RAFAMET SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 10 872 30 941 2 842 8 449
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 1 935 1 623 506 443
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 579 84 413 23
IV. Zysk (strata) netto 1 579 84 413 23
V. Aktywa (stan na 76 137 19 618 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 38 170 9 835 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 439 567 1 439 567 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 26,51 6,83 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2001-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 28 284 24 312 26 401 23 283
1. Wartosci niematerialne i 92 106 62 73
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 12 631 9 124 10 551 10 869
3. Finansowy majatek trwaly 10 752 11 401 15 570 12 123
4. Naleznosci dlugoterminowe 4 809 3 681 218 218
II. Majatek obrotowy 47 579 49 099 35 565 28 407
1. Zapasy 30 692 32 603 24 858 18 697
2. Naleznosci krotkoterminowe 16 114 15 756 10 386 9 162
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 773 740 321 548
III. Rozliczenia 274 448 659 322
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 274 448 659 322
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 76 137 73 859 62 625 52 012
P a s y w a
I. Kapital wlasny 38 170 36 589 37 410 38 402
1. Kapital akcyjny 14 396 14 396 14 396 14 396
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 20 951 20 944 20 215 20 215
4. Kapital rezerwowy z 2 739 2 746 2 749 2 749
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 84 -1 497 50 1 042
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 37 541 35 773 24 501 13 056
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 37 541 35 773 24 501 13 056
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 426 1 497 714 554
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 76 137 73 859 62 625 52 012
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 10 872 30 941 4 453 20 573
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 10 821 30 860 4 444 20 521
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 51 81 9 52
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 7 885 22 512 2 089 12 081
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 7 837 22 448 2 083 12 048
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 48 64 6 33
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 987 8 429 2 364 8 492
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 466 991 169 1 131
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 326 7 082 2 789 7 818
VI. Zysk (strata) na 195 356 -594 -457
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 871 2 707 61 2 449
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 131 1 440 65 1 230
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 935 1 623 -598 762
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 538 3 278 227 820
finansowe
XIII. Koszty finansowe 893 4 814 621 1 532
XIV. Zysk (strata) na 1 580 88 -992 50
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 1 -4 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 1 4 0
2. Straty nadzwyczajne 8
XVI. Zysk (strata) brutto 1 581 84 -992 50
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 581 84 -992 50
Zysk (strata) netto (za 12 760 2 064
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 439 567 1 439 567
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,53 1,43
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-07-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 2 420 -7 691 1 602 2 931
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 1 581 84 -992 50
II. Korekty razem 839 -7 775 2 594 2 881
1. Amortyzacja 365 1 083 362 1 146
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 531 1 513 347 763
4. (Zysk) strata z tytulu -7 91 2 -1 179
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
6. Podatek dochodowy
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 0
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 1 911 -3 628 -6 161 -4 557
9. Zmiana stanu naleznosci -1 516 -7 663 -1 565 -1 185
10. Zmiana stanu zobowiazan 452 446 9 786 8 026
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 174 179 -337 -523
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -1 071 204 160 390
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 0
B. Przeplywy pieniezne netto -3 189 1 512 -3 097 -5 322
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 735 5 603 1 539 3 143
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 25 25
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 80 427 358 1 904
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 2 045 60 60
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 1 950 60 60
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 653 3 083 1 091 1 137
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1 0
7. Otrzymane odsetki 2 47 5 17
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 3 924 4 091 4 636 8 465
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 2 13
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 3 920 4 077 7 69
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 4 12 90 90
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 4 12 90 90
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 4 539 8 293
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto 802 6 700 1 268 693
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 335 9 677 1 620 4 395
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 1 335 9 677 1 620 4 395
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 533 2 977 352 3 702
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 1 416 2 922
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 533 1 561 352 780
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 33 521 -227 -1 698
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 33 521 -227 -1 698
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 2 -2 25 -150
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 740 252 548 2 019
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 773 773 321 321
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 6 047 10 640 11 216 3 708
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 3 680 3 680 1 000 900
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 798 798 802 802
pozabilansowe (z tytulu)
- wieczystego uzytkowania 798 798 802 802
gruntow
Zobowiazania pozabilansowe, 6 845 11 438 12 018 4 510
razem