SIMPLE SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 4 440 16 663 1 161 4 550
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -668 -734 -180 -200
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -847 -1 288 -221 -352
IV. Zysk (strata) netto -847 -1 288 -221 -352
V. Aktywa (stan na 13 661 3 520 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 6 892 1 776 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 2 003 904 2 003 904 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 3,44 0,89 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 6 361 6 791 6 875 6 504
1. Wartosci niematerialne i 3 257 3 606 3 381 2 930
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 2 903 2 984 3 252 3 332
3. Finansowy majatek trwaly 201 201 242 242
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 3 931 4 583 4 988 4 709
1. Zapasy 463 405 395 337
2. Naleznosci krotkoterminowe 3 344 4 036 4 414 4 184
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 124 142 179 188
III. Rozliczenia 3 369 2 884 102 175
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 3 369 2 884 102 175
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 13 661 14 258 11 965 11 388
P a s y w a
I. Kapital wlasny 6 892 7 740 6 683 7 243
1. Kapital akcyjny 2 004 2 004 1 632 1 632
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 6 176 6 176 6 047 6 047
4. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -1 288 -440 -996 -436
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0
III. Zobowiazania 6 506 6 335 5 006 3 793
1. Zobowiazania 50 100 250 300
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 6 456 6 235 4 756 3 493
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 263 183 276 352
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 13 661 14 258 11 965 11 388
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 4 400 16 663 4 627 16 131
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 3 208 11 970 2 896 11 417
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 1 232 4 693 1 731 4 714
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 2 389 8 511 2 760 8 669
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 1 374 4 582 1 345 4 769
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 1 015 3 929 1 415 3 900
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 051 8 152 1 867 7 462
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 1 217 3 402 649 2 613
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 377 5 275 1 716 5 847
VI. Zysk (strata) na -543 -525 -498 -998
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 16 108 31 171
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 161 317 11 20
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -688 -734 -478 -847
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 32 36 32 73
finansowe
XIII. Koszty finansowe 193 582 114 222
XIV. Zysk (strata) na -849 -1 280 -560 -996
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 2 -8 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 2 11
2. Straty nadzwyczajne 0 19
XVI. Zysk (strata) brutto -847 -1 288 -560 -996
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -847 -1 288 -560 -996
Zysk (strata) netto (za 12 -3 901 -658
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 927 627 1 632 690
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -2,02 -0,40
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -262 -1 344 -273 -1 059
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -847 -1 288 -560 -996
II. Korekty razem 585 -56 287 -63
1. Amortyzacja 434 1 326 261 771
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 119 424 98 189
4. (Zysk) strata z tytulu -21 9
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 143 161 0 -120
rezerw
6. Podatek dochodowy
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -58 37 -58 32
9. Zmiana stanu naleznosci 550 498 -231 -681
10. Zmiana stanu zobowiazan -177 -296 220 150
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -486 -1 504 73 -38
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 81 -711 -76 -363
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -3
B. Przeplywy pieniezne netto 14 -1 -631 -1 743
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 20 47 0 115
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 0 27 3
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 20 20
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach 20 20
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 110
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 2
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -6 -48 -631 -1 858
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -6 -12 -610 -1 472
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 0 -36 -21 -276
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -110
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto 230 1 333 896 2 476
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 399 1 907 1 053 2 840
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 399 1 907 1 052 2 830
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 1 10
II. Wydatki z tytulu -169 -574 -157 -364
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -50 -150 -50 -150
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z -8 -13
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -119 -424 -99 -201
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -18 -12 -9 -327
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -18 -12 -9 -327
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 142 136 188 506
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 124 124 179 179
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 120
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 120
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 137 137 67 115
pozabilansowe (z tytulu)
-- poreczenie umow 137 137 67 115
leasingowych
Zobowiazania pozabilansowe, 137 137 187 115
razem