ROPCZYCE SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 105 173 34 389 28 724 9 043
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 8 983 2 672 2 453 703
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 9 306 3 052 2 542 803
IV. Zysk (strata) netto 6 087 2 253 1 662 592
V. Aktywa (stan na 140 223 36 342 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 102 696 26 616 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 4 605 980 4 605 980 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 22,30 5,78 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 57 343 53 956 57 061 58 156
1. Wartosci niematerialne i 715 780 875 960
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 50 840 51 152 53 409 54 402
3. Finansowy majatek trwaly 5 478 1 700 2 420 2 420
4. Naleznosci dlugoterminowe 310 324 357 374
II. Majatek obrotowy 81 328 78 286 78 046 73 166
1. Zapasy 33 438 32 849 34 807 28 145
2. Naleznosci krotkoterminowe 46 670 44 353 37 176 37 856
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 344 264 345 209
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 876 820 5 718 6 956
III. Rozliczenia 1 552 1 764 898 1 019
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 552 1 764 898 1 019
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 140 223 134 006 136 005 132 341
P a s y w a
I. Kapital wlasny 102 696 100 443 96 912 94 039
1. Kapital akcyjny 11 515 11 515 11 515 11 515
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 66 567 66 567 59 634 59 634
4. Kapital rezerwowy z 18 520 18 520 18 525 18 525
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 7 7 7 7
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 6 087 3 834 7 231 4 358
II. Rezerwy 1 256 1 288 2 751 2 700
1. Rezerwy na podatek 0 7 1 377 1 450
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 1 256 1 281 1 374 1 250
III. Zobowiazania 35 363 30 551 35 933 34 984
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 35 363 30 551 35 933 34 984
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 908 1 724 409 618
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 140 223 134 006 136 005 132 341
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 34 389 105 173 41 591 114 641
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 33 881 101 995 38 751 106 846
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 508 3 178 2 840 7 795
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 26 761 83 665 29 478 81 120
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 26 275 80 556 26 677 73 458
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 486 3 109 2 801 7 662
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 7 628 21 508 12 113 33 521
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 2 654 6 500 2 079 5 687
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 459 7 533 3 213 10 240
VI. Zysk (strata) na 2 515 7 475 6 821 17 594
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 68 3 283 -11 644
operacyjne
VIII. Pozostale koszty -89 1 775 1 548 4 239
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 2 672 8 983 5 262 13 999
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 2 179 5 013 1 429 3 961
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 799 4 690 1 929 5 428
XIV. Zysk (strata) na 3 052 9 306 4 762 12 532
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0 -71 -48
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 2 70
2. Straty nadzwyczajne 0 2 71 118
XVI. Zysk (strata) brutto 3 052 9 306 4 691 12 484
XVII. Podatek dochodowy 799 3 219 1 888 5 253
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 2 253 6 087 2 803 7 231
Zysk (strata) netto (za 12 7 304 9 005
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 4 605 980 4 605 980
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,59 1,96
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 1 499 4 009 4 793 13 527
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 2 253 6 087 2 873 7 231
II. Korekty razem -754 -2 078 1 920 6 296
1. Amortyzacja 1 630 5 178 1 732 5 049
2. (Zyski) straty z tytulu -109 -218 -17 394
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 548 1 147 285 1 233
4. (Zysk) strata z tytulu 0 2 -43 -38
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -25 46 123 557
rezerw
6. Podatek dochodowy 799 3 219 1 888 5 253
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -836 -1 985 -1 754 -4 435
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -589 4 010 -6 661 -2 383
9. Zmiana stanu naleznosci -2 303 -8 990 698 -1 389
10. Zmiana stanu zobowiazan 716 -3 592 5 691 2 603
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 138 -300 -60 -788
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -723 -605 -30 -145
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 10 68 385
B. Przeplywy pieniezne netto -4 639 -7 098 -711 -2 632
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 253 167 44 100
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 0 21 44 66
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy 253 146 0 34
II. Wydatki z tytulu 4 892 7 265 755 2 732
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 81 86 38 123
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 953 3 242 556 2 396
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 3 778 3 778
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 80 159 136 213
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 25
C. Przeplywy pieniezne netto 3 197 3 635 -5 320 -5 261
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 5 406 6 989 52 238
finansowej
1. Zaciagniecie 52
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 5 155 6 084 0 179
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 251 905 52 59
II. Wydatki z tytulu 2 209 3 354 5 372 5 499
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 1 027
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 1 520 1 520 3 961 3 961
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 689 1 297 287 1 239
12. Pozostale wydatki 0 537 97 299
D. Przeplywy pieniezne 57 546 -1 238 5 634
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 57 546 -1 238 5 634
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 820 331 6 956 84
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 877 877 5 718 5 718
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 10 589 1 900
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 9 000
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 38 859 17 003 12 800 11 300
pozabilansowe (z tytulu)
-zabezpieczenia kredytu - 5 500 3 500 2 500 2 500
weksle wlasne
-zabezpieczenie naleznosci 12 500 4 200 4 100 4 100
celnych
-platnosc wekslami z obrotu 900 182
handlowego
-zabezpieczenie kredytow - 11 609 4 221
przewlaszczenie na majatku
-zabezpieczenie kredytu w 5 000
spolce zaleznej - hipoteka
kaucyjna
-zabezpieczenie kredytu w 2 000
spolce zaleznej - cesja
naleznosci
-regres dla ZM przy 1 350 4 900 6 200 4 700
dyskoncie weksli w BH I PEKAO
Zobowiazania pozabilansowe, 49 448 18 903 12 800 11 300
razem