RUCH S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2007-02-14 08:51

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_IV_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_IV_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 051 927 3 946 553 1 039 195 980 924
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 447 -53 336 7 552 -13 257
III. Zysk (strata) brutto 30 703 -51 047 7 874 -12 688
IV. Zysk (strata) netto 21 791 -46 317 5 589 -11 512
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -74 473 11 277 -19 100 2 803
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 121 -34 360 -4 135 -8 540
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 326 674 -6 591 83 782 -1 638
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 236 080 -29 674 60 547 -7 376
IX. Aktywa, razem 1 092 280 794 052 285 101 205 724
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 589 280 550 275 153 811 142 566
XI. Zobowiązania długoterminowe 428 132 112 34
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 508 886 463 210 132 827 120 009
XIII. Kapitał własny 503 000 243 777 131 290 63 158
XIV. Kapitał zakładowy 40 940 40 940 10 686 10 607
XV. Liczba akcji (w szt.) 40 939 930 40 939 930 40 939 930 40 939 930
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,53 -1,13 0,14 -0,28
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,39 0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,29 5,95 3,21 1,54
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,90 2,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostale_informacje_SA-Q_IV_2006.pdf Pozostale_informacje_SA-Q_IV_2006.pdf Pozostałe informacje do SA-Q 4/2006

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-02-13 Adam Pawłowicz Prezes Zarządu
2007-02-13 Cezary Klimont Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 274 655 273 069 284 041 265 953
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 374 7 906 7 179 4 916
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 251 603 252 045 264 026 257 831
3. Należności długoterminowe 454 471 199 183
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 454 471 199 183
4. Inwestycje długoterminowe 1 412 1 412 1 412 1 412
4.1. Nieruchomości 1 307 1 307 1 307 1 307
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 105 105 105 105
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 100 100 100 100
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 5 5 5 5
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 812 11 235 11 225 1 611
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 787 11 209 11 197 1 583
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 25 26 28 28
II. Aktywa obrotowe 817 625 501 278 510 011 485 870
1. Zapasy 373 352 312 432 307 757 304 448
2. Należności krótkoterminowe 164 307 153 547 157 516 147 877
2.1. Od jednostek powiązanych 1 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 164 306 153 547 157 516 147 877
3. Inwestycje krótkoterminowe 276 171 26 792 40 091 28 800
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 276 171 26 792 40 091 28 800
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 276 171 26 792 40 091 28 800
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 795 8 507 4 647 4 745
A k t y w a r a z e m 1 092 280 774 347 794 052 751 823
PASYWA
I. Kapitał własny 503 000 264 238 243 777 305 309
1. Kapitał zakładowy 40 940 40 940 40 940 40 940
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 119 657 119 652 165 727 165 676
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 83 095 83 166 83 522 83 591
6. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 237 517 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -95 -95
8. Zysk (strata) netto 21 791 20 480 -46 317 15 197
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 589 280 510 109 550 275 446 514
1. Rezerwy na zobowiązania 79 791 76 319 86 856 16 253
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 5 24 10
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 974 4 212 4 212 3 694
a) długoterminowa 3 459 4 064 4 064 3 565
b) krótkoterminowa 515 148 148 129
1.3. Pozostałe rezerwy 75 817 72 102 82 620 12 549
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 75 817 72 102 82 620 12 549
2. Zobowiązania długoterminowe 428 393 132 252
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 428 393 132 252
3. Zobowiązania krótkoterminowe 508 886 433 134 463 210 429 912
3.1. Wobec jednostek powiązanych 43 0 317 39
3.2. Wobec pozostałych jednostek 502 234 424 225 455 210 420 323
3.3. Fundusze specjalne 6 609 8 909 7 683 9 550
4. Rozliczenia międzyokresowe 175 263 77 97
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 175 263 77 97
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 175 263 77 97
P a s y w a r a z e m 1 092 280 774 347 794 052 751 823
Wartość księgowa 503 000 264 238 243 777 305 309
Liczba akcji (w szt.) 40 939 930 40 939 930 40 939 930 40 939 930
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,29 6,45 5,95 7,46
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 56 489 930
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,90
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe 8 468 25 956 23 904 22 666
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 8 468 25 956 23 904 22 666
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- z tytułu dostaw robót i usług 6 296 20 006 19 005 17 870
- z tytułu niedoborów 490 1 617 713 729
- koszty sądowe i odsetki 724 2 600 2 360 2 720
- sprawy sporne 641 756 786 90
- odsetki od należności warunkowych 316 937 1 000 1 214
- Inne 1 40 40 43
2. Zobowiązania warunkowe 132 355 132 156 124 226 126 950
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 131 880 131 672 123 827 126 610
- udzielonych gwarancji i poręczeń 34 985 34 994 34 928 47 818
- z tytułu dostaw robót i usług 10 10 0 0
- zabezpieczenie spraw sądowych w toku 1 773 1 556 3 787 3 580
- weksle gwarancyjne 95 112 95 112 85 112 75 212
3. Inne (z tytułu) 475 484 399 340
Pozycje pozabilansowe, razem 140 823 158 112 148 130 149 616
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 024 959 4 051 927 1 006 183 3 946 553
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 35 152 127 111 28 996 112 850
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 989 807 3 924 816 977 187 3 833 703
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 867 875 3 454 654 857 192 3 358 594
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 623 50 352 15 036 56 485
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 857 252 3 404 302 842 156 3 302 109
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 157 084 597 273 148 991 587 959
IV. Koszty sprzedaży 108 750 427 418 113 479 427 628
V. Koszty ogólnego zarządu 39 940 141 096 38 122 140 462
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 8 394 28 759 -2 610 19 869
VII. Pozostałe przychody operacyjne 5 001 39 979 4 403 14 338
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 285 350 652 1 069
2. Dotacje 0 0 30 30
3. Korekta odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych 2 208 9 204 1 288 5 226
4. Inne przychody operacyjne 2 508 30 425 2 433 8 013
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 11 532 39 291 75 855 87 543
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 304 17 439 3 766 8 650
3. Inne koszty operacyjne 3 228 21 852 72 089 78 893
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 863 29 447 -74 062 -53 336
X. Przychody finansowe 642 2 013 362 3 611
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 580 1 691 77 1 998
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 10 41 1 018
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 100 100
5. Inne 62 312 144 495
XI. Koszty finansowe 273 764 409 1 324
1. Odsetki w tym: 166 419 223 819
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 107 345 186 505
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 232 30 696 -74 109 -51 049
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 8 7 6 2
1. Zyski nadzwyczajne 8 9 18 41
2. Straty nadzwyczajne 0 2 12 39
XIV. Zysk (strata) brutto 2 240 30 703 -74 103 -51 047
XV. Podatek dochodowy 976 5 351 -9 949 -4 730
a) część bieżąca 2 559 6 965 -349 5 105
b) część odroczona -1 583 -1 614 -9 600 -9 835
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -47 3 561 -2 640 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 1 311 21 791 -61 514 -46 317
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 311 21 791 -61 514 -46 317
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 40 939 930 40 939 930 40 939 930 40 939 930
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 0,53 -1,50 -1,13
Rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 56 489 930,00 56 489 930,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 0,39
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 264 238 243 777 305 309 296 696
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 264 238 243 777 305 309 296 696
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 40 940 40 940 40 940 40 940
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 40 940 40 940 40 940 40 940
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 119 652 165 727 165 676 147 092
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 5 -46 070 51 18 635
a) zwiększenia (z tytułu) 5 342 51 18 635
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 18 139
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5 0 0 0
- zbycia środków trwałych 342 51 496
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 46 412 0 0
- pokrycia straty 0 46 412 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 119 657 119 657 165 727 165 727
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 83 166 83 522 83 591 84 221
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -71 -427 -69 -699
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 24
- przyjęte nieodpłatnie p.w.u.g 0 0 0 24
b) zmniejszenia (z tytułu) 71 427 69 723
- zbycia środków trwałych 5 343 51 496
- wyceny bilansowej 0 18 121
- zbycie prawa wieczyst.użytk.gruntu otrz.nieodpł. 66 84 0 106
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 83 095 83 095 83 522 83 522
6. Emisja akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany emisji akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału 237 517 237 517 0 0
a) zwiększenia 237 517 237 517 0 0
b) zmniejszenia 0 0 0 0
6.2. Emisja akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału na koniec okresu 237 517 237 517 0 0
7. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
7.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 -95 -95
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 -95 -95
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -95 -95
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -95 -95
9. Wynik netto 1 311 21 791 -61 514 -46 317
a) zysk netto 1 311 21 791 0 0
b) strata netto 0 0 -61 514 -46 317
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 503 000 503 000 243 777 243 777
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 503 000 503 000 243 777 243 777
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 311 21 791 -61 514 -46 317
II. Korekty razem -72 370 -96 264 81 776 57 594
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 5 622 23 937 6 052 25 225
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -14 3 614 -2 632 52
3. odsetki 33 53 8 52
4. dywidendy -47 3 561 -2 640 0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -285 -360 -693 -2 087
6. Zmiana stanu rezerw 3 472 -7 065 70 603 68 931
7. Zmiana stanu zapasów -60 920 -65 595 -3 309 -11 595
8. Zmiana stanu należności -10 743 -7 046 -9 655 -15 013
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -14 842 -45 395 30 876 3 269
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 047 -637 -9 536 -11 130
11. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów 3 135 -735 -9 516 -11 080
12. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów -88 98 -20 -50
13. Inne korekty 2 293 2 283 70 -58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -71 059 -74 473 20 262 11 277
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 455 1 248 235 2 088
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 455 1 167 194 1 070
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 10 41 1 018
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 0 10 41 1 018
- zbycie aktywów finansowych 0 10 41 1 018
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne 71
II. Wydatki 4 375 17 369 10 971 36 448
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 363 17 257 10 937 36 287
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych