REMAK SA raport roczny SA-R (ROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 92 033 25 208
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 926 254
III. Zysk (strata) brutto 944 259
IV. Zysk (strata) netto 776 213
V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 44 734 12 702 01-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 16 947 4 812 01-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 16 167 4 590
VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 27 368 7 771 01-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 500 2 129 01-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 000 000 01-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,12 2,59 01-12-31
(stan na 01-12-31)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,26 0,07
zł/EUR
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)
A. Zobowiązania długoterminowe 780 221
B .Rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EURO) ( stan na 01-12-31)
C. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EURO) (stan na 01-12-31)
BILANS
stan na dzień Nota 2001 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 16 731 15 307
1. Wartości niematerialne i prawne 1 26 165
2. Rzeczowy majątek trwały 2 15 223 12 402
3. Finansowy majątek trwały 3 29 29
4. Należności długoterminowe 4 1 453 2 711
II. Majątek obrotowy 27 839 25 543
1. Zapasy 5 2 678 1 079
2. Należności krótkoterminowe 6 24 493 23 563
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 101 508
5. Środki pieniężne 9 567 393
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 164 104
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 164 104
A k t y w a, r a z e m 44 734 40 954
PASYWA
I. Kapitał własny 27 368 26 593
1. Kapitał akcyjny 11 7 500 7 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego
(wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 18 259 18 238
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 920 941
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów -1
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -86 -1 355
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 776 1 269
II. Rezerwy 371 614
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 19
2. Pozostałe rezerwy 16 352 614
III. Zobowiązania 16 947 13 701
1. Zobowiązania długoterminowe 17 780 869
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 16 167 12 832
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 48 46
przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 44 734 40 954
Wartość księgowa 27 368 26 593
Liczba akcji 3 000 000 3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 9,12 8,86
Przewidywana liczba akcji 3 000 000 3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 2001 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 5 246 6 547
- na rzecz jednostek zależnych 350
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 5 246 6 197
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 2 293 945
- przewłaszczenia warunkowego 418 945
- hipoteka na nieruchomości 1 875
Zobowiązania pozabilansowe, razem 7 539 7 492
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 2001 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 92 033 83 283
i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 89 580 83 177
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 2 453 106
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 82 670 72 826
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 80 234 72 722
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 436 104
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 363 10 457
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu 8 743 8 710
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 620 1 747
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 021 992
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 715 1 089
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 926 1 650
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 8 95
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27
trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 064 951
XIII. Koszty finansowe 29 1 520 875
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 478 1 821
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 466 19
1. Zyski nadzwyczajne 30 484 49
2. Straty nadzwyczajne 31 18 30
XVI. Zysk (strata) brutto 944 1 840
XVII. Podatek dochodowy 32 168 571
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 776 1 269
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 776 1 269
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 000 000 3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,26 0,42
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 3 000 000 3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35
zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 2001 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 26 593 25 324
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 26 593 25 324
uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 500 7 500
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 500 7 500
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na
początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na
koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 18 238 18 235
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 21 3
a) zwiększenie (z tytułu) 21 3
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie wartości netto przyrostu cen środków trwałych 21 3
zlikwidowanych i sprzedanych z tytułu aktualizacji ich wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 18 259 18 238
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 941 944
początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 21 3
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 21 3
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 21 3
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 920 941
koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) -1
zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -86 -1 355
ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 269
okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 269
okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 269
- pokrycie straty 1 269
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec
okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 355 -1 355
okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 355 -1 355
okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 269
- pokrycie straty 1 269
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -86 -1 355
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -86 -1 355
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 776 1 269
a) zysk netto 776 1 269
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 27 368 26 593
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 2001 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
(I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 5 395 3 604
(I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 776 1 269
II. Korekty razem 4 619 2 335
1. Amortyzacja 2 334 2 010
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 201 -49
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -6 -48
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -262 382
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 168 571
7. Podatek dochodowy zapłacony -465 -1 008
8. Zmiana stanu zapasów -1 599 2 034
9. Zmiana stanu należności 644 343
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 3 295 -1 988
pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -61 -47
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 3 1
13. Pozostałe korekty 367 134
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -4 763 -2 829
(I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 235 208
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 162 42
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 2 22
- w jednostkach zależnych 22
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 8 95
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 63 49
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 4 998 3 037
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 14 78
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 966 2 434
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 495
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 18 30
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -458 -536
I. Wpływy z działalności finansowej 249
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 249
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 458 785
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 249 740
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki 209 45
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 174 239
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 174 239
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 9 2
kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 393 154
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 567 393