BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 109 764 102 839 111 785 110 495 1. Wartości niematerialne i 6 281 4 830 6 281 7 684 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 57 075 52 662 55 904 54 879 3. Finansowy majątek trwały 41 725 42 728 44 763 45 632 4. Należności długoterminowe 4 683 2 619 4 837 2 300 II. Majątek obrotowy 165 504 141 119 180 101 137 103 1. Zapasy 24 003 25 296 17 175 17 335 2. Należności krótkoterminowe 136 222 114 181 160 703 117 059 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 477 910 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 5 279 1 642 1 746 1 799 III. Rozliczenia 41 786 50 273 52 382 53 133 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 12 677 9 002 16 809 13 827 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 29 109 41 271 35 573 39 306 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 317 054 294 231 344 268 300 731 P a s y w a I. Kapitał własny 125 475 115 026 125 000 119 953 1. Kapitał akcyjny 34 800 34 800 34 800 34 800 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 76 363 76 282 64 163 64 116 4. Kapitał rezerwowy z 11 006 11 087 11 102 11 149 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 2 831 2 831 2 831 2 831 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 475 -9 974 12 104 7 057 II. Rezerwy 18 187 18 861 22 178 18 639 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 18 187 18 861 22 178 18 639 III. Zobowiązania 141 102 111 869 138 515 125 212 1. Zobowiązania 4 250 4 565 9 194 8 780 długoterminowe 2. Zobowiązania 136 852 107 304 129 321 116 432 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 32 290 48 475 58 575 36 927 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 317 054 294 231 344 268 300 731
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 126 896 334 214 78 082 320 058 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 126 381 332 482 77 709 318 162 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 515 1 732 373 1 896 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 118 743 314 561 69 936 282 298 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 118 403 313 446 69 505 280 896 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 340 1 115 431 1 402 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 8 153 19 653 8 146 37 760 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 774 7 369 2 140 7 257 V. Koszty ogólnego zarządu 4 235 15 983 3 834 16 868 VI. Zysk (strata) na 2 144 -3 699 2 172 13 635 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 8 204 22 107 -11 534 13 369 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 373 19 255 -8 914 20 709 operacyjne IX. Zysk (strata) na 4 975 -847 -448 6 295 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 675 1 835 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 4 925 20 665 7 940 24 787 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 215 15 831 2 443 20 811 XIV. Zysk (strata) na 6 685 4 662 5 049 12 106 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 90 -55 -2 -2 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 128 130 1 7 2. Straty nadzwyczajne 38 185 3 9 XVI. Zysk (strata) brutto 6 775 4 607 5 047 12 104 XVII. Podatek dochodowy -3 674 4 132 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 10 449 475 5 047 12 104
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 16 839 40 071 -6 990 -19 588 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 10 449 475 5 047 12 104 II. Korekty razem 6 390 39 596 -12 037 -31 692 1. Amortyzacja 2 998 12 345 3 452 12 976 2. (Zyski) straty z tytułu -2 310 -1 832 -2 056 -399 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 665 6 917 1 679 5 998 4. (Zysk) strata z tytułu -2 676 -12 114 -3 105 -9 458 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -675 -3 991 4 188 4 268 rezerw 6. Podatek dochodowy -3 674 4 132 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -7 399 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 1 293 -6 827 160 15 331 9. Zmiana stanu należności -24 107 24 621 -49 165 -27 293 10. Zmiana stanu zobowiązań 38 133 36 166 7 644 -5 008 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 16 103 10 954 2 805 -10 855 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -20 360 -30 775 22 184 -11 045 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 177 1 192 B. Przepływy pieniężne netto -2 771 4 080 3 852 4 934 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 853 17 048 6 108 19 554 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 1 273 1 375 7 98 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 2 500 13 865 4 758 12 664 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 2 500 2 500 - w jednostkach 6 594 110 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 487 465 4 940 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 3 14 4 17 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 675 874 874 7. Otrzymane odsetki 77 632 8 . Pozostałe wpływy 961 II. Wydatki z tytułu -6 624 -12 968 -2 256 -14 620 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 1 245 -67 515 -1 509 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -7 869 -12 900 -2 769 -11 018 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -215 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -215 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -2 -1 878 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -1 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -10 431 -40 618 3 085 11 441 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 130 516 260 623 7 353 41 209 finansowej 1. Zaciągnięcie 1 005 1 251 5 154 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 128 788 257 142 5 982 35 501 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 728 2 476 120 554 II. Wydatki z tytułu -140 947 -301 241 -4 268 -29 768 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -2 763 -8 276 -1 159 -10 131 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -136 440 -283 872 -515 -6 515 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i -6 090 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 744 -8 225 -2 553 -6 872 12. Pozostałe wydatki -868 -41 -160 D. Przepływy pieniężne 3 637 3 533 -53 -3 213 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 3 637 3 533 -53 -3 213 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 642 1 746 1 799 4 959 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 279 5 279 1 746 1 746 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 1 566 5 943 4 670 4 105 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 1 566 5 943 4 097 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 4 670 8 b) pozostałe zobowiązania 115 973 124 284 84 411 92 849 pozabilansowe (z tytułu) - poręczeń udzielonych w 115 746 124 032 84 159 92 597 imieniu RAFAKO S.A. przez bank - wieczystego użytkowania 227 252 252 252 gruntów Zobowiązania pozabilansowe, 117 539 130 227 89 081 96 954 razem
kom emitent zdz