RAINBOW TOURS S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2008-10-31 08:34

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA_Q_2008_3.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA_Q_2008_3.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 208 843 131 684 60 981 34 370
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 987 5 426 2 332 1 416
III. Zysk (strata) brutto 6 799 5 394 1 985 1 408
IV. Zysk (strata) netto 5 401 4 291 1 577 1 120
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 332 8 034 2 433 2 097
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 126 -2 849 -2 081 -744
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -157 -300 -46 -78
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 049 4 885 306 1 275
IX. Aktywa, razem 62 084 31 307 18 216 8 288
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 802 21 951 8 744 5 811
XI. Zobowiązania długoterminowe 114 471 33 125
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 274 9 096 3 895 2 408
XIII. Kapitał własny 32 282 9 356 9 472 2 477
XIV. Kapitał zakładowy 1 220 1 000 358 265
XV. Liczba akcji (w szt.) 12 200 000 10 000 000 12 200 000 10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,44 0,43 0,13 0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,44 0,36 0,13 0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,65 0,94 0,78 0,25
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,65 0,78 0,78 0,21
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostałe informacje SA Q 2008 3.pdf Pozostałe informacje SA Q 2008 3.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-10-31 Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 10 956 11 078 4 048 4 800
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 737 837 1 038 1 139
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 869 1 866 1 807 1 748
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 8 281 8 027 1 046 1 913
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 8 281 8 027 1 046 1 913
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 7 908 7 654 1 046 734
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 373 373 0 1 179
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 69 348 156 0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 69 348 156 0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 51 128 67 518 41 653 26 507
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 32 676 57 859 22 319 16 902
2.1. Od jednostek powiązanych 7 670 6 954 5 209 3 022
2.2. Od pozostałych jednostek 25 006 50 905 17 110 13 880
3. Inwestycje krótkoterminowe 15 218 5 996 14 170 6 470
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 218 5 966 14 170 6 470
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 20
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 218 5 996 14 170 6 450
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 234 3 663 5 164 3 135
A k t y w a r a z e m 62 084 78 596 45 700 31 307
PASYWA
I. Kapitał własny 32 282 29 178 26 881 9 356
1. Kapitał zakładowy 1 220 1 200 1 200 1 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) -20 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 25 681 25 681 20 761 4 036
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 29 29
8. Zysk (strata) netto 5 401 2 297 4 891 4 291
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 802 49 418 18 820 21 951
1. Rezerwy na zobowiązania 422 422 400 224
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58 58 69 0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 100 100 67 0
a) długoterminowa 10 10 10 0
b) krótkoterminowa 90 90 57 0
1.3. Pozostałe rezerwy 264 264 264 224
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 264 264 264 224
2. Zobowiązania długoterminowe 114 158 164 471
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 114 158 164 471
3. Zobowiązania krótkoterminowe 13 274 10 721 5 732 9 096
3.1. Wobec jednostek powiązanych 188 308 186 653
3.2. Wobec pozostałych jednostek 12 842 10 188 5 378 8 298
3.3. Fundusze specjalne 244 225 168 145
4. Rozliczenia międzyokresowe 15 992 38 117 12 524 12 160
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 15 992 38 117 12 524 12 160
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 15 992 38 117 12 524 12 160
P a s y w a r a z e m 62 084 78 596 45 700 31 307
Wartość księgowa 32 282 29 178 26 881 9 356
Liczba akcji (w szt.) 12 200 000 12 000 000 12 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,65 2,43 2,24 0,94
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 200 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,65 2,43 2,24 0,78
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 870 870 870 870
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 870 870 870 870
- udzielonych gwarancji i poręczeń 870 870 870 870
- 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 700 700 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- zapłata za udziały po spełnieniu się warunku 700 700 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 1 570 1 570 870 870
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 127 863 208 843 82 964 131 684
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 127 863 208 843 82 917 131 590
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 47 94
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 112 117 174 462 74 638 118 268
- jednostkom powiązanym 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 112 117 174 462 74 629 118 250
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 9 18
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 15 746 34 381 8 326 13 416
IV. Koszty sprzedaży 9 313 17 187 3 644 6 851
V. Koszty ogólnego zarządu 3 349 9 029 337 847
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 084 8 165 4 345 5 718
VII. Pozostałe przychody operacyjne 16 58 -182 1 671
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 12 0 0
2. Dotacje 0 0 58 58
3. Inne przychody operacyjne 16 46 -240 1 613
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 46 236 -511 1 963
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 46 236 -511 1 963
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 054 7 987 4 674 5 426
X. Przychody finansowe 48 259 56 102
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 48 259 56 102
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe -698 1 447 72 134
1. Odsetki w tym: 15 31 14 20
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne -713 1 416 58 114
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 800 6 799 4 658 5 394
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 3 800 6 799 4 658 5 394
XV. Podatek dochodowy 696 1 398 890 1 103
a) część bieżąca 419 1 323 890 1 103
b) część odroczona 277 75 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 3 104 5 401 3 768 4 291
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 001 6 762
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 016 788 9 681 319
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,50 0,70
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 016 788 9 681 319
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,50 0,70
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 29 178 26 881 5 365 4 765
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 29 178 26 881 5 365 4 765
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 200 1 200 700 700
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 20 20 500 300
a) zwiększenia (z tytułu) 20 20 500 300
- emisji akcji (wydania udziałów) 20 20 500 300
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 220 1 220 1 200 1 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy -20 -20 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) -20 -20 0 0
- podwyzszenia kapitału seria D -20 -20 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu -20 -20 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 25 681 20 761 1 493 1 493
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 4 920 19 268 2 543
a) zwiększenia (z tytułu) 0 4 920 19 268 2 543
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 16 725 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 4 920 2 543 2 543
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 25 681 25 681 20 761 4 036
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 297 4 920 3 172 3 172
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 297 4 920 3 172 3 172
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 297 4 920 3 172 3 172
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 4 920 3 143 3 143
- z podziału zysku na kapitał zapasowy 0 4 920 2 543 2 543
- wypłata dywidendy 0 0 600 600
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 297 0 29 29
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 29 29
8. Wynik netto 3 104 5 401 4 891 4 291
a) zysk netto 3 104 5 401 4 891 4 291
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 32 282 32 282 26 881 9 356
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32 282 32 282 26 881 9 356
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 3 104 5 401 3 768 4 291
II. Korekty razem 6 437 2 931 -742 3 743
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 171 515 156 419
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -54 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 23 0 0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -12 0 0
6. Zmiana stanu rezerw -1 21 0 0
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 9 0
8. Zmiana stanu należności 25 183 -10 729 11 847 -7 942
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 549 7 628 2 185 5 430
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -21 418 5 485 -15 073 5 365
11. Inne korekty 0 0 134 471
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 541 8 332 3 026 8 034
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 59 80 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 59 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 80 0
II. Wydatki 273 7 185 275 2 849
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 73 322 275 1 160
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 200 6 863 0 1 669
a) w jednostkach powiązanych 200 6 863 0 490
- nabycie aktywów finansowych 0 5 963 0 490
- udzielone pożyczki długoterminowe 200 900 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 1 179
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 1 179
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -273 -7 126 -195 -2 849
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 300
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 300
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 46 157 0 600
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 600
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 39 134 0 0
8. Odsetki 7 23 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -46 -157 0 -300
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 9 222 1 049 2 831 4 885
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9 222 1 049 2 831 4 885
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5 996 14 169 3 619 1 564
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 15 218 15 218 6 450 6 449
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SA Q 2008 3.pdf Informacja dodatkowa SA Q 2008 3.pdf Informacja dodatkowa