QUERCUS TFI S.A.:

opublikowano: 2015-04-20 07:14

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
data przekazania: 2015-04-20
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-400 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowy Świat 6/12
(ulica) (numer)
(22) 205 30 00 (22) 205 30 01
(telefon) (fax)
[email protected] www.qtfi.pl
(e-mail) (www)
1080003520 141085990
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 500 31 588 4 700 7 540
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 612 11 419 1 594 2 726
III. Zysk (strata) brutto 6 975 11 827 1 681 2 823
IV. Zysk (strata) netto 5 642 9 575 1 360 2 285
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 127 25 127 1 959 5 998
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 250 1 721 60 411
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 0 -7 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 347 26 848 2 012 6 409
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 852 72 346 14 882 17 344
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 130 8 362 1 744 2 005
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 152 0 37 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 989 7 838 1 465 1 879
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 53 722 63 984 13 138 15 339
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 662 7 105 1 629 1 703
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 617 246 71 047 246 66 617 246 71 047 246
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,34 0,54 0,08 0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,34 0,54 0,08 0,13
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,81 0,90 0,20 0,22
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,81 0,90 0,20 0,22
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,53 0,00 0,13
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostałe informacje.pdfPozostałe informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-20 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2015-04-20 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 778 4 949 4 949 4 376
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 62 78 78 128
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 597 677 677 426
3. Należności długoterminowe 64 57 57 57
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 64 57 57 57
4. Inwestycje długoterminowe 3 868 3 739 3 739 3 695
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 868 3 739 3 739 3 695
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 3 868 3 739 3 739 3 695
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 187 398 398 70
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 187 398 398 70
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 56 074 53 075 53 075 67 970
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 6 948 12 143 12 143 10 045
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 6 948 12 143 12 143 10 045
3. Inwestycje krótkoterminowe 48 964 40 617 40 617 57 722
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 48 964 40 617 40 617 57 722
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 48 964 40 617 40 617 57 722
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 163 315 315 203
A k t y w a r a z e m 60 852 58 024 58 024 72 346
PASYWA
I. Kapitał własny 53 722 48 079 48 079 63 984
1. Kapitał zakładowy 6 662 6 662 6 662 7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 9 591 9 591 9 591 8 528
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 443 443 443 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 31 383 0 0 38 776
8. Zysk (strata) netto 5 642 31 383 31 383 9 575
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 130 9 945 9 945 8 362
1. Rezerwy na zobowiązania 259 283 283 159
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 259 283 283 159
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 152 178 178 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 152 178 178 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 989 7 667 7 667 7 838
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 5 989 7 667 7 667 7 838
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 730 1 816 1 816 365
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 730 1 816 1 816 365
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 730 1 816 1 816 365
P a s y w a r a z e m 60 852 58 024 58 024 72 346
Wartość księgowa 53 722 48 079 48 079 63 984
Liczba akcji (w szt.) 66 617 246 66 617 246 66 617 246 71 047 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,81 0,72 0,72 0,90
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 66 617 246 66 617 246 66 617 246 71 047 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,81 0,72 0,72 0,90
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe 12 691 0 0 789
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 12 691 0 0 789
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 12 691 0 0 789
2. Zobowiązania warunkowe 2 746 0 0 263
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 746 0 0 263
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 2 746 0 0 263
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 15 437 0 0 1 052
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 500 19 500 31 588 31 588
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 500 19 500 31 588 31 588
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 571 571 619 619
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 571 571 619 619
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 929 18 929 30 969 30 969
IV. Koszty sprzedaży 11 325 11 325 18 643 18 643
V. Koszty ogólnego zarządu 993 993 913 913
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 6 611 6 611 11 413 11 413
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 1 6 6
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 1 1 6 6
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0 0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 0 0 0 0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 612 6 612 11 419 11 419
X. Przychody finansowe 371 371 409 409
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 242 242 356 356
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 129 129 52 52
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 8 8 1 1
1. Odsetki w tym: 2 2 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 6 6 1 1
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6 975 6 975 11 827 11 827
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 6 975 6 975 11 827 11 827
XV. Podatek dochodowy -1 333 -1 333 -2 252 -2 252
a) część bieżąca -1 145 -1 145 -1 436 -1 436
b) część odroczona -188 -188 -816 -816
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 5 642 5 642 9 575 9 575
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 22 568 22 568 31 383 31 383
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 66 617 246 66 617 246 71 047 246 71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,34 0,34 0,44 0,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 66 617 246 66 617 246 71 047 246 71 047 246
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,34 0,34 0,44 0,44
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 48 079 48 079 54 409 54 409
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 48 079 48 079 54 409 54 409
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 662 6 662 7 105 7 105
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 -443 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -443 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 -443 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 662 6 662 6 662 7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 -37 713 0
- akcje własne w celu umorzenia 0 0 -37 713 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 37 713 0
- akcje własne w celu umorzenia 0 0 37 713 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 591 9 591 8 528 8 528
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 1 063 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 38 863 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 38 776 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
- rozwiazanie kapitału rezerwowego 0 0 87 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -37 800 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych 0 0 -37 800 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 591 9 591 9 591 8 528
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 443 443 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 443 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 38 243 0
- kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych 0 0 37 800 0
- kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 0 0 443 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -37 800 0
- skup akcji własnych 0 0 -37 713 0
- rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 0 -87 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 443 443 443 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 31 383 31 383 38 776 38 776
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 31 383 31 383 38 776 38 776
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 31 383 31 383 38 776 38 776
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -38 776 0
- zwiększenie kapitału zapasowego 0 0 -38 776 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 31 383 31 383 0 38 776
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 31 383 31 383 0 38 776
8. Wynik netto 5 642 5 642 31 383 9 575
a) zysk netto 5 642 5 642 31 383 9 575
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 53 722 53 722 48 079 63 984
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 53 722 53 722 48 079 63 984
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-01-31 1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 5 642 5 642 9 575 9 575
II. Korekty razem 2 485 2 485 15 552 15 552
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 96 96 72 72
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -237 -237 -356 -356
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -129 -129 -52 -52
6. Zmiana stanu rezerw -24 -24 -115 -115
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
8. Zmiana stanu należności 5 182 5 182 32 585 32 585
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 680 -1 680 -12 812 -12 812
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -723 -723 -3 770 -3 770
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 8 127 8 127 25 127 25 127
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 250 250 1 748 1 748
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 7 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 243 243 1 748 1 748
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 243 243 1 748 1 748
- zbycie aktywów finansowych 0 0 1 392 1 392
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 243 243 356 356
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 0 0 27 27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 27 27
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 250 250 1 721 1 721
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki -30 -30 0 0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -25 -25 0 0
8. Odsetki -5 -5 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -30 -30 0 0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 8 347 8 347 26 848 26 848
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 347 8 347 26 848 26 848
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 40 617 40 617 30 874 30 874
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 48 964 48 964 57 722 57 722
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacje dodatkowe.pdfInformacje dodatkowe.pdf