WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 6 870 23 533 1 899 6 446 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 266 525 350 144 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 062 -430 294 -118 IV. Zysk (strata) netto 1 062 -430 294 -118 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 14 850 4 216 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 7 812 2 218 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 003 904 2 003 904 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 3,90 1,11 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 8 445 6 165 7 675 1. Wartości niematerialne i 5 588 3 261 4 312 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 2 856 2 903 3 190 4. Finansowy majątek trwały 1 1 173 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 5 038 3 985 4 754 1. Zapasy 347 463 500 2. Należności krótkoterminowe 4 556 3 345 4 002 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 44 51 94 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 91 126 158 III. Rozliczenia 1 367 3 369 1 864 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 367 3 369 1 864 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 14 850 13 519 14 293 P a s y w a I. Kapitał własny 7 812 6 750 8 242 1. Kapitał akcyjny 2 004 2 004 2 004 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 6 176 6 176 9 785 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 62 62 -37 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -430 -1 492 -3 510 II. Rezerwa kapitałowa z 20 konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 6 807 6 506 5 046 1. Zobowiązania 50 200 długoterminowe 2. Zobowiązania 6 807 6 456 4 846 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 231 263 985 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 14 850 13 519 14 293
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 6 870 23 533 22 171 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 4 952 16 922 15 605 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 918 6 611 6 566 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 994 11 505 12 172 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 1 368 5 950 6 666 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 626 5 555 5 506 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 3 876 12 028 9 999 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 235 4 637 4 011 V. Koszty ogólnego zarządu 1 396 6 678 8 495 VI. Zysk (strata) na 1 245 713 -2 507 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 46 154 193 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 25 342 705 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 266 525 -3 019 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 5 41 104 finansowe XIII. Koszty finansowe 211 838 783 XIV. Zysk (strata) na 1 060 -272 -3 698 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 2 -158 177 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 13 190 2. Straty nadzwyczajne 171 13 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 9 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 1 062 -430 -3 512 XIX. Podatek dochodowy XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 2 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 1 062 -430 -3 510
Zysk (strata) netto (za 12 -430 -3 609 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 003 904 1 649 979 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,21 -2,19 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -80 -1 442 -1 795 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 062 -430 -3 510 II. Korekty razem -1 142 -1 012 1 715 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -2 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 432 1 737 1 020 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 273 697 419 6. (Zysk) strata z tytułu 227 -187 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -39 122 515 rezerw 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 116 153 -73 11. Zmiana stanu należności -1 173 -676 -903 12. Zmiana stanu zobowiązań -37 -333 1 641 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -687 -2 201 -389 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -32 -743 -390 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 5 5 64 B. Przepływy pieniężne netto -21 -24 -1 525 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 62 278 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 27 4 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 20 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach 20 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 2 15 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 271 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 3 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -23 -86 -1 803 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 7 -5 -1 107 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -30 -66 -371 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -15 -325 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto 66 1 399 2 849 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 389 2 296 5 533 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 389 2 296 2 840 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 2 684 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 9 II. Wydatki z tytułu -323 -897 -2 684 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -50 -200 -200 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -1 646 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji -363 własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -13 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -273 -697 -431 12. Pozostałe wydatki -31 D. Przepływy pieniężne -35 -67 -471 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -35 -67 -471 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 126 158 629 początek okresu G. Środki pieniężne na 91 91 158 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 137 137 163 pozabilansowe (z tytułu) - poręczenie umów 137 137 163 leasingowych Zobowiązania pozabilansowe, 137 137 163 razem
kom emitent ewa/zdz