[2001/02/28 20:56] RELPOL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 441 | 146 636 | 7 569 | 36 617 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -4 603 | 4 192 | -1 183 | 1 047 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -4 520 | -5 557 | -1 162 | -1 388 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -4 483 | -3 867 | -1 153 | -966 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 115 979 | 30 090 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 45 881 | 11 904 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 1 100 500 | 1 100 500 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 41,69 | 10,82 | 00-12-31 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 49 006 | 73 685 | 83 318 | 50 260 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 4 340 | 6 769 | 5 300 | 5 555 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 355 | 538 | 664 | 243 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 36 271 | 51 710 | 48 815 | 38 599 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 3 842 | 9 611 | 27 795 | 5 139 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 1 771 | 1 949 | 1 874 | 1 639 |
| 5. Należności długoterminowe | 4 198 | 5 057 | 744 | 724 |
| II. Majątek obrotowy | 61 438 | 145 225 | 122 448 | 99 322 |
| 1. Zapasy | 18 308 | 49 452 | 52 417 | 49 483 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 818 | 48 615 | 44 085 | 30 460 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 3 488 | 6 409 | 2 586 | 383 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 756 | 30 146 | 9 467 | 6 560 |
| 5. Środki pieniężne | 14 068 | 10 603 | 13 893 | 12 436 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 5 535 | 10 061 | 8 390 | 8 606 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 117 | 312 | 79 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 5 535 | 9 944 | 8 078 | 8 527 |
| A k t y w a r a z e m | 115 979 | 228 971 | 214 156 | 158 188 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 45 881 | 50 362 | 50 409 | 48 945 |
| 1. Kapitał akcyjny | 5 503 | 5 503 | 5 502 | 5 502 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 42 259 | 42 250 | 38 526 | 38 520 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 2 074 | 2 085 | 2 116 | 2 126 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 81 | 78 | 61 | 59 |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -169 | -170 | 1 282 | 1 329 |
| 9. Zysk (strata) netto | -3 867 | 616 | 2 895 | 1 409 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 0 | 2 504 | 3 320 | 3 592 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 27 554 | 29 956 | 29 378 |
| IV. Rezerwy | 2 917 | 1 532 | 1 903 | 2 811 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 1 551 | 1 518 | 1 877 | 2 385 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 1 366 | 14 | 26 | 426 |
| V. Zobowiązania | 62 781 | 142 152 | 128 159 | 73 184 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 16 226 | 16 179 | 33 087 | 14 452 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 46 555 | 125 973 | 95 072 | 58 732 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 4 400 | 4 867 | 409 | 278 |
| P a s y w a r a z e m | 115 979 | 228 971 | 214 156 | 158 188 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 441 | 146 636 | 40 805 | 134 688 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 622 | 91 614 | 27 359 | 90 851 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23 819 | 55 022 | 13 446 | 43 837 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 28 631 | 112 895 | 27 333 | 90 034 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 922 | 72 412 | 13 028 | 52 992 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 709 | 40 483 | 14 305 | 37 042 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 810 | 33 741 | 13 472 | 44 654 |
| IV. Koszty sprzedaży | 923 | 6 799 | 4 006 | 13 263 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 598 | 25 739 | 5 382 | 22 595 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -5 711 | 1 203 | 4 084 | 8 796 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 714 | 7 471 | 408 | 5 969 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 606 | 4 482 | 1 211 | 6 550 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -4 603 | 4 192 | 3 281 | 8 215 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 13 917 | 13 968 | 6 | 31 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 3 945 | 11 932 | 4 071 | 8 781 |
| XIII. Koszty finansowe | 25 066 | 43 586 | 5 716 | 13 496 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -11 807 | -13 494 | 1 642 | 3 531 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 7 228 | 7 201 | 26 | 57 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 7 227 | 7 241 | 32 | 90 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 1 | -40 | -6 | -33 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 32 | 171 | 23 | 91 |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 91 | 907 | 272 | 1 088 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -4 520 | -5 557 | 1 917 | 4 585 |
| XIX. Podatek dochodowy | 271 | 883 | 122 | 931 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | -1 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 23 | 128 | 265 | 480 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -285 | -2 445 | 575 | 1 239 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -4 483 | -3 867 | 1 486 | 2 895 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -3 867 | 2 895 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 100 500 | 1 100 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,51 | 2,63 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 888 | -340 | 43 | 5 097 |
| I. Zysk (strata) netto | -4 483 | -3 867 | 1 486 | 2 895 |
| II. Korekty razem | -1 405 | 3 527 | -1 443 | 2 202 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -285 | -2 445 | 576 | 1 239 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -23 | -128 | -265 | -480 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | -166 | 7 613 | 1 899 | 8 744 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -984 | -835 | 353 | 1 167 |
| 5. Odsetki i dywidendy | -14 719 | -5 735 | 3 840 | 5 284 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 6 222 | 6 168 | -2 414 | -1 262 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 1 319 | 1 104 | -802 | -949 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 457 | 1 042 | -360 | 931 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -2 885 | -4 146 | 128 | -2 754 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 358 | 2 879 | -971 | -2 407 |
| 11. Zmiana stanu należności | -8 193 | -5 475 | -14 141 | -11 912 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 16 373 | -389 | 8 979 | 4 339 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -109 | -881 | 316 | -1 385 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -114 | 1 838 | -98 | 147 |
| 15. Pozostałe korekty | 1 344 | 2 917 | 1 517 | 1 500 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 35 421 | 17 673 | -30 781 | -37 566 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 35 120 | 48 930 | 6 558 | 13 013 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 235 | 2 321 | 4 | 3 742 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 24 719 | 24 429 | 20 | 22 |
| - w jednostkach zależnych | 24 719 | 24 719 | 20 | 22 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -3 870 | 7 991 | 6 005 | 8 641 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 13 917 | 13 968 | 470 | 31 |
| 7. Otrzymane odsetki | -93 | 0 | 62 | 576 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 217 | 221 | -3 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 301 | -31 257 | -37 339 | -50 579 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 61 | -2 793 | -29 | -1 886 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -1 292 | -7 314 | -3 954 | -11 367 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 547 | -4 069 | -22 997 | -24 119 |
| - w jednostkach zależnych | -4 000 | -4 000 | -3 184 | -3 706 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 1 500 | -16 243 | -10 004 | -12 202 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 | 0 | -39 |
| 8. Pozostałe wydatki | -515 | -838 | -355 | -966 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -26 068 | -17 159 | 32 195 | 37 010 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | -59 977 | 50 781 | 83 706 | 147 704 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 3 487 | 11 112 | 22 917 | 31 002 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | -13 380 | 35 229 | 30 774 | 41 672 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -52 500 | 1 949 | 27 500 | 72 500 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| 7. Pozostałe wpływy | 2 416 | 2 491 | 15 | 30 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 33 909 | -67 940 | -51 511 | -110 694 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -180 | -4 442 | -3 967 | -3 967 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -19 680 | -50 121 | -15 049 | -29 527 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 52 500 | -1 949 | -29 725 | -67 225 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | -404 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | -1 792 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -570 | -1 602 | -324 | -1 142 |
| 11. Zapłacone odsetki | 1 547 | -9 826 | -2 363 | -6 298 |
| 12. Pozostałe wydatki | 292 | 0 | -83 | -339 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 3 465 | 174 | 1 457 | 4 541 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 3 465 | 174 | 1 457 | 4 541 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10 603 | 13 894 | 12 436 | 9 352 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 14 068 | 14 068 | 13 893 | 13 893 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 2 272 | 2 782 | 4 171 | 4 904 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 522 | 1 122 | 171 | 171 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 0 | 27 410 | 26 696 | 11 418 |
| - wekslowe | 0 | 9 880 | 8 698 | 5 886 |
| - zabezpieczenie kredytu | 0 | 15 022 | 3 024 | |
| - zastaw rejestrow | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| - zabezpieczenie hipoteczne | 0 | 1 508 | 1 508 | |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 2 272 | 30 192 | 30 867 | 16 322 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-28 Krzysztof Prucnal - Prezes zarządu
01-02-28 Róża Jurkowska-Maślak - Wiceprezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla EMRELPOL
