RELPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 16:21

[2001/02/14 16:21] RELPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 701	76 751	5 065	19 166
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-3 478	2 454	-894	613
III. Zysk (strata) brutto	7 772	10 666	1 998	2 663
IV. Zysk (strata) netto	7 480	9 624	1 923	2 403
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		116 978		30 349	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		50 375		13 069	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		1 100 500		1 100 500	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		45,77		11,88	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	39 961	52 160	69 464	38 585
1. Wartości niematerialne i prawne	4 338	3 911	2 380	2 678
2. Rzeczowy majątek trwały	25 222	25 938	23 569	22 439
3. Finansowy majątek trwały	10 162	19 711	40 271	12 744
4. Należności długoterminowe	239	2 600	3 244	724
II. Majątek obrotowy	71 482	76 244	41 580	39 636
1. Zapasy	17 897	20 130	19 218	16 406
2. Należności krótkoterminowe	25 797	18 066	14 350	13 320
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	13 728	33 123	0	4 789
5. Środki pieniężne	14 060	4 925	8 012	5 121
III. Rozliczenia międzyokresowe	5 535	8 227	6 117	5 875
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	117	312	79
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5 535	8 110	5 805	5 796
A k t y w a r a z e m	116 978	136 631	117 161	84 096
P a s y w a
I. Kapitał własny	50 375	42 896	40 751	40 042
1. Kapitał akcyjny	5 503	5 503	5 503	5 502
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	33 272	33 261	31 406	31 405
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 976	1 988	2 018	2 020
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	9 624	2 144	1 824	1 115
II. Rezerwy	2 917	1 286	1 539	2 254
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 551	1 286	1 527	1 842
2. Pozostałe rezerwy	1 366	0	12	412
III. Zobowiązania	59 286	87 605	74 498	41 565
1. Zobowiązania długoterminowe	13 135	13 350	31 969	13 625
2. Zobowiązania krótkoterminowe	46 151	74 255	42 529	27 940
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 400	4 844	373	235
P a s y w a r a z e m	116 978	136 631	117 161	84 096

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 701	76 751	16 743	55 588
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 188	57 035	13 171	44 601
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 513	19 716	3 572	10 987
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	19 731	61 910	11 899	42 083
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 869	44 439	8 797	33 175
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 862	17 471	3 102	8 908
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	-30	14 841	4 844	13 505
IV. Koszty sprzedaży	514	1 687	491	1 741
V. Koszty ogólnego zarządu	4 136	13 616	2 072	8 639
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-4 680	-462	2 281	3 125
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 722	6 773	344	5 625
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	520	3 857	473	5 011
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-3 478	2 454	2 152	3 739
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	13 917	13 968	0	1 553
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	18 694	23 689	2 695	4 986
XIII. Koszty finansowe	21 368	29 458	4 084	8 479
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	7 765	10 653	763	1 799
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	7	13	25	55
1. Zyski nadzwyczajne	6	20	25	75
2. Straty nadzwyczajne	-1	7	0	20
XVI. Zysk (strata) brutto	7 772	10 666	788	1 854
XVII. Podatek dochodowy	292	1 042	79	30
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	0
XIX. Zysk (strata) netto	7 480	9 624	709	1 824

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		9 624		1 824
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 100 500		1 100 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		8,75		1,66

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 868	2 981	-2 310	6 810
I. Zysk (strata) netto	7 480	9 624	709	1 824
II. Korekty razem	-11 348	-6 643	-3 019	4 986
1. Amortyzacja	2 163	7 088	1 255	6 302
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-983	-835	353	1 164
3. Odsetki i dywidendy	-10 545	-6 703	2 750	1 552
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-706	-791	-2 461	-1 313
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	1 276	1 104	-113	268
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	293	1 042	-475	30
7. Podatek dochodowy zapłacony	-2 952	-3 978	188	-746
8. Zmiana stanu zapasów	2 233	1 321	-2 812	-295
9. Zmiana stanu należności	-2 879	-6 359	-3 959	-6 172
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	533	515	2 464	4 534
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	339	-881	24	-331
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-120	1 838	-96	130
13. Pozostałe korekty	0	-4	-137	-137
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	38 625	23 343	-21 055	-23 992
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	44 887	48 993	6 498	13 949
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	250	2 315	10	3 733
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	24 719	24 719	20	22
- w jednostkach zależnych	24 719	24 719	20	22
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	6 001	7 991	6 005	8 641
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	13 917	13 968	463	1 553
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-6 262	-25 650	-27 553	-37 941
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-1 039	-2 793	389	-1 268
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-653	-3 705	-3 019	-8 422
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-4 066	-4 069	-24 028	-24 550
- w jednostkach zależnych	-4 000	-4 000	-3 184	-3 706
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	-14 311	-537	-2 735
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	-504	-772	-358	-966
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-25 622	-20 277	26 257	23 826
I. Wpływy z działalności finansowej	7 409	44 632	46 869	62 283
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	2 537	8 355	22 917	31 002
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	2 381	33 786	23 952	31 281
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	2 491	2 491	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-33 031	-64 909	-20 612	-38 457
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	-4 262	-3 967	-3 967
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-30 017	-50 121	-15 049	-29 527
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-570	-1 602	-324	-1 142
11. Zapłacone odsetki	-2 736	-8 924	-1 151	-3 482
12. Pozostałe wydatki	292	0	-121	-339
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	9 135	6 047	2 892	6 644
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	9 135	6 047	2 892	6 644
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 925	8 013	5 121	1 369
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	14 060	14 060	8 013	8 013

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	2 272	2 872	4 422	4 171
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	2 272	2 872	4 422	4 171
- na rzecz jednostek zależnych	522	1 122	422	171
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	1 000	1 000	4 000	4 000
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	2 272	2 872	4 422	4 171