WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 222 665 121 679 60 137 33 983 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 5 392 -16 436 1 456 -4 590 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 001 -8 341 1 081 -2 329 IV. Zysk (strata) netto 3 167 -10 899 855 -3 044 V. Przepływy pieniężne -12 597 -4 834 -3 402 -1 350 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 537 3 227 -955 901 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 13 401 4 139 3 619 1 156 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 733 2 532 -738 707 netto, razem IX. Aktywa razem 335 378 307 191 83 654 90 931 X. Zobowiązania i rezerwy 203 512 192 255 50 763 56 909 na zobowiązania XI. Zobowiązania 4 191 9 620 1 045 2 848 długoterminowe XII. Zobowiązania 144 108 125 838 35 945 37 249 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 131 866 114 936 32 892 34 022 XIV. Kapitał zakładowy 34 800 34 800 8 680 10 301 XV. Liczba akcji 17 400 000 17 400 000 17 400 000 17 400 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,18 -0,63 0,05 -0,17 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,58 6,61 1,89 1,96 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 51 844 56 340 34 010 27 037 1.1. Od jednostek 6 037 4 147 1 434 1 434 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 1 900 4 147 1 250 1 434 poręczeń - otrzymanych weksli 4 137 184 - 1.2. Od pozostałych 45 807 52 193 32 576 25 603 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 31 157 52 193 21 718 25 603 poręczeń - otrzymanych weksli 14 650 10 858 - 2. Zobowiązania warunkowe 227 439 123 308 262 755 95 489 2.1. Na rzecz jednostek 33 640 1 519 39 647 7 977 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 495 1 519 4 926 7 977 poręczeń - wystawionych weksli 32 145 34 721 - 2.2. Na rzecz pozostałych 193 799 121 789 223 108 87 512 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 121 094 121 789 84 551 87 512 poręczeń - akredytyw 4 596 19 778 - wystawionych weksli 68 109 118 779 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 279 283 179 648 296 765 122 526 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 109 857 116 043 111 288 115 164 1. Wartości niematerialne i 3 776 4 424 3 094 3 434 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 48 862 51 246 53 306 54 389 3. Należności 16 23 31 34 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 16 23 31 34 jednostek 4. Inwestycje 41 483 40 423 40 024 41 266 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4 365 4 395 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 37 118 36 028 40 024 41 266 finansowe a) w jednostkach 32 501 30 947 31 951 33 985 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 4 617 5 081 8 073 7 281 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 15 720 19 927 14 833 16 041 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 15 718 19 927 14 251 15 170 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 2 582 871 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 225 521 211 301 195 903 211 281 1. Zapasy 21 914 25 853 22 992 20 601 2. Należności 138 398 119 241 124 208 146 365 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 64 000 81 991 2 921 123 279 powiązanych 2.2. Od pozostałych 74 398 37 250 121 287 23 086 jednostek 3. Inwestycje 2 880 3 045 4 277 1 760 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 880 3 045 4 277 1 760 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 334 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 546 3 045 4 277 1 760 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 62 329 63 162 44 426 42 555 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 335 378 327 344 307 191 326 445 P a s y w a I. Kapitał własny 131 866 128 809 114 936 129 704 1. Kapitał zakładowy 34 800 34 800 34 800 34 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 84 139 76 383 76 282 64 164 5. Kapitał z aktualizacji 10 154 11 213 11 339 11 353 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -394 5 103 3 414 15 518 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 167 1 310 -10 899 3 869 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 203 512 198 535 192 255 196 741 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 17 042 18 005 24 791 19 030 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 15 158 15 158 15 288 15 288 emerytalne i podobne a) długoterminowa 13 671 13 671 13 927 13 927 b) krótkoterminowa 1 487 1 487 1 361 1 361 1.3. Pozostałe rezerwy 1 884 2 847 9 503 3 742 a) długoterminowe 1 445 2 007 2 408 74 b) krótkoterminowe 439 840 7 095 3 668 2. Zobowiązania 4 191 7 128 9 620 8 957 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 491 437 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 700 6 691 9 620 8 957 jednostek 3. Zobowiązania 144 108 125 574 125 838 128 986 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 6 030 6 203 1 065 5 141 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 136 158 116 014 121 393 120 187 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 920 3 357 3 380 3 658 4. Rozliczenia 38 171 47 828 32 006 39 768 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 38 171 47 828 32 006 39 768 międzyokresowe a) długoterminowe 878 878 b) krótkoterminowe 37 293 46 950 32 006 39 768 P a s y w a r a z e m 335 378 327 344 307 191 326 445
Wartość księgowa 131 866 128 809 114 936 129 704 Liczba akcji 17 400 000 17 400 000 17 400 000 17 400 000 Wartość księgowa na jedną 7,58 7,40 6,61 7,45 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 127 356 222 665 62 330 121 679 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 50 969 81 301 17 274 40 378 1. Przychody netto ze 127 023 221 820 61 992 120 881 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 333 845 338 798 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 115 894 201 563 68 234 121 479 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 40 811 63 935 18 674 40 172 1. Koszt wytworzenia 115 708 200 993 68 080 120 998 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 186 570 154 481 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 11 462 21 102 -5 904 200 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 561 3 059 1 843 3 615 V. Koszty ogólnego zarządu 3 818 8 585 5 224 8 357 VI. Zysk (strata) na 6 083 9 458 -12 971 -11 772 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 991 5 431 2 235 6 113 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 20 21 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 3 971 5 410 2 235 6 113 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 6 916 9 497 8 692 10 777 operacyjne 1. Strata ze zbycia 187 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 2 382 3 652 1 043 2 379 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 4 534 5 658 7 649 8 398 IX. Zysk (strata) z 3 158 5 392 -19 428 -16 436 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 024 7 931 9 162 14 843 1. Dywidendy i udziały w 1 505 1 505 675 675 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 1 130 1 130 366 366 2. Odsetki, w tym: 232 4 976 469 829 - od jednostek powiązanych 4 670 4 670 180 300 3. Zysk ze zbycia 5 342 5 402 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 287 1 450 2 676 7 937 XI. Koszty finansowe 2 661 9 329 3 571 6 736 1. Odsetki, w tym: 144 527 2 504 5 166 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 500 500 inwestycji 4. Inne 2 017 8 302 1 067 1 570 XII. Zysk (strata) z 3 521 3 994 -13 837 -8 329 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 7 7 -12 -12 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 7 7 2 2 2. Straty nadzwyczajne 14 14 XIV. Zysk (strata) brutto 3 528 4 001 -13 849 -8 341 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 1 671 834 919 2 558 a) część bieżąca -2 538 875 -1 639 b) część odroczona 4 209 -41 2 558 2 558 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 857 3 167 -14 768 -10 899 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 15 755 -6 308 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 17 400 000 17 400 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,91 -0,36 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 128 809 127 666 129 704 125 000 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -167 835 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 128 809 127 499 129 704 125 835 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 34 800 34 800 34 800 34 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 34 800 34 800 34 800 34 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 76 383 76 363 64 164 64 163 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 757 7 777 12 118 12 119 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 757 7 777 12 118 12 119 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 5 497 5 497 12 104 12 104 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie funduszu 1 200 1 200 prywatyzacyjnego - likwidacji środków 1 060 1 080 14 15 trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 84 140 84 140 76 282 76 282 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 11 213 11 006 11 353 11 102 wyceny na początek okresu a) zmiany 227 252 przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Kapitał z aktualizacji 11 213 11 233 11 353 11 354 wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5.1. Zmiany kapitału z -1 060 -1 080 -14 -15 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 060 1 080 14 15 - zbycia środków trwałych 1 060 1 080 14 15 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 10 153 10 153 11 339 11 339 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 6 413 5 497 19 387 14 935 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 8 447 7 531 21 421 16 969 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 583 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 447 7 531 21 421 17 552 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 531 7 531 12 104 12 104 - podział zysku 7 531 7 531 12 104 12 104 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 916 9 317 5 448 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -2 034 -2 034 -2 034 -2 034 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -394 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -2 034 -2 428 -2 034 -2 034 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -2 034 -2 034 - pokrycie straty -2 034 -2 034 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -394 -2 034 -2 034 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 916 -394 7 283 3 414 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 857 3 167 -14 768 -10 899 a) zysk netto 1 857 3 167 -14 768 -10 899 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 131 866 131 866 114 936 114 936 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 131 866 131 866 114 936 114 936 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 857 3 167 -14 768 -10 899 II. Korekty razem -5 042 -15 764 16 264 6 065 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 577 5 321 3 088 6 299 3. (Zyski) straty z tytułu 303 833 -4 949 -5 773 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 50 693 2 402 4 208 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -18 169 -4 350 -5 474 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -962 -707 5 761 2 613 7. Zmiana stanu zapasów 3 939 2 565 -2 391 -5 837 8. Zmiana stanu należności -19 491 1 582 21 884 41 157 9. Zmiana stanu zobowiązań 12 737 -6 134 2 993 -5 063 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -4 617 -20 526 -8 174 -29 562 międzyokresowych 11. Inne korekty 440 440 3 497 III. Przepływy pieniężne -3 185 -12 597 1 496 -4 834 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 166 1 209 6 797 7 411 1. Zbycie wartości 29 29 19 22 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 137 1 180 6 778 7 389 tym: a) w jednostkach 1 130 1 171 6 774 6 894 powiązanych - zbycie aktywów 6 594 6 594 finansowych - dywidendy i udziały w 1 130 1 130 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 41 180 300 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 7 9 4 495 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 7 9 4 8 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 487 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -1 073 -4 746 -1 496 -4 184 1. Nabycie wartości -1 073 -2 446 -1 495 -4 183 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -2 300 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -1 -1 tym: a) w jednostkach -1 -1 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki -1 -1 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 93 -3 537 5 301 3 227 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 13 238 58 973 63 798 89 281 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 13 148 58 050 63 332 88 533 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 90 923 466 748 II. Wydatki -10 645 -45 572 -68 077 -85 142 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -9 222 -43 404 -65 494 -80 633 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 180 -1 864 -2 583 -4 509 9. Inne wydatki finansowe -243 -304 III. Przepływy pieniężne 2 593 13 401 -4 279 4 139 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -499 -2 733 2 518 2 532 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -499 -2 733 2 518 2 532 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 045 5 279 1 760 1 745 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 546 2 546 4 277 4 277 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 358 1 358 1 614 1 614 dysponowania
kom emitent ewa/zdz