- Raport kwartalny SAU-Q

opublikowano: 2001-05-05 11:28

[2001/05/05 11:28] - Raport kwartalny SAU-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys EURO 
1 kwartał okres od 01-04-18 do 01-04-181 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał okres od 01-04-18 do 01-04-181 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych -39 026 -10 480
II. Przychody z lokat 66 509 17 860
III. Zysk (strata) brutto 12 913 3 468
IV. Zysk (strata) netto 4 356 1 170
V. Aktywa (stan na 01-03-31) 3 020 723 835 14601-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) 698 950 193 24001-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) 8 127 657 8 127 65701-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł (stan na 01-03-31) 86,00 23,7801-03-31
IX. Wysokość marginesu wypłacalności (stan na 01-03-31) 217 038 60 00501-03-31
X. Wysokość środków własnych stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności (stan na 01-03-31) 617 181 170 63301-03-31
XI. Wysokość funduszu ubezpieczeniowego (stan na 01-03-31) 1 889 911 522 50801-03-31
XII. Wysokość lokat środków stanowiących pokrycie funduszu ubezpieczeniowego (stan na 01-03-31)    01-03-31


Bilans
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Wartości niematerialne i prawne96 34493 39135 78533 843
II. Lokaty2 177 7642 099 4291 759 0631 747 018
1. Nieruchomości73 40474 01755 17255 838
2. Lokaty w jednostkach zależnych i stowarzyszonych285 402281 438240 748233 345
3 Lokaty w pozostałych jednostkach49 82750 45763 75196 421
4. Inne lokaty finansowe1 753 9561 677 3001 382 5561 343 899
5. Należności depozytowe od cedentów15 17516 21716 83617 515
III. Inne należności635 220479 192544 326479 281
1. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich384 660278 118349 124296 953
2. Należności z tytułu reasekuracji149 788107 955113 11093 372
3. Pozostałe należności100 77293 11982 09288 956
IV. Inne składniki majątku79 95285 806143 268136 202
1. Rzeczowe składniki majątku62 17765 858111 461112 595
2. Środki pieniężne17 45319 57830 33923 607
3. Akcje własne do zbycia0000
4. Pozostałe składniki majątku3223701 4680
V. Rozliczenia międzyokresowe31 44310 1314 6195 708
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe31 44310 1314 6195 708
A k t y w a, r a z e m3 020 7232 767 9492 485 0612 402 052
P a s y w a   
I. Kapitał własny698 950694 594400 993372 209
1. Kapitał akcyjny81 27781 27760 57760 577
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy562 096562 047234 746234 732
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 1641 2131 2871 301
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych50 057075 5990
8. Zysk (strata) netto4 35650 05728 78475 599
II. Zobowiązania podporządkowane0000
III. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe1 889 9111 707 7651 715 9931 678 851
IV. Pozostałe rezerwy38 48039 45435 52742 276
1. Rezerwy na podatek dochodowy0000
2. Pozostałe rezerwy38 48039 45435 52742 276
V. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów5 9599 2558 58818 189
VI. Inne zobowiązania340 118288 705296 604263 529
1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich46 14444 90851 03151 798
2. Zobowiązania z tytułu reasekuracji221 951157 209193 889156 539
3. Zobowiązania z tytułuemisji dłużnych papierów wartościowych0000
4. Zobowiązania wobec instytucji finansowych0000
5. Pozostałe zobowiązania63 35179 95844 37449 787
6. Fundusze specjalne8 6726 6307 3105 405
VII. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów47 30528 17627 35626 998
P a s y w a, r a z e m3 020 7232 767 9492 485 0612 402 052


TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-18 do 01-04-181 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-04-18 do 01-04-181 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Składki na udziale własnym ( 1-2+/-3+/-4 ) 280 490 316 671
1. Składki przypisane brutto 540 632 474 472
2. Udział reasekuratorów w składce 115 793 83 163
3. Zmiany stanu rezerw składek oraz rezerw na ryzyko niewygasłe brutto 188 057 89 700
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw 43 708 15 062
II. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 1 006 793
III. Odszkodowania i świadczenia na udziale własnym (1-2+/-3+/-4) 204 211 203 479
1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 210 483 286 711
2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 43 224 44 652
3. Zmiany stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym brutto 54 903 -58 708
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw 17 951 -20 128
IV. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym 903 942
V. Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw 237 273
VI. Koszty działalności ubezpieczeniowej (1+2-3) 111 430 99 994
1. Koszty akwizycji 62 824 54 296
2. Koszty administracyjne 88 568 79 449
3. Otrzymane prowizje asekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów 39 962 33 751
VII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 3 741 3 942
VIII. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 0 0
IX. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat) -39 026 8 834


OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-18 do 01-04-181 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-04-18 do 01-04-181 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych -39 026 8 834
II. Przychody z lokat 66 509 82 128
1. Przychody z nieruchomości 1 449 2 652
2. Przychody z lokat w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, w tym: 0 0
a) z udziałów i akcji 0 0
b) odsetki od pożyczek 0 0
3. Przychody z lokat w pozostałych jednostkach, w tym: 35 0
a) z udziałów i akcji 35 0
b) odsetki od pożyczek 0 0
4. Przychody z dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 20 792 56 359
5. Przychody z pozostałych lokat, w tym: 11 832 6 068
a) odsetki od bankowych lokat terminowych 9 258 3 784
b) odsetki od pożyczek 395 41
6. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat, w tym: 27 039 3 056
a) w jednostkach zależnych 0 0
b) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
7. Wynik dodatni ze sprzedaży lokat, w tym: 5 359 12 025
a) w jednostkach zależnych 0 0
b) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
8. Pozostałe przychody z lokat. 3 1 968
III. Przeniesienie przychodów z lokat w części nie zaliczonej na przychody technicznego rachunku ubezpieczeń 0 0
IV. Koszty działalności lokacyjnej 14 630 40 712
1. Koszty utrzymania nieruchomości 1 839 1 146
2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 4 272 1 029
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 5 696 256
a) w jednostkach zależnych 0 0
b) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
4. Wynik ujemny ze sprzedaży lokat 2 823 38 281
a) w jednostkach zależnych 0 0
b) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
V. Pozostałe przychody operacyjne 74 723 42 026
VI. Pozostałe koszty operacyjne 74 663 57 292
VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 913 34 984
VIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 7
1. Zyski nadzwyczajne 0 7
2. Straty nadzwyczajne 0 0
IX. Zysk (strata) brutto 12 913 34 991
X. Podatek dochodowy 8 557 6 207
XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XII. Zysk (strata) netto 4 356 28 784
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 25 629 6 532
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 8 127 657 8 127 657
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,15 0,80


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-18 do 01-04-181 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-04-18 do 01-04-181 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) 68 496 5 259
I. Wpływy z działalności operacyjnej 438 680 428 284
1. Wpływy z tytułu składek netto 368 034 350 413
2. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach 41 925 36 152
3. Wpływy z tytułu regresów 13 327 17 817
4. Wpływy z pośrednictwa i czynności komisarza awaryjnego 9 142 16 184
5. Opłaty za cesje, opłaty manipulacyjne, odsetki za nieterminowe opłacenie rat 1 006 793
6. Pozostałe wpływy operacyjne, w tym: 5 246 6 925
- zrealizowane różnice kursowe z dział. operac. 3 989 466
- odsetki od rachunków bieżących 471 821
- otrzymane kary umowne, grzywny  51 1 786
- odsetki od ZFŚS 87 88
- odsetki od Funduszu Prewencyjnego 256 175
- wpłaty na fund. ubezp.nal. kredyt. 0 3 398
- zwrot nadpłaconego podatku 0 0
- pozostałe 392 191
-   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 370 184 423 025
1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji netto 33 656 22 519
2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone 225 852 310 379
3. Podatek dochodowy zapłacony 10 899 386
4. Wydatki z tytułu pośrednictwa i czynności komisarza awaryjnego 7 315 11 948
5. Składki na UFG i FOU 456 394
6. Pozostałe wydatki operacyjne, w tym: 92 006 77 399
- wynagrodzenia 35 182 32 903
- składki ZUS 6 530 6 126
- wydatki na reprezentację i reklamę 2 982 5 846
- wydatki na energię i materiały 5 959 4 419
- czynsze 13 519 6 825
- opłaty za usługi obce 12 651 9 607
- inne wydatki administracyjne 7 281 3 974
- wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru 418 524
- wydatki na ZFŚS 408 508
- różnice kursowe z działalności operacyjnej 2 570 486
- wydatki na prewencję 632 854
- rozliczenia budżetowe 855 2 062
- rozliczenia z tyt. ub. nal. kredyt 0 
- pozostałe 3 019 3 265
-   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II) -68 244 2 505
I. Wpływy z działalności lokacyjnej 10 830 310 9 039 697
1. Wpływy z likwidacji lokat terminowych 8 400 791 5 784 659
2. Wpływy ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 0 0
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej 0 0
4. Odsetki otrzymane 16 938 5 084
5. Dywidendy otrzymane 35 0
6. Wpływy z pozostałych lokat 2 408 662 3 247 949
7. Wpływy ze sprzedaży i likwidacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych 72 37
8. Pozostałe wpływy lokacyjne, w tym: 3 812 1 968
-udziały w zyskach, likwidacja jednostki 112 1 968
- zwrot dopł. zwr. 3 700 
- pozostałe 0 0
-   
II. Wydatki z tytułu działalności lokacyjnej 10 898 554 9 037 192
1. Wydatki na lokaty terminowe 8 300 387 5 804 244
2. Wydatki na akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 5 000 8 661
3. Wydatki na akcje i udziały w jednostce dominującej 0 0
4. Wydatki na pozostałe lokaty 2 574 188 3 202 666
5. Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych 16 931 12 236
6. Pozostałe wydatki lokacyjne, w tym: 2 048 9 385
- dot. utrzymania nieruchomości 1 594 977
- prowizje, dopłaty zwr. 454 8 408
-   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 160 -951
I. Wpływy z działalności finansowej 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji 0 0
2. Pozostałe wpływy finansowe, w tym: 0 0
-   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 2 160 951
1. Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek 0 0
2. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
3. Pozostałe wydatki finansowe, w tym: 2 160 951
- wypłaty nagród i tantiem 44 7
- darowizny 132 908
- wydatki z tyt. kosztów emisji 1 814 0
- pozostałe 170 36
-   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -1 908 6 813
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 2 125 6 732
E a- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych -217 -81
F. Środki pieniężne na początek okresu 19 578 23 607
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D+/-Ea) 17 453 30 339

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Krzysztof Kudelski - Wiceprezes Zarządu
01-05-04 Artur Biskupski - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Bilans w formacie XLS
TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH w formacie XLS
OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla

Tagi: