[2000/11/14 16:24] RELPOL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 349 | 117 195 | 8 895 | 28 988 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 231 | 8 795 | 561 | 2 175 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -3 593 | -1 037 | -904 | -256 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -1 541 | 616 | -388 | 152 | |
| V. Aktywa (stan na 00-09-30) | 228 971 | 57 300 | 00-09-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) | 50 362 | 12 603 | 00-09-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) | 1 100 500 | 1 100 500 | 00-09-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) | 45,80 | 11,45 | 00-09-30 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 73 685 | 92 153 | 50 260 | 47 570 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 6 769 | 6 236 | 5 555 | 5 876 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 538 | 581 | 243 | 257 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 51 710 | 49 769 | 38 599 | 36 740 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 9 611 | 32 440 | 5 139 | 4 095 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 1 949 | 1 912 | 1 639 | 1 580 |
| 5. Należności długoterminowe | 5 057 | 3 127 | 724 | 602 |
| II. Majątek obrotowy | 145 225 | 133 926 | 99 322 | 102 870 |
| 1. Zapasy | 49 452 | 51 069 | 49 483 | 48 153 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 48 615 | 51 928 | 30 460 | 28 017 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 6 409 | 6 813 | 383 | 1 846 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 30 146 | 14 537 | 6 560 | 4 842 |
| 5. Środki pieniężne | 10 603 | 9 579 | 12 436 | 20 012 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 061 | 9 452 | 8 606 | 8 104 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 117 | 241 | 79 | 5 538 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 9 944 | 9 211 | 8 527 | 2 566 |
| A k t y w a r a z e m | 228 971 | 235 531 | 158 188 | 158 544 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 50 362 | 51 997 | 48 945 | 48 569 |
| 1. Kapitał akcyjny | 5 503 | 5 503 | 5 502 | 5 502 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 42 250 | 42 430 | 38 520 | 38 520 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 2 085 | 2 092 | 2 126 | 2 126 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 78 | 71 | 59 | 50 |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -170 | -256 | 1 329 | 1 329 |
| 9. Zysk (strata) netto | 616 | 2 157 | 1 409 | 1 042 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 2 504 | 2 776 | 3 592 | 3 864 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 27 554 | 29 857 | 29 378 | 29 399 |
| IV. Rezerwy | 1 532 | 1 702 | 2 811 | 2 494 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 1 518 | 1 688 | 2 385 | 2 414 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 14 | 14 | 426 | 80 |
| V. Zobowiązania | 142 152 | 146 665 | 73 184 | 73 963 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 16 179 | 13 762 | 14 452 | 6 627 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 125 973 | 132 903 | 58 732 | 67 336 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 4 867 | 2 534 | 278 | 255 |
| P a s y w a r a z e m | 228 971 | 235 531 | 158 188 | 158 544 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 349 | 117 195 | 27 559 | 93 883 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 271 | 85 992 | 18 664 | 63 492 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 078 | 31 203 | 8 895 | 30 391 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 24 826 | 84 264 | 17 980 | 62 701 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 739 | 60 490 | 12 248 | 39 964 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 087 | 23 774 | 5 732 | 22 737 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 10 523 | 32 931 | 9 579 | 31 182 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 057 | 5 876 | 2 223 | 9 257 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 7 217 | 20 141 | 5 734 | 17 213 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 249 | 6 914 | 1 622 | 4 712 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 043 | 5 757 | 404 | 5 561 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 061 | 3 876 | 578 | 5 339 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 2 231 | 8 795 | 1 448 | 4 934 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 51 | 51 | 6 | 25 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 2 826 | 7 987 | 1 610 | 4 710 |
| XIII. Koszty finansowe | 8 892 | 18 520 | 3 514 | 7 780 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -3 784 | -1 687 | -450 | 1 889 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -34 | -27 | 43 | 31 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 3 | 14 | 52 | 58 |
| 2. Straty nadzwyczajne | -37 | -41 | -9 | -27 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 47 | 139 | 23 | 68 |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 272 | 816 | 272 | 816 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -3 593 | -1 037 | -158 | 2 668 |
| XIX. Podatek dochodowy | 29 | 612 | -433 | 809 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 6 | 105 | 58 | 215 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -2 075 | -2 160 | -34 | 664 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -1 541 | 616 | 367 | 1 409 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 2 328 | 3 131 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 100 500 | 1 100 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,12 | 2,85 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 811 | 5 547 | -938 | 5 054 |
| I. Zysk (strata) netto | -1 541 | 616 | 367 | 1 409 |
| II. Korekty razem | 9 352 | 4 931 | -1 305 | 3 645 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -2 075 | -2 160 | -35 | 663 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -6 | -105 | -58 | -215 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 2 638 | 7 779 | 2 208 | 6 845 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 110 | 147 | 298 | 814 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 3 266 | 8 984 | 876 | 1 444 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -118 | -54 | 474 | 1 152 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -109 | -215 | -894 | -147 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 2 | 585 | -104 | 1 291 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -295 | -1 261 | -856 | -2 882 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 1 622 | 2 521 | -1 320 | -1 436 |
| 11. Zmiana stanu należności | 991 | 2 718 | -2 553 | 2 229 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 1 229 | -16 762 | 512 | -4 640 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 451 | -772 | 122 | -1 701 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -304 | 1 952 | 27 | 245 |
| 15. Pozostałe korekty | 1 950 | 1 574 | -2 | -17 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 4 041 | -17 747 | -3 529 | -6 785 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 3 575 | 13 811 | 2 988 | 6 455 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 2 071 | 2 086 | 17 | 3 738 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -68 | -290 | 2 | 2 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 2 394 | 11 861 | 1 770 | 2 636 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 51 | 51 | 1 090 | -439 |
| 7. Otrzymane odsetki | 20 | 93 | 106 | 514 |
| 8 . Pozostałe wpływy | -896 | 5 | 3 | 3 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 466 | -31 558 | -6 517 | -13 240 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -796 | -2 854 | -517 | -1 857 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -2 086 | -6 022 | -3 313 | -7 413 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 656 | -4 616 | -367 | -1 122 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | -366 | -522 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 2 977 | -17 743 | -2 198 | -2 198 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 | 0 | -39 |
| 8. Pozostałe wydatki | -285 | -323 | -122 | -611 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -10 828 | 8 909 | -3 109 | 4 815 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 21 905 | 110 758 | 26 383 | 63 998 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 1 807 | 7 625 | 8 085 | 8 085 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 7 180 | 48 609 | 2 344 | 10 898 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 12 918 | 54 449 | 17 500 | 45 000 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 75 | -1 546 | 15 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -32 733 | -101 849 | -29 492 | -59 183 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | -4 262 | 0 | 0 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -8 287 | -30 441 | -8 242 | -14 478 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -19 449 | -54 449 | -17 500 | -37 500 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | -404 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | -1 600 | -1 792 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -362 | -1 032 | -265 | -818 |
| 11. Zapłacone odsetki | -4 570 | -11 373 | -1 765 | -3 935 |
| 12. Pozostałe wydatki | -65 | -292 | -120 | -256 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 1 024 | -3 291 | -7 576 | 3 084 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 024 | -3 291 | -7 576 | 3 084 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 579 | 13 894 | 20 012 | 9 352 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 10 603 | 10 603 | 12 436 | 12 436 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 2 782 | 2 272 | 4 904 | 4 904 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 1 122 | 522 | 171 | 171 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 27 410 | 25 793 | 11 418 | 4 802 |
| - wekslowe | 9 880 | 8 261 | 5 886 | |
| - zabezpieczenie kredytu | 15 022 | 15 024 | 3 024 | 3 252 |
| - zastaw rejestrow | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 550 |
| - zabezpieczenie hipoteczne | 1 508 | 1 508 | 1 508 | |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 30 192 | 28 065 | 16 322 | 9 706 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-14 Krzysztof Prucnal - Prezes Zarządu
00-11-14 Róża Jurkowska-Maślak - Wiceprezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla EMRELPOL
