QUERCUS TFI S.A.:

opublikowano: 2018-08-09 08:02

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikw:
Q_TFI_Raport_z_przegladu.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Emitenta_HY2018.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacje_dodatkowe.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 035 54 554 11 095 12 844
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 235 17 798 3 358 4 190
III. Zysk (strata) brutto 14 686 18 240 3 464 4 294
IV. Zysk (strata) netto 11 878 14 763 2 802 3 476
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 578 18 799 3 910 4 426
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 382 -798 90 -188
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -99 -28 481 -23 -6 706
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 16 861 -10 480 3 977 -2 467
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 265 70 159 16 798 16 600
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 170 8 847 2 102 2 093
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 120 42 28 10
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 644 7 439 1 753 1 760
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 095 61 312 14 695 14 507
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 727 6 026 1 313 1 426
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 273 781 60 255 359 57 273 781 60 255 359
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,41 0,49 0,10 0,12
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,41 0,49 0,10 0,12
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 1,02 0,26 0,24
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 1,07 0,26 0,25
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00






Wybrane dane finansowe, zaprezentowane powyżej, zawierające podstawowe
pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących
zasad:


-     
poszczególne
pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
dzień 30 czerwca 2018 r. w wysokości 1 EURO = 4,3616 zł, 30 czerwca 2017
r. w wysokości 1 EURO = 4,2265 zł, 31 grudnia 2017 r w wysokości 1 EURO
= 4,1709 zł.


-     
poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 czerwca
2018 r., 30 czerwca 2017 r oraz 31 grudnia 2017 r. (odpowiednio: 1 EURO
= 4,2395 zł, 1 EURO = 4,2474 zł i 1 EURO = 4,2447 zł)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Q TFI Raport z przeglądu.pdfQ TFI Raport z przeglądu.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności.pdfoświadczenie zarządu w sprawie rzetelności.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-08 Sebastian Buczek Prezes Zarządu
2018-08-08 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2018-08-08 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2018-08-08 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu
2018-08-08 Paweł Pasternok Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2018.pdf

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 232 4 663 6 216
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 53 69 37
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 872 1 025 780
3. Należności długoterminowe 64 64 64
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 64 64 64
4. Inwestycje długoterminowe 2 996 2 926 5 107
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 996 2 926 5 107
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 2 962 2 926 5 107
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 34 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 246 579 228
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 246 579 228
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 69 033 62 496 35 578
1. Zapasy 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 9 968 19 768 10 505
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 9 968 19 768 10 505
3. Inwestycje krótkoterminowe 58 870 42 015 24 781
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 58 870 42 015 24 781
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2 164 2 170 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 56 706 39 845 24 781
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 194 714 292
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 28 365
A k t y w a r a z e m 73 265 67 160 70 159
PASYWA
I. Kapitał własny 64 095 52 216 61 312
1. Kapitał zakładowy 5 727 5 727 6 026
2. Kapitał zapasowy 11 079 11 079 11 039
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 35 410 1 377 29 484
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 11 878 34 033 14 763
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 170 14 943 8 847
1. Rezerwy na zobowiązania 455 589 407
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 366 500 332
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 89 89 75
a) długoterminowa 88 88 75
b) krótkoterminowa 1 1 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 120 171 42
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 120 171 42
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 7 644 11 578 7 439
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 7 644 11 578 7 439
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 951 2 605 960
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 951 2 605 960
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 951 2 605 960
P a s y w a r a z e m 73 265 67 160 70 159
Wartość księgowa 64 095 52 216 61 312
Liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 60 255 359
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,12 0,91 1,02
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 60 255 359
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,12 0,91 1,02
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
1. Należności warunkowe 47 587 0 6 320
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 47 587 0 6 320
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 2 587 0 6 320
- należności z tyt. nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych R2 FIZ 45 000 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 45 233 0 887
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 45 233 0 887
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 278 0 887
- zobowiązanie z tyt. nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych R2 FIZ 44 955 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 92 820 0 7 207

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2018 półrocze / 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 035 54 554
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 47 035 54 554
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 092 2 361
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 092 2 361
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 41 943 52 193
IV. Koszty sprzedaży 25 407 32 265
V. Koszty ogólnego zarządu 2 358 2 190
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 14 178 17 738
VII. Pozostałe przychody operacyjne 60 62
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 40
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
4. Inne przychody operacyjne 60 22
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 2
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 2 2
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 235 17 798
X. Przychody finansowe 461 450
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 430 396
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 31 54
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 10 9
1. Odsetki w tym: 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 10 9
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 14 686 18 240
XIV. Podatek dochodowy 2 808 3 477
a) część bieżąca 2 605 3 228
b) część odroczona 203 249
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 11 878 14 763
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 23 757 34 033
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 59 936 779
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,41 0,57
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 59 936 779
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,41 0,57
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 52 217 46 549 46 549
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 52 217 46 549 46 549
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 727 6 026 6 026
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 -298 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -298 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 -298 0
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 727 5 727 6 026
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 079 10 952 10 952
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 127 87
a) zwiększenia (z tytułu) 0 127 87
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 87 87
- rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 40 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 079 11 079 11 039
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
- 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 377 1 079 1 079
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 34 033 298 28 405
a) zwiększenia (z tytułu) 34 033 28 703 28 405
- kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych 0 28 405 28 405
- kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 0 298 0
- kapitał rezerwowy z zysku roku 2017 34 033 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -28 405 0
- skup akcji własnych - nabycie 0 -28 325 0
- skup akcji własnych - koszty 0 -40 0
- rozwiązanie kapitału rezerwowego - przeniesienie na kapitał zapasowy 0 -40 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 35 410 1 377 29 484
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 34 033 28 492 28 492
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 34 033 28 492 28 492
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 033 28 492 28 492
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) -34 033 -28 492 -28 492
- zwiększenie kapitału zapasowego 0 -87 -87
- skup akcji własnych 0 -28 405 -28 405
- zwiększenie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017 -34 033 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
6. Wynik netto 11 878 34 033 14 763
a) zysk netto 11 878 34 033 14 763
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 64 095 52 216 61 312
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 64 095 52 216 61 312

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2018 półrocze / 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 11 878 14 763
II. Korekty razem 4 700 4 036
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 202 139
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -440 -389
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -31 -94
6. Zmiana stanu rezerw -134 -58
7. Zmiana stanu zapasów 0 0
8. Zmiana stanu należności 9 800 7 946
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 895 -3 726
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -802 218
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 16 578 18 799
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 449 436
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 40
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 449 396
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 449 396
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 449 396
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 66 1 234
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32 234
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 34 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 34 0
- nabycie aktywów finansowych 34 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 1 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 382 -798
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki -99 -28 481
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 -28 365
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -90 -109
8. Odsetki -9 -7
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -99 -28 481
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 16 861 -10 480
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 16 861 -10 480
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 39 845 35 261
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 56 706 24 781
- o ograniczonej możliwości dysponowania 45 0
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis
nie dotyczy

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacje dodatkowe.pdfInformacje dodatkowe.pdf