QUERCUS TFI S.A.:

opublikowano: 2016-10-17 07:21

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Pozostale_Informacje.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
data przekazania: 2016-10-17
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-400 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowy Świat 6/12
(ulica) (numer)
(22) 205 30 00 (22) 205 30 01
(telefon) (fax)
[email protected] www.qtfi.pl
(e-mail) (www)
1080003520 141085990
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 65 558 61 967 15 006 14 901
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 084 21 862 4 826 5 257
III. Zysk (strata) brutto 21 715 22 692 4 971 5 457
IV. Zysk (strata) netto 17 590 18 392 4 026 4 423
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 365 20 381 5 577 4 901
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 605 699 139 168
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 050 -30 829 -6 878 -7 413
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 080 -9 749 -1 163 -2 344
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 197 73 596 16 975 17 363
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 716 7 125 1 789 1 681
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 104 143 24 34
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 970 5 536 1 384 1 306
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 481 66 472 15 186 15 682
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 339 6 662 1 470 1 572
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 391 573 66 617 246 63 391 573 66 617 246
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,37 0,46 0,08 0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,37 0,46 0,08 0,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,03 1,00 0,24 0,24
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,09 1,00 0,25 0,24
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostałe Informacje.pdfPozostałe Informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-10-17 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2016-10-17 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 5 168 5 210 5 459 4 879
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 12 22 30
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 772 837 810 577
3. Należności długoterminowe 64 64 64 64
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 64 64 64 64
4. Inwestycje długoterminowe 4 018 3 978 3 933 3 926
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 4 018 3 978 3 933 3 926
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 4 018 3 978 3 933 3 926
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 304 318 630 282
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 304 318 630 282
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 38 195 32 232 56 722 38 042
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 7 463 8 493 20 576 7 056
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 7 463 8 493 20 576 7 056
3. Inwestycje krótkoterminowe 30 623 23 546 35 767 30 868
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 30 623 23 546 35 767 30 868
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30 623 23 546 35 767 30 868
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 109 193 379 118
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 29 834 29 834 0 30 676
A k t y w a r a z e m 73 197 67 276 62 181 73 597
PASYWA
I. Kapitał własny 65 481 59 301 47 891 66 472
1. Kapitał zakładowy 6 339 6 339 6 339 6 662
2. Kapitał zapasowy 10 912 10 912 10 299 10 181
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 30 640 30 640 766 31 237
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 17 590 11 410 30 487 18 392
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 716 7 975 14 290 7 125
1. Rezerwy na zobowiązania 326 337 364 238
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 326 337 364 238
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 104 165 214 143
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 104 165 214 143
3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 970 6 180 12 191 5 536
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 5 970 6 180 12 191 5 536
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 316 1 294 1 521 1 208
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 316 1 294 1 521 1 208
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 316 1 294 1 521 1 208
P a s y w a r a z e m 73 197 67 276 62 181 73 597
Wartość księgowa 65 481 59 301 47 891 66 472
Liczba akcji (w szt.) 63 391 573 63 391 573 63 391 573 66 617 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,03 0,94 0,76 1,00
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 255 359 60 255 359 63 391 573 66 617 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,09 0,98 0,76 1,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
1. Należności warunkowe 8 062 5 002 0 12 384
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 8 062 5 002 0 12 384
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 8 062 5 002 0 12 384
2. Zobowiązania warunkowe 1 113 783 0 2 583
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 113 783 0 2 583
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 1 113 783 0 2 583
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 9 174 5 785 0 14 967
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 529 65 558 20 930 61 967
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 529 65 558 20 930 61 967
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 818 2 522 530 1 637
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 818 2 522 530 1 637
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 711 63 037 20 401 60 330
IV. Koszty sprzedaży 13 337 38 859 11 962 35 703
V. Koszty ogólnego zarządu 940 3 192 822 2 759
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 7 433 20 985 7 616 21 868
VII. Pozostałe przychody operacyjne 32 101 4 5
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 32 101 4 5
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 2 10 11
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 0 2 10 11
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 465 21 084 7 610 21 862
X. Przychody finansowe 170 684 181 849
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 131 568 167 661
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 40 115 14 188
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 5 52 4 19
1. Odsetki w tym: 0 0 0 3
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 5 52 4 16
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 7 629 21 715 7 787 22 692
XIV. Podatek dochodowy 1 448 4 125 1 457 4 300
a) część bieżąca 1 445 3 837 1 508 4 228
b) część odroczona 3 288 -51 72
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 6 181 17 590 6 330 18 392
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 23 771 23 771 30 487 30 487
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 63 391 573 63 391 573 65 097 910 65 097 910
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,37 0,47 0,47
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 63 391 573 63 391 573 65 097 910 65 097 910
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,37 0,47 0,47
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 301 47 891 48 079 48 079
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 301 47 891 48 079 48 079
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 339 6 339 6 662 6 662
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 -323 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -323 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 -323 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 339 6 339 6 339 6 662
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 10 912 10 299 9 591 9 591
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 613 707 590
a) zwiększenia (z tytułu) 0 613 31 502 590
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 31 383 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 613 0 590
- rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 0 118 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -30 794 0
- pokrycia straty 0
- wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych 0 0 -30 794 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 912 10 912 10 299 10 181
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 30 640 766 443 443
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 29 874 323 30 794
a) zwiększenia (z tytułu) 0 29 874 31 117 30 794
- kapitał na nabycie akcji własnych 0 29 874 30 794 30 794
- kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 0 0 323 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -30 794 0
- rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 0 -118 0
- skup akcji własnych 0 0 -30 676 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 30 640 30 640 766 31 237
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 30 487 31 383 31 383
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 30 487 31 383 31 383
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 30 487 31 383 31 383
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -30 487 -31 383 -31 383
- zwiększenie kapitału zapasowego 0 -613 0 -590
- zwiekszenie kapitału rezerwowego 0 -29 874 -31 383 -30 794
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
6. Wynik netto 6 181 17 590 30 487 18 392
a) zysk netto 6 181 17 590 30 487 18 392
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 65 481 65 481 47 891 66 472
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 65 481 65 481 47 891 66 472
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 6 181 17 590 6 330 18 392
II. Korekty razem 824 6 775 1 435 1 989
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 67 242 71 253
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -125 -550 -163 -646
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -40 -122 -17 -190
6. Zmiana stanu rezerw -11 -39 -9 -45
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
8. Zmiana stanu należności 1 030 13 113 2 098 5 074
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -219 -6 263 -715 -2 162
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 121 392 170 -295
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 7 004 24 365 7 765 20 381
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 131 605 204 705
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 37 -7 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 131 568 211 705
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 131 568 211 705
- zbycie aktywów finansowych 0 0 44 44
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 131 568 167 661
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 0 0 2 6
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 2 6
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 131 605 203 699
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki -58 -30 050 -94 -30 829
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 -29 834 0 -30 676
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -52 -198 -89 -139
8. Odsetki -6 -18 -4 -14
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -58 -30 050 -94 -30 829
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 077 -5 080 7 874 -9 749
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 077 -5 144 7 874 5 171
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 23 546 35 767 22 994 40 617
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 30 623 30 623 30 868 30 868
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacje dodatkowe.pdfInformacje dodatkowe.pdf