1 436
b) część odroczona	-188	-188	-816	-816
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	5 642	5 642	9 575	9 575
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	22 568	22 568	31 383	31 383
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	66 617 246	66 617 246	71 047 246	71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,34	0,34	0,44	0,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	66 617 246	66 617 246	71 047 246	71 047 246
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,34	0,34	0,44	0,44

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	48 079	48 079	54 409	54 409
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	48 079	48 079	54 409	54 409
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	6 662	6 662	7 105	7 105
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	-443	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-443	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	-443	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 662	6 662	6 662	7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	-37 713	0
- akcje własne w celu umorzenia	0	0	-37 713	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	37 713	0
- akcje własne w celu umorzenia	0	0	37 713	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	9 591	9 591	8 528	8 528
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	1 063	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	38 863	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	38 776	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
- rozwiazanie kapitału rezerwowego	0	0	87	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-37 800	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
- wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych	0	0	-37 800	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 591	9 591	9 591	8 528
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	443	443	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	443	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	38 243	0
- kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych	0	0	37 800	0
- kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego	0	0	443	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-37 800	0
- skup akcji własnych	0	0	-37 713	0
- rozwiązanie kapitału rezerwowego	0	0	-87	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	443	443	443	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	31 383	31 383	38 776	38 776
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	31 383	31 383	38 776	38 776
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	31 383	31 383	38 776	38 776
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-38 776	0
- zwiększenie kapitału zapasowego	0	0	-38 776	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	31 383	31 383	0	38 776
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	31 383	31 383	0	38 776
8. Wynik netto	5 642	5 642	31 383	9 575
a) zysk netto	5 642	5 642	31 383	9 575
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	53 722	53 722	48 079	63 984
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53 722	53 722	48 079	63 984



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-01-31	1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	5 642	5 642	9 575	9 575
II. Korekty razem	2 485	2 485	15 552	15 552
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	96	96	72	72
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-237	-237	-356	-356
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-129	-129	-52	-52
6. Zmiana stanu rezerw	-24	-24	-115	-115
7. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
8. Zmiana stanu należności	5 182	5 182	32 585	32 585
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 680	-1 680	-12 812	-12 812
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-723	-723	-3 770	-3 770
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8 127	8 127	25 127	25 127
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	250	250	1 748	1 748
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7	7	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	243	243	1 748	1 748
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	243	243	1 748	1 748
- zbycie aktywów finansowych	0	0	1 392	1 392
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	243	243	356	356
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	27	27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	27	27
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	250	250	1 721	1 721
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	-30	-30	0	0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-25	-25	0	0
8. Odsetki	-5	-5	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-30	-30	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 347	8 347	26 848	26 848
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 347	8 347	26 848	26 848
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	40 617	40 617	30 874	30 874
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	48 964	48 964	57 722	57 722
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacje dodatkowe.pdfInformacje dodatkowe.pdf