Spis treści:
Spis załączników:
SAQ_II_2007_Pozostale_informacje.PDF (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SAQ_II_2007_Informacja_dodatkowa.PDF (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SAQ_II_2007_Pozostale_informacje.PDF (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SAQ_II_2007_Informacja_dodatkowa.PDF (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 138 | 12 561 | 4 453 | 3 221 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 786 | 2 489 | 984 | 638 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 951 | 2 262 | 1 027 | 580 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 553 | 1 820 | 923 | 467 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 417 | 359 | 368 | 92 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 885 | -1 056 | -750 | -271 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 34 310 | 284 | 8 915 | 73 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 32 842 | -413 | 8 533 | -106 | ||
| IX. Aktywa, razem | 61 241 | 18 787 | 16 262 | 4 646 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 245 | 13 886 | 2 455 | 3 434 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 529 | 3 520 | 140 | 871 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 699 | 9 128 | 1 779 | 2 258 | ||
| XIII. Kapitał własny | 51 996 | 4 901 | 13 807 | 1 212 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 719 | 512 | 191 | 127 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 19 252 715 | 17 651 610 | 19 252 715 | 17 651 610 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,32 | 0,21 | 0,08 | 0,05 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,32 | 0,21 | 0,08 | 0,05 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,70 | 0,28 | 0,72 | 0,07 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,70 | 0,28 | 0,72 | 0,07 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,10 | 0,02 | ||||
| W dniu 13.02.2007r. ZWZ dokonało podziału zysku za 2006r.: zysk w wysokości 4 323 tys. zł przeznaczono na kapitał rezerwowy. W dniu 08.06.2006r. ZWZ dokonało podziału zysku za 2005r. oraz pozostałego kapitału rezerwowego utworzonego z zysków lat poprzednich. Zysk za 2005r. w wysokości 3 537 tys. zł przeznaczono: na kapitał zapasowy 171 tys. zł i na pokrycie straty z lat ubiegłych 3 366 tys. zł. Kapitał rezerwowy przeznaczono na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 1 077 tys. zł oraz na wypłatę dywidendy 1 750 tys. zł. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ II 2007 Pozostałe informacje.PDF SAQ II 2007 Pozostałe informacje.PDF | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Andrzej Sielski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-03 | Grzegorz Malczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 11 276 | 9 468 | 7 287 | 6 861 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 540 | 130 | 26 | 69 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 184 | 8 455 | 6 476 | 6 050 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 9 | 9 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 9 | 9 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 9 | 9 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 548 | 879 | 776 | 733 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 540 | 512 | 365 | 348 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | 367 | 411 | 385 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 49 965 | 14 105 | 11 500 | 9 331 | ||
| 1. Zapasy | 6 998 | 5 474 | 3 743 | 3 915 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 156 | 7 510 | 7 352 | 5 220 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 9 156 | 7 510 | 7 352 | 5 220 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 33 701 | 1 089 | 243 | 153 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 701 | 1 089 | 243 | 153 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33 701 | 1 089 | 243 | 153 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110 | 32 | 162 | 43 | ||
| A k t y w a r a z e m | 61 241 | 23 573 | 18 787 | 16 192 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 51 996 | 9 185 | 4 901 | 5 524 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 719 | 529 | 512 | 512 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 41 002 | 171 | 171 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 722 | 6 722 | 2 398 | 5 225 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -906 | |||||
| 5. Zysk (strata) netto | 3 553 | 1 763 | 1 820 | 693 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 245 | 14 388 | 13 886 | 10 668 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 806 | 718 | 557 | 560 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 211 | 229 | 212 | 215 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 545 | 439 | 345 | 345 | ||
| a) długoterminowa | 252 | 252 | 209 | 209 | ||
| b) krótkoterminowa | 293 | 187 | 136 | 136 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 50 | 50 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 50 | 50 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 529 | 4 671 | 3 520 | 883 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 529 | 4 671 | 3 520 | 883 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 699 | 7 867 | 9 128 | 8 720 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 393 | 7 688 | 8 826 | 8 558 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 306 | 179 | 302 | 162 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 211 | 1 132 | 681 | 505 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 211 | 1 132 | 681 | 505 | ||
| a) długoterminowe | 524 | 534 | 472 | 423 | ||
| b) krótkoterminowe | 687 | 598 | 209 | 82 | ||
| P a s y w a r a z e m | 61 241 | 23 573 | 18 787 | 16 192 | ||
| Wartość księgowa | 51 996 | 9 185 | 4 901 | 5 524 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 252 715 | 17 651 610 | 17 651 610 | 17 651 610 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,70 | 0,52 | 0,28 | 0,31 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 19 252 715 | 17 651 610 | 17 651 610 | 17 651 610 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,70 | 0,52 | 0,28 | 0,31 | ||
| 1) W dniu 15.01.2007r. NWZ podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 17,6 tys.zł w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji z kwoty 0,29 zł do kwoty 0,30 zł. Kapitał został wniesiony i zarejestrowany w KRS w I kw. 2007r.2) Ponadto NWZ uchwaliło również przeprowadzenie podziału wartości nominalnej akcji z 0,30 zł do 0,03 zł. Liczba akcji po splicie wynosząca 17.651.610 została zarejestrowana w KRS.3) W dniu 16.05.2007r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 189 tys. zł w wyniku emisji 6.300.000 szt akcji serii B. Przyrost kapitału zapasowego stanowiący nadwyżkę ceny emisyjnej (6,80zł/szt) nad nominalną (0,03zł/szt) pomniejszony o koszty emisji wyniósł 40.832 tys. zł. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 7 823 | 9 665 | 9 601 | 5 786 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 823 | 9 665 | 9 601 | 5 786 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zabezpieczeń wekslowych kredytów | 1 627 | 8 526 | 9 351 | 5 637 | ||
| - weksli złożonych na zabezpieczenie innych transakcji | 6 196 | 1 139 | 154 | 149 | ||
| - poręczenie weksla złożonego do dyskonta | 130 | 106 | 96 | 100 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 823 | 9 665 | 9 601 | 5 786 | ||
| - | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 326 | 17 138 | 7 253 | 12 561 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 153 | 14 946 | 6 489 | 11 235 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 173 | 2 192 | 764 | 1 326 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 479 | 9 551 | 3 979 | 6 887 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 876 | 8 418 | 3 584 | 6 195 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 603 | 1 133 | 395 | 692 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 847 | 7 587 | 3 274 | 5 674 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 007 | 1 702 | 880 | 1 480 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 110 | 1 951 | 865 | 1 675 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 730 | 3 934 | 1 529 | 2 519 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 118 | 162 | 48 | 142 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| 2. Dotacje | 29 | 36 | 21 | 27 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 89 | 123 | 27 | 115 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 204 | 310 | 47 | 172 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 204 | 310 | 47 | 172 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 644 | 3 786 | 1 530 | 2 489 | ||
| X. Przychody finansowe | 261 | 340 | 4 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 261 | 340 | 4 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 81 | 175 | 128 | 231 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 81 | 171 | 129 | 212 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 4 | -1 | 19 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 824 | 3 951 | 1 402 | 2 262 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 824 | 3 951 | 1 402 | 2 262 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 34 | 398 | 275 | 442 | ||
| a) część bieżąca | 79 | 481 | 296 | 477 | ||
| b) część odroczona | -45 | -83 | -21 | -35 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 790 | 3 553 | 1 127 | 1 820 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 203 | 3 759 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 252 715 | 17 651 610 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,32 | 0,21 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 252 715 | 17 651 610 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,32 | 0,21 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 185 | 7 404 | 5 524 | 4 831 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 185 | 7 404 | 5 524 | 4 831 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 529 | 512 | 512 | 512 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 190 | 207 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 190 | 207 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 190 | 190 | ||||
| - podwyższenie kapitału w drodze podwyższenia wartości nominalnej | 17 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 719 | 719 | 512 | 512 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 171 | 171 | ||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 40 831 | 40 831 | 171 | 171 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 40 831 | 40 831 | 171 | 171 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 40 831 | 40 831 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 171 | 171 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 41 002 | 41 002 | 171 | 171 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 722 | 2 399 | 5 225 | 5 225 | ||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 4 323 | -2 827 | -2 827 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 323 | |||||
| - podział wyniku finansowego | 4 323 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 827 | 2 827 | ||||
| - wypłata dywidendy | 1 750 | 1 750 | ||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 077 | 1 077 | ||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 722 | 6 722 | 2 398 | 2 398 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 763 | 4 323 | -213 | -906 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 763 | 4 323 | 4 230 | 3 537 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 763 | 4 323 | 4 230 | 3 537 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 323 | 3 537 | 3 537 | |||
| - podział wyniku na kapitał rezerwowy | 4 323 | |||||
| - podział wyniku na kapitał zapasowy | 171 | 171 | ||||
| - podział wyniku na pokrycie straty z lat ubiegłych | 3 366 | 3 366 | ||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 763 | 693 | ||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 443 | 4 443 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 443 | 4 443 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 443 | 4 443 | ||||
| - pokrycie straty z zysku lat ubiegłych | 3 366 | 3 366 | ||||
| - pokrycie straty z kapitału rezerwowego | 1 077 | 1 077 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 763 | 693 | ||||
| 5. Wynik netto | 1 790 | 3 553 | 1 127 | 1 820 | ||
| a) zysk netto | 1 790 | 3 553 | 1 127 | 1 820 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 51 996 | 51 996 | 4 901 | 4 901 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 996 | 51 996 | 4 901 | 4 901 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 790 | 3 553 | 1 127 | 1 820 | ||
| II. Korekty razem | -842 | -2 136 | -1 152 | -1 461 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 250 | 476 | 252 | 427 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -10 | -3 | 1 | -1 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 87 | 140 | 127 | 210 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | -2 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 88 | 89 | -3 | 6 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 523 | -3 463 | 172 | -905 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 646 | -1 627 | -2 132 | -2 246 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 599 | 1 887 | 437 | 1 230 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 332 | 387 | 14 | -160 | ||
| 10. Inne korekty | -20 | -20 | -20 | -22 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 948 | 1 417 | -25 | 359 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 25 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 383 | 2 910 | 634 | 1 056 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 383 | 2 910 | 634 | 1 056 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 383 | -2 885 | -634 | -1 056 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 41 495 | 41 858 | 4 945 | 6 159 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 41 020 | 41 038 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 455 | 800 | 4 924 | 6 136 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 20 | 20 | 21 | 23 | ||
| II. Wydatki | 7 440 | 7 548 | 4 195 | 5 875 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 7 316 | 7 347 | 4 048 | 5 599 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17 | 35 | 20 | 55 | ||
| 3. Odsetki | 107 | 166 | 127 | 221 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 34 055 | 34 310 | 750 | 284 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 32 620 | 32 842 | 91 | -413 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 32 612 | 32 828 | 89 | -413 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7 | -4 | -2 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 086 | 863 | 151 | 656 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 33 705 | 33 705 | 242 | 243 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 31 408 | 31 408 | 85 | 85 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ II 2007 Informacja dodatkowa.PDF SAQ II 2007 Informacja dodatkowa.PDF | Informacja dodatkowa | ||