RAFAKO - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-20 16:35

[2001/04/20 16:35] RAFAKO - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		59 349		15 937
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		2 992		803
III. Zysk (strata) brutto		3 049		819
IV. Zysk (strata) netto		1 410		379
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		328 505		90 823	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		126 410		34 949	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		17 400 000		17 400 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		0,70		0,19	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	107 001	111 785	111 280	112 369
1. Wartości niematerialne i prawne	5 461	6 281	8 333	9 275
2. Rzeczowy majątek trwały	54 137	55 904	52 135	52 213
3. Finansowy majątek trwały	44 763	44 763	48 885	48 950
4. Należności długoterminowe	2 640	4 837	1 927	1 931
II. Majątek obrotowy	166 049	180 101	154 659	174 208
1. Zapasy	20 691	17 175	27 733	32 506
2. Należności krótkoterminowe	143 598	160 703	119 488	132 494
3. Akcje (udziały) własne do zbycia		0		0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		477	3 893	4 249
5. Środki pieniężne	1 760	1 746	3 545	4 959
III. Rozliczenia międzyokresowe	55 455	52 382	43 518	37 071
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 170	16 809	14 306	13 249
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	40 285	35 573	29 212	23 822
A k t y w a r a z e m	328 505	344 268	309 457	323 648
P a s y w a
I. Kapitał własny	126 410	125 000	122 963	118 986
1. Kapitał akcyjny	34 800	34 800	34 800	34 800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	64 164	64 163	152 496	152 369
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	11 101	11 102	11 247	11 374
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14 935	2 831	-79 557	-90 512
8. Zysk (strata) netto	1 410	12 104	3 977	10 955
II. Rezerwy	19 030	22 178	17 532	17 317
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	19 030	22 178	17 532	17 317
III. Zobowiązania	137 241	138 515	113 305	119 952
1. Zobowiązania długoterminowe	8 930	9 194	6 303	6 568
2. Zobowiązania krótkoterminowe	128 311	129 321	107 002	113 384
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	45 824	58 575	55 657	67 393
P a s y w a r a z e m	328 505	344 268	309 457	323 648

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		59 349		68 724
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		58 889		68 336
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		460		388
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		53 245		58 243
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		52 918		57 927
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		327		316
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		6 104		10 481
IV. Koszty sprzedaży		1 772		1 569
V. Koszty ogólnego zarządu		3 133		4 621
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 199		4 291
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3 878		6 642
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 085		7 259
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 992		3 674
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		3 615		4 357
XIII. Koszty finansowe		3 558		4 060
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		3 049		3 971
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)				6
1. Zyski nadzwyczajne				6
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		3 049		3 977
XVII. Podatek dochodowy		1 639
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		1 410		3 977

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		12 150		15 515
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		17 400 000		17 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,70		0,89

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-6 330		-2 620
I. Zysk (strata) netto		1 410		3 977
II. Korekty razem		-7 740		-6 597
1. Amortyzacja		3 211		2 945
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-480		-1 271
3. Odsetki i dywidendy		1 806		1 104
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-10		-237
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-3 148		215
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		1 639
7. Podatek dochodowy zapłacony				-636
8. Zmiana stanu zapasów		-3 516		4 773
9. Zmiana stanu należności		19 298		13 005
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-8 043		-9 234
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-2 724		-7 056
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-15 773		-10 069
13. Pozostałe korekty				-136
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 074		-2 952
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		614		329
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		3		6
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:				319
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych				110
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		487
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		4		4
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		120
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-2 688		-3 281
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-175		-9
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-2 492		-3 258
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				-14
- w jednostkach zależnych				-14
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		-21
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		8 418		4 158
I. Wpływy z działalności finansowej		136 769		15 366
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		136 487		14 996
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		282		370
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-128 351		-11 208
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-265		-6 923
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-126 160		-3 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-1 925		-1 104
12. Pozostałe wydatki		-1		-181
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		14		-1 414
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		14		-1 414
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 746		4 959
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 760		3 545

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 977	4 670	1 827	5 312
- na rzecz jednostek zależnych	7 977	4 670		3 300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek			1 827	2 012
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	87 764	84 411	77 023	83 354
- poręczeń udzielonych w imieniu Rafako S.A. przez bank	87 512	84 159	76 771	83 102
- wieczystego użytkowania gruntów	252	252	252	252
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	95 741	89 081	78 850	88 666

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-20 Zbigniew Miazek - Wiceprezes Zarządu
01-04-20 Wiesława Skrzynecka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS