RAINBOW TOURS S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2008-07-29 17:21

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA_Q_2008_2.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA_Q_2008_2.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 980 48 721 23 286 12 659
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 075 752 884 195
III. Zysk (strata) brutto 2 807 736 807 191
IV. Zysk (strata) netto 2 243 523 645 136
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -903 5 107 -260 1 327
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 163 -2 554 -2 060 -664
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -113 -498 -32 -129
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -8 179 2 055 -2 352 534
IX. Aktywa, razem 78 183 37 245 23 309 9 890
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 059 31 657 14 626 8 406
XI. Zobowiązania długoterminowe 158 338 47 90
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 384 6 911 3 096 1 835
XIII. Kapitał własny 29 124 5 588 8 683 1 484
XIV. Kapitał zakładowy 1 200 1 000 358 266
XV. Liczba akcji (w szt.) 12 000 000 10 000 000 12 000 000 10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,05 0,05 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,05 0,05 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,43 0,56 0,72 0,15
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,43 0,56 0,72 0,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostałe informacje SA Q 2008 2.pdf Pozostałe informacje SA Q 2008 2.pdf Pozostałe informacje SA Q 2008 2

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-07-29 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 10 926 6 392 4 048 4 681
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 837 938 1 038 1 239
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 914 1 879 1 807 1 529
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 8 019 3 419 1 046 1 913
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 8 019 3 419 1 046 1 913
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 7 646 3 046 1 046 734
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 373 373 0 1 179
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 156 156 156 0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 156 156 156 0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 67 257 44 408 41 653 32 564
1. Zapasy 0 0 0 9
2. Należności krótkoterminowe 59 478 31 671 22 319 28 750
2.1. Od jednostek powiązanych 7 265 5 371 5 209 1 325
2.2. Od pozostałych jednostek 52 213 26 300 17 110 27 425
3. Inwestycje krótkoterminowe 5 991 9 816 14 170 3 719
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 991 9 816 14 170 3 719
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 100
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 991 9 816 14 170 3 619
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 788 2 921 5 164 86
A k t y w a r a z e m 78 183 50 800 45 700 37 245
PASYWA
I. Kapitał własny 29 124 28 082 26 881 5 588
1. Kapitał zakładowy 1 200 1 200 1 200 1 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 25 681 20 761 20 761 4 036
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 4 920 29 29
8. Zysk (strata) netto 2 243 1 201 4 891 523
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 059 22 718 18 820 31 657
1. Rezerwy na zobowiązania 400 400 400 224
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 69 69 69 0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 67 67 67 0
a) długoterminowa 10 10 10 0
b) krótkoterminowa 57 57 57 0
1.3. Pozostałe rezerwy 264 264 264 224
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 264 264 264 224
2. Zobowiązania długoterminowe 158 230 164 338
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 158 230 164 338
3. Zobowiązania krótkoterminowe 10 384 14 063 5 732 6 911
3.1. Wobec jednostek powiązanych 308 1 104 186 129
3.2. Wobec pozostałych jednostek 9 851 12 791 5 378 6 637
3.3. Fundusze specjalne 225 168 168 145
4. Rozliczenia międzyokresowe 38 117 8 025 12 524 24 184
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 38 117 8 025 12 524 24 184
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 38 117 8 025 12 524 24 184
P a s y w a r a z e m 78 183 50 800 45 700 37 245
Wartość księgowa 29 124 28 082 26 881 5 588
Liczba akcji (w szt.) 12 000 000 12 000 000 12 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,43 2,34 2,24 0,56
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 000 000 12 000 000 12 000 000 10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,43 2,34 2,24 0,56
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 870 870 870 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 870 870 870 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 870 870 870 0
- 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 870 870 870 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 49 015 80 980 33 579 48 721
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 49 015 80 980 33 532 48 674
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 47 47
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 956 64 122 26 688 37 327
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 39 956 64 122 26 679 37 318
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 9 9
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 059 16 858 6 891 11 394
IV. Koszty sprzedaży 4 200 7 969 3 981 6 582
V. Koszty ogólnego zarządu 3 226 5 713 2 099 3 439
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 633 3 176 811 1 373
VII. Pozostałe przychody operacyjne 71 89 500 1 853
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 59 59 0 0
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 12 30 500 1 853
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 61 190 751 2 474
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 61 190 751 2 474
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 643 3 075 560 752
X. Przychody finansowe 92 211 21 46
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 92 211 21 46
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 430 479 73 62
1. Odsetki w tym: 8 16 6 6
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 422 463 67 56
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 305 2 807 508 736
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 1 305 2 807 508 736
XV. Podatek dochodowy 263 564 103 213
a) część bieżąca 263 564 103 213
b) część odroczona 0 0 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 1 042 2 243 405 523
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 611 3 541
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 000 000 9 519 337
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 000 000 9 519 337
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,05
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 28 082 26 881 5 365 5 365
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 28 082 26 881 5 365 5 365
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 200 1 200 700 700
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 500 300
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 500 300
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 500 300
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 200 1 200 1 200 1 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 20 761 20 761 1 493 1 493
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 920 4 920 19 268 2 543
a) zwiększenia (z tytułu) 4 920 4 920 19 268 2 543
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 16 725 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 920 4 920 2 543 2 543
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 25 681 25 681 20 761 4 036
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 920 4 920 3 172 3 172
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 121 4 920 3 172 3 172
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 121 4 920 3 172 3 172
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 920 4 920 3 143 3 143
- przeznaczenie na kapitał zapasowy 4 920 4 920 2 543 2 543
- wypłata dywidendy 0 0 600 600
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 201 0 29 29
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 201 0 29 29
8. Wynik netto 1 042 2 243 4 891 523
a) zysk netto 1 042 2 243 4 891 523
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 29 124 29 124 26 881 5 588
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29 124 29 124 26 881 5 588
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 042 2 243 405 523
II. Korekty razem -110 -3 146 955 4 584
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 175 344 150 263
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8 16 6 6
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -59 -59 0 0
6. Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 9 -9
8. Zmiana stanu należności -27 807 -37 159 -15 288 -19 789
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 711 4 743 -2 753 3 438
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 31 225 28 969 18 831 20 775
11. Inne korekty 0 0 0 -100
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 932 -903 1 360 5 107
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 59 59 50 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 59 59 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 50 0
II. Wydatki 4 709 7 222 874 2 554
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 109 248 874 886
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 4 600 6 974 0 1 568
a) w jednostkach powiązanych 4 600 6 601 0 389
- nabycie aktywów finansowych 4 600 5 901 0 389
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 700 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 373 0 1 179
- nabycie aktywów finansowych 0 373 0 1 179
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 100
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 650 -7 163 -824 -2 554
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 300
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 300
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 48 113 798 798
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 600 600
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 40 97 192 192
8. Odsetki 8 16 6 6
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -48 -113 -798 -498
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 825 -8 179 -262 2 055
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 0 0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9 816 14 170 3 881 1 564
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 991 5 991 3 619 3 619
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SA Q 2008 2.pdf Informacja dodatkowa SA Q 2008 2.pdf Informacja dodatkowa SA Q 2008 2