QUMAK-SEKOM S.A.: Jednostkowy raport roczny SA-R

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2006	2005	2006	2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	163 119	114 112	41 835	28 363
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 823	4 196	1 493	1 043
III. Zysk (strata) brutto	5 904	3 931	1 514	977
IV. Zysk (strata) netto	4 732	3 176	1 214	789
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 671	2 184	1 198	543
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-948	-226	-243	-56
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	18 711	-4 622	4 799	-1 149
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	22 434	-2 664	5 754	-662
IX. Aktywa, razem	79 358	50 665	20 714	13 126
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 100	27 586	8 379	7 147
XI. Zobowiązania długoterminowe	883	487	230	126
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	29 971	25 926	7 823	6 717
XIII. Kapitał własny	47 258	23 079	12 335	5 979
XIV. Kapitał zakładowy	9 875	7 050	2 578	1 827
XV. Liczba akcji (w szt.)	9 875	7 050	9 875	7 050
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,58	0,46	0,12	0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,58	0,46	0,12	0,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,79	3,27	1,25	0,85
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,79	3,27	1,25	0,85
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2005 z dnia 30-12-2005 kurs euro 1 EUR = 3,8598Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2006 z dnia 29-12-2006 kurs euro 1 EUR = 3,8312Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2005 = 4,0233Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2006 = 3,8991
Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

	Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok znajduje się w załączonym pliku.
	Plik	Opis
	Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok.pdf Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok.pdf	Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok znajduje się w załączonym pliku.
	Plik	Opis
	Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok.pdf Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok.pdf	Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego znajduje się w załączonym pliku.
	Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych znajduje się w załączonym pliku.
	Plik	Opis
	Oświadczenia Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenia Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

	PISMO PREZESA ZARZĄDU

	Pismo Prezesa Zarządu znajduje się w załączonym pliku.
	Plik	Opis
	Pismo Prezesa Zarządu 2006.pdf Pismo Prezesa Zarządu 2006.pdf	Pismo Prezesa Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Sprawozdanie Zarządu za 2006 rok znajduje się w załączonym pliku.
	Plik	Opis
	Sprawozdanie Zarządu za 2006 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu za 2006 rok.pdf	Sprawozdanie Zarządu za 2006 rok

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok znajduje się w załączonym pliku.
	Plik	Opis
	Wprowadzenie do SA-R 31 12 2006.pdf Wprowadzenie do SA-R 31 12 2006.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok

BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2006	2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		6 305	5 021
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	476129912625508	27	60
- wartość firmy		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	158284649460301	3 729	3 620
3. Należności długoterminowe	1497449312997511041833613957955	2 285	937
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		2 285	937
4. Inwestycje długoterminowe	1012768211103930	0	0
4.1. Nieruchomości		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	866040713123665	264	404
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		264	404
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0
II. Aktywa obrotowe		73 053	45 644
1. Zapasy	1666813612196046	1 852	3 275
2. Należności krótkoterminowe	538579259288861041833613957955	44 122	37 502
2.1. Od jednostek powiązanych		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek		44 122	37 502
3. Inwestycje krótkoterminowe		26 624	4 190
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	351975687189	26 624	4 190
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		26 624	4 190
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13986191339395	455	677
A k t y w a r a z e m		79 358	50 665
PASYWA
I. Kapitał własny		47 258	23 079
1. Kapitał zakładowy	64577293250372	9 875	7 050
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	92985731349837	0	0
4. Kapitał zapasowy	25081389916540	32 651	15 829
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	585620510090000	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1230603114732248	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	-2 976
8. Zysk (strata) netto		4 732	3 176
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	1515302715566657	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		32 100	27 586
1. Rezerwy na zobowiązania	943018915619754	246	156
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		193	109
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		53	47
a) długoterminowa		53	47
b) krótkoterminowa		0	0
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	293459413483950	883	487
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		883	487
3. Zobowiązania krótkoterminowe	591511610363776	29 971	25 926
3.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek		29 946	25 883
3.3. Fundusze specjalne		25	43
4. Rozliczenia międzyokresowe	21596157543062	1 000	1 017
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 000	1 017
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		1 000	1 017
P a s y w a r a z e m		79 358	50 665
Wartość księgowa		47 258	23 079
Liczba akcji (w szt.)		9 875	7 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1141556813990969	4,79	3,27
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1141556813990969

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
	Nota	w tys.	zł
	Nota	2006	2005
1. Należności warunkowe	77823021977121	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	77823021977121	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
3. Inne (z tytułu)		0	0
-		0	0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		0	0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2006	2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		163 119	114 112
- od jednostek powiązanych		0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98810229465599	91 448	40 363
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	122354302535725	71 671	73 749
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		134 963	90 993
- jednostkom powiązanym		0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	45572916414064	74 203	29 238
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60 760	61 755
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		28 156	23 119
IV. Koszty sprzedaży	45572916414064	15 710	12 477
V. Koszty ogólnego zarządu	45572916414064	6 632	6 284
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		5 814	4 358
VII. Pozostałe przychody operacyjne		732	704
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		85	34
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne	69397821712728	647	670
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		723	866
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		188	202
3. Inne koszty operacyjne	145663874146044	535	664
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		5 823	4 196
X. Przychody finansowe	117247249039429	305	211
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		277	211
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	148101837984846	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		28	0
XI. Koszty finansowe	137680768697064	224	476
1. Odsetki w tym:		203	288
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	148101837984846	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		21	188
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		5 904	3 931
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
1. Zyski nadzwyczajne	743255212540219	0	0
2. Straty nadzwyczajne	135834729852311	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto		5 904	3 931
XV. Podatek dochodowy	3132481708979	1 172	755
a) część bieżąca		949	107
b) część odroczona		223	648
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6980643604527	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	112632694434962	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto		4 732	3 176
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		4 732	3 176
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		8 100	6 902
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	142213911137488	0,58	0,46
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		8 100	6 902
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	142213911137488	0,58	0,46

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2006	2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	23 079	19 891
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	-154
b) korekty błędów podstawowych	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	23 079	19 737
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 050	6 884
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	2 825	166
a) zwiększenia (z tytułu)	2 825	166
- emisji akcji (wydania udziałów)	2 825	166
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 875	7 050
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	15 829	15 829
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	16 822	0
a) zwiększenia (z tytułu)	16 822	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	16 623	0
- z podziału zysku (ustawowo)	199	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	32 651	15 829
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	200	-2 976
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 176	2 422
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 176	2 422
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 176	2 422
- pokrycie straty lat ubiegłych	2 977	2 422
- zwiększenie kapitału zapasowego	199	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 976	5 244
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	154
b) korekty błędów podstawowych	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 976	5 398
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 976	2 422
- pokrycia zyskiem lat ubiegłych	2 976	2 422
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	2 976
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-2 976
8. Wynik netto	4 732	3 176
a) zysk netto	4 732	3 176
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	47 258	23 079
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47 258	23 079

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2006	2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	4 732	3 176
II. Korekty razem	-61	-992
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 654	1 461
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	4
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	192	83
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-85	23
5. Zmiana stanu rezerw	90	78
6. Zmiana stanu zapasów	1 423	-817
7. Zmiana stanu należności	-8 039	-7 798
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 359	4 559
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	345	1 415
10. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 671	2 184
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	179	530
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	107	43
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	11	200
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	11	200
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	11	200
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	61	287
II. Wydatki	1 127	756
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 127	756
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-948	-226
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	19 448	166
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	19 448	166
2. Kredyty i pożyczki	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	737	4 788
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	4 000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych