QUMAK-SEKOM S.A.: kwartalny raport finansowy

opublikowano: 2006-11-03 07:42

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
pozostale_informacje_dodatkowe_do_raportu_SA-Q0306.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_raportu_SA-Q0306.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 841 55 702 25 999 13 725
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 169 -2 433 554 -600
III. Zysk (strata) brutto 2 113 -2 712 539 -668
IV. Zysk (strata) netto 1 676 -2 239 428 -552
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 276 -1 410 -1 857 -347
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -614 -392 -157 -97
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 705 -3 014 4 775 -743
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 10 815 -4 816 2 761 -1 187
IX. Aktywa, razem 64 999 28 423 16 317 7 257
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 071 10 925 5 290 2 789
XI. Zobowiązania długoterminowe 725 605 182 154
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 416 9 847 4 874 2 514
XIII. Kapitał własny 43 928 17 498 11 027 4 468
XIV. Kapitał zakładowy 9 575 6 884 2 404 1 758
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 575 082 6 884 435 9 575 082 6 884 435
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,04 0,19 0,01 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,19 0,01 0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,59 2,54 1,15 0,65
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,59 2,54 1,15 0,65
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00






Tabela A kursów średnich nr 125/A/NBP/2005 z dnia 30-09-2005 kurs euro 1
EUR = 3,9166Tabela A kursów średnich nr 126 /A/NBP/2006 z dnia
30-09-2006 kurs euro 1 EUR = 3,9835Średnia arytmetyczna średnich
kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2005 -
4,0583Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2006 - 3,9171

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)






Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego Qumak-Sekom
S.A. za III kwartał 2006 roku znajdują się w załączonym pliku.
Plik Opis

pozostałe informacje dodatkowe do raportu SA-Q0306.pdf pozostałe informacje dodatkowe do raportu SA-Q0306.pdf 		Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego - III Q 2006

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-11-03 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2006-11-03 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

BILANS
w tys. zł
stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 5 813 5 255 5 490 5 670
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 31 41 61 89
- wartość firmy 0 0 36 42
2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 682 3 585 3 385 3 604
3. Należności długoterminowe 1 786 1 314 546 546
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 1 786 1 314 546 546
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 314 315 1 462 1 431
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 314 315 1 382 1 351
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 80 80
II. Aktywa obrotowe 59 186 48 952 22 933 27 005
1. Zapasy 6 701 3 472 5 427 3 252
2. Należności krótkoterminowe 37 145 39 124 14 841 17 696
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 37 145 39 124 14 841 17 696
3. Inwestycje krótkoterminowe 15 005 3 549 2 215 5 257
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 005 3 549 2 215 5 257
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 177 375
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 005 3 549 2 038 4 882
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 335 2 807 450 800
A k t y w a r a z e m 64 999 54 207 28 423 32 675
PASYWA
I. Kapitał własny 43 928 24 404 17 498 17 889
1. Kapitał zakładowy 9 575 7 050 6 884 6 884
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 32 677 16 028 15 829 15 829
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -2 976 -2 976
8. Zysk (strata) netto 1 676 1 326 -2 239 -1 848
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 071 29 803 10 925 14 785
1. Rezerwy na zobowiązania 150 214 45 85
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 98 162 2 42
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 52 52 43 43
a) długoterminowa 52 52 43 43
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 725 700 605 648
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 725 700 605 648
3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 416 28 087 9 847 11 252
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 19 416 27 951 9 847 11 172
3.3. Fundusze specjalne 104 136 103 80
4. Rozliczenia międzyokresowe 780 802 428 2 800
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 780 802 428 2 800
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 780 802 428 2 800
P a s y w a r a z e m 64 999 54 207 28 423 32 675
Wartość księgowa 43 928 24 404 17 498 17 889
Liczba akcji (w szt.) 9 575 082 7 050 082 6 884 435 6 884 435
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,59 3,46 2,54 2,60
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 34 377 101 841 24 082 55 702
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 868 56 702 5 917 19 477
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14 509 45 139 18 165 36 225
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 426 83 803 19 889 45 127
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 535 44 678 3 930 13 954
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 891 39 125 15 959 31 173
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 951 18 038 4 193 10 575
IV. Koszty sprzedaży 3 941 11 316 3 139 8 678
V. Koszty ogólnego zarządu 1 584 4 821 1 519 4 622
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 426 1 901 -465 -2 725
VII. Pozostałe przychody operacyjne 112 622 92 477
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23 43 7 18
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 89 579 85 459
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 130 354 30 185
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 89 0 0
3. Inne koszty operacyjne 130 265 30 185
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 408 2 169 -403 -2 433
X. Przychody finansowe 117 147 38 137
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 117 147 38 127
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 0 0 0 10
XI. Koszty finansowe 74 203 132 416
1. Odsetki w tym: 60 165 45 239
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 14 38 87 177
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 451 2 113 -497 -2 712
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 451 2 113 -497 -2 712
XV. Podatek dochodowy 100 437 -106 -473
a) część bieżąca 164 359 0 0
b) część odroczona -64 78 -106 -473
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 351 1 676 -391 -2 239
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 351 7 190 -391 1 287
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 570 512 7 430 190 6 884 435 6 884 435
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 0,97 -0,06 0,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 540 512 7 430 190 6 884 435 6 884 435
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 0,97 -0,06 0,19
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 24 404 23 079 19 891 19 891
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 -154 -154
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 24 404 23 079 19 737 19 737
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 050 7 050 6 884 6 884
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 2 525 2 525 166 0
a) zwiększenia (z tytułu) 2 525 2 525 166 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 2 525 2 525 166 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 575 9 575 7 050 6 884
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 16 028 15 829 15 829 15 829
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 16 848 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 16 848 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 16 649 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 199 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 16 028 32 677 15 829 15 829
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -2 976 -2 976 -2 976
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 976 2 422 2 422
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 2 976 2 422 2 422
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 2 976 2 422 2 422
- pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 2 422 2 422
- zwiększenie kapitału zapasowego 0 2 976 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 5 244 5 244
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 154 154
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 5 398 5 398
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2 422 2 422
- pokrycie zyskiem lat ubiegłych 0 0 2 422 2 422
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 2 976 2 976
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -2 976 -2 976
8. Wynik netto 351 1 676 3 176 -2 239
a) zysk netto 351 1 676 3 176 0
b) strata netto 0 0 0 2 239
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 25 954 43 928 23 079 17 498
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25 954 43 928 23 079 17 498
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 350 1 676 -391 -2 239
II. Korekty razem -5 494 -8 952 -3 667 829
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 423 1 254 398 1 060
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 38 38 244 244
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -57 18 -70 45
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -23 -43 -7 -18
6. Zmiana stanu rezerw -241 -183 -119 -112
7. Zmiana stanu zapasów -3 230 -3 427 -2 175 -2 969
8. Zmiana stanu należności 1 508 -491 2 854 15 182
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6 539 -6 489 -2 820 -12 680
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 627 371 -1 972 77
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -5 144 -7 276 -4 058 -1 410
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 83 104 13 28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 83 104 13 28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 437 718 98 420
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 437 718 161 420
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 -63 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -354 -614 -85 -392
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 17 221 19 321 308 308
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 19 174 19 174 0 0
2. Kredyty i pożyczki -2 100 0 189 189
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 147 147 119 119
II. Wydatki 267 616 -991 3 322
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 -1 469