QUERCUS TFI S.A.:

opublikowano: 2017-04-19 07:09

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Inforamcje_dodatkowe.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2017

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2017

obejmujący okres

od 2017-01-01 do 2017-03-31

data przekazania:

2017-04-19

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nowy Świat

6/12

(ulica)

(numer)

(22) 205 30 00

(22) 205 30 01

(telefon)

(fax)

[email protected]

www.qtfi.pl

(e-mail)

(www)

1080003520

141085990

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26 775	20 753	6 243	4 764
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 690	6 761	2 026	1 552
III. Zysk (strata) brutto	8 907	7 002	2 077	1 608
IV. Zysk (strata) netto	7 211	5 669	1 681	1 302
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 059	14 119	3 278	3 241
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	103	209	24	48
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-58	-100	-14	-23
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	14 104	14 228	3 288	3 266
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	64 422	62 665	15 267	14 681
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 661	9 104	2 527	2 133
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62	219	15	51
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 560	7 626	1 792	1 787
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	53 761	53 561	12 740	12 548
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 026	6 339	1 428	1 485
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	60 255 359	63 391 573	60 255 359	63 391 573
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,46	0,36	0,11	0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,46	0,36	0,11	0,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,89	0,84	0,21	0,20
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,89	0,84	0,21	0,20
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)



	Plik	Opis
	Pozostałe informacje.pdfPozostałe informacje.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-04-19	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2017-04-19	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017	stan na 2016-12-31 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	5 439	5 383	5 383	5 450
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	35	18	18	7
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	776	714	714	903
3. Należności długoterminowe	64	64	64	64
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	64	64	64	64
4. Inwestycje długoterminowe	4 072	4 052	4 052	3 958
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 072	4 052	4 052	3 958
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0	0	0
c) w pozostałych jednostkach	4 072	4 052	4 052	3 958
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	491	535	535	518
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	491	535	535	518
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	58 983	54 299	54 299	57 215
1. Zapasy	0	0	0	0
2. Należności krótkoterminowe	9 290	18 451	18 451	6 997
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	9 290	18 451	18 451	6 997
3. Inwestycje krótkoterminowe	49 365	35 261	35 261	49 995
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 365	35 261	35 261	49 995
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 365	35 261	35 261	49 995
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	328	587	587	223
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	64 422	59 682	59 682	62 665
PASYWA
I. Kapitał własny	53 761	46 549	46 549	53 561
1. Kapitał zakładowy	6 026	6 026	6 026	6 339
2. Kapitał zapasowy	10 952	10 952	10 952	10 299
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 079	1 079	1 079	766
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	28 492	0	0	30 487
6. Zysk (strata) netto	7 211	28 492	28 492	5 669
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 661	13 133	13 133	9 104
1. Rezerwy na zobowiązania	399	465	465	365
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	324	390	390	365
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	75	75	75	0
a) długoterminowa	75	75	75	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	62	83	83	219
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	62	83	83	219
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 560	11 242	11 242	7 626
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	7 560	11 242	11 242	7 626
3.4. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 639	1 343	1 343	894
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 639	1 343	1 343	894
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	2 639	1 343	1 343	894
P a s y w a r a z e m	64 422	59 682	59 682	62 665
Wartość księgowa	53 761	46 549	46 549	53 561
Liczba akcji (w szt.)	60 255 359	60 255 359	60 255 359	63 391 573
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,89	0,77	0,77	0,84
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	60 255 359	60 255 359	60 255 359	63 391 573
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,89	0,77	0,77	0,84

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017	stan na 2016-12-31 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
1. Należności warunkowe	4 594	0	0	1 415
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	4 594	0	0	1 415
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie	4 594	0	0	1 415
2. Zobowiązania warunkowe	912	0	0	255
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	912	0	0	255
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów	912	0	0	255
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	5 506	0	0	1 670




Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 775	26 775	20 753	20 753
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 775	26 775	20 753	20 753
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	903	903	758	758
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	903	903	758	758
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	25 871	25 871	19 995	19 995
IV. Koszty sprzedaży	16 187	16 187	12 231	12 231
V. Koszty ogólnego zarządu	1 037	1 037	1 071	1 071
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	8 647	8 647	6 693	6 693
VII. Pozostałe przychody operacyjne	43	43	68	68
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40	40	37	37
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne przychody operacyjne	3	3	31	31
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	0	0	0	0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 690	8 690	6 761	6 761
X. Przychody finansowe	222	222	279	279
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	202	202	225	225
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	20	20	54	54
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	5	5	38	38
1. Odsetki w tym:	0	0	0	0
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	5	5	38	38
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	8 907	8 907	7 002	7 002
XIV. Podatek dochodowy	1 696	1 696	1 333	1 333
a) część bieżąca	1 719	1 719	1 220	1 220
b) część odroczona	-23	-23	113	113
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto	7 211	7 211	5 669	5 669

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	28 846	28 846	28 492	28 492
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	60 255 359	60 255 359	63 090 789	63 090 789
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,48	0,48	0,45	0,45
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	60 255 359	60 255 359	63 090 789	63 090 789
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,48	0,48	0,45	0,45



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	46 549	46 549	47 891	47 891
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	46 549	46 549	47 891	47 891
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	6 026	6 026	6 339	6 339
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	-314	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-314	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	-314	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 026	6 026	6 026	6 339
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	10 952	10 952	10 299	10 299
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	653	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	653	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	613	0
- rozwiązanie kapitału rezerwowego	0	0	40	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty			0	0
-	0	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 952	10 952	10 952	10 299
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 079	1 079	766	766
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	314	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	30 188	0
- kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych			29 874	0
- kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego	0	0	314	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-29 874	0
- skup akcji własnych	0	0	-29 874	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 079	1 079	1 079	766
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	28 492	28 492	30 487	30 487
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	28 492	28 492	30 487	30 487
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	28 492	28 492	30 487	30 487
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-30 487	0
- zwiększenie kapitału zapasowego	0	0	-613	0
- skup akcji własnych	0	0	-29 874	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	28 492	28 492	0	30 487
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
6. Wynik netto	7 211	7 211	28 492	5 669
a) zysk netto	7 211	7 211	28 492	5 669
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	53 761	53 761	46 549	53 561
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53 761	53 761	46 549	53 561



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	7 211	7 211	5 669	5 669
II. Korekty razem	6 847	6 847	8 450	8 450
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	69	69	103	103
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-198	-198	-219	-219
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-60	-60	-61	-61
6. Zmiana stanu rezerw	-66	-66	0	0
7. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
8. Zmiana stanu należności	9 161	9 161	13 579	13 579
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 658	-3 658	-4 594	-4 594
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 599	1 599	-358	-358
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	14 059	14 059	14 119	14 119
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	243	243	262	262
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40	40	37	37
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	202	202	225	225
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	202	202	225	225
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	202	202	225	225
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	139	139	53	53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	139	139	53	53
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	103	103	209	209
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	-58	-58	-100	-100
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-54	-54	-94	-94
8. Odsetki	-4	-4	-6	-6
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-58	-58	-100	-100
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	14 104	14 104	14 228	14 228
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	14 104	14 104	14 228	14 228
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	35 261	35 261	35 767	35 767
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	49 365	49 365	49 995	49 995
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)



	Plik	Opis
	Inforamcje dodatkowe.pdfInforamcje dodatkowe.pdf