WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody z inwestycji 840 4 290 219 1 121 II. Wynik z inwestycji -4 439 4 377 -1 159 1 143 netto III. Zrealizowane i 3 433 919 897 240 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z -1 006 5 296 -263 1 383 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto -1 006 5 296 -263 1 383 VI. Zysk (strata) netto -1 529 5 165 -399 1 349 VII. Przepływy pieniężne 27 567 -37 920 7 201 -9 905 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -28 487 20 614 -7 441 5 384 netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne -920 -17 306 -240 -4 520 netto, razem X. Aktywa razem 95 082 126 120 23 315 30 925 XI. Zobowiązania i Rezerwy, 10 479 18 056 2 570 4 427 razem XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania 9 939 14 803 2 437 3 630 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa 84 603 108 064 20 745 26 498 netto) XV. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 737 737 XVI. Liczba akcji 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 XVII. Wartość aktywów netto 2,81 3,60 0,69 0,88 na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na -0,05 0,17 -0,01 0,04 jedną akcję (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 4 780 4 161 2.1. Na rzecz jednostek, w 4 780 4 161 których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 780 4 161 poręczeń - 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.4. Na rzecz pozostałych 5 954 5 954 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zobowiązania z tytułu 5 854 5 854 umowy odkupu akcji - kara KPW 100 100 - 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, 5 954 5 954 4 780 4 161 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A. Portfel inwestycyjny 76 363 87 021 108 538 91 075 I. Notowane krajowe akcje, 14 260 13 705 16 945 12 620 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące 119 152 343 419 udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery 2 303 wartościowe 7. Pozostałe notowane 11 838 13 553 16 602 12 201 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 62 103 73 316 91 593 78 455 papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 29 118 42 327 49 878 48 247 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 9 621 9 789 12 930 14 659 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w 14 078 13 333 8 248 8 029 jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w 4 025 4 615 10 514 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w 473 473 68 68 innych jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 4 788 2 779 9 955 7 452 papiery wartościowe 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 11 252 11 440 11 569 26 333 1. Należności z tytułu 9 440 9 079 8 827 9 327 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 26 50 64 107 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu 1 358 1 267 1 440 1 081 odsetek 4. Należności z tytułu 214 670 800 5 042 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 214 374 438 10 776 C. Środki pieniężne i inne 1 913 36 326 4 726 aktywa pieniężne D. Inne aktywa 5 554 5 644 5 687 6 045 1. Wartości niematerialne 17 i prawne, w tym, - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 537 5 584 5 667 5 964 3. Rozliczenia 17 60 20 64 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu 1 4 odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia 16 56 20 64 międzyokresowe 4. Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny A k t y w a r a z e m 95 082 104 141 126 120 128 179
F. Zobowiązania i Rezerwy 10 479 19 389 18 056 21 818 I. Zobowiązania 9 939 18 583 14 803 18 606 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu 8 224 4 414 6 458 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu 9 159 8 591 8 591 wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 104 107 30 142 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 9 835 1 093 1 768 3 415 6. Fundusze specjalne II. Rozliczenia 134 383 3 253 3 212 międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia 134 383 3 253 3 212 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 134 383 3 253 3 212 III. Rezerwy 406 423 1. Rezerwa z tytułu 406 423 odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 406 423 3. Pozostałe rezerwy 3.1. Długoterminowe 3.2. Krótkoterminowe IV. Rezerwa z wyceny Zobowiązania i rezerwy 10 479 19 389 18 056 21 818 razem A k t y w a n e t t o 84 603 84 752 108 064 106 361 (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 84 603 84 752 108 064 106 361 1. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość -23 136 -23 136 -2 878 ujemna) 4. Kapitał zapasowy 110 277 88 446 100 865 100 865 5. Kapitał z aktualizacji 6 185 5 443 5 026 4 995 wyceny, w tym: - środków trwałych - akcji i udziałów 6 185 5 443 5 026 4 995 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -10 200 12 874 -3 120 -3 120 ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk 1 676 20 564 -9 973 -9 973 (strata) - niezrealizowany zysk -11 876 -7 690 6 853 6 853 (strata) 8. Zysk (strata) netto, w -1 529 -1 881 5 165 615 tym: - zrealizowany zysk 2 285 -1 246 8 052 6 934 (strata) netto - niezrealizowany zysk -3 814 -635 -2 887 -6 319 (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na 3 3 4 4 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Zrealizowany zysk 2 285 -1 246 8 052 6 934 (strata) netto 2. Zrealizowany zysk 1 676 20 564 -9 973 -9 973 (strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto, 3 961 19 318 -1 921 -3 039 razem N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Niezrealizowany zysk -3 814 -635 -2 887 -6 319 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -11 876 -7 690 6 853 6 853 (strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik -15 690 -8 325 3 966 534 netto, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przychody z inwestycji -138 840 1 112 4 290 1. Udział w wyniku -652 -778 162 179 finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów -807 -756 541 181 wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w 746 1 840 -271 106 jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w -591 -1 862 -108 -108 jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 172 624 515 1 880 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych 113 438 450 1 185 papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 59 186 65 695 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 342 994 435 2 231 odsetek 4. Dodatnie różnice kursowe 5. Pozostałe B. Pozostałe przychody 615 2 115 406 953 operacyjne C. Koszty operacyjne -3 280 -9 721 -2 540 -6 602 1. Koszty działania -3 227 -9 581 -2 479 -6 401 funduszu 1.1. Wynagrodzenie firmy -1 655 -4 821 -1 043 -1 043 zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa -88 -323 -157 -512 finansowego 1.3. Usługi prawne -290 -689 -319 -1 480 1.4. Odsetki z tytułu -394 -1 794 -533 -1 112 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 1.6. Pozostałe koszty -800 -1 954 -427 -2 254 2. Amortyzacja środków -53 -140 -61 -201 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty -8 -74 -361 -877 operacyjne E. Rezerwy i odpisy 2 677 2 401 1 544 6 613 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto -134 -4 439 161 4 377 G. Zrealizowane i 626 3 433 4 397 919 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 2 375 5 848 1 127 3 985 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski -1 749 -2 415 3 270 -3 066 (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z 492 -1 006 4 558 5 296 działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne J. Zysk (strata) brutto 492 -1 006 4 558 5 296 K. Podatek dochodowy -140 -523 -8 -131 a) część bieżąca -156 -281 -8 -131 b) część odroczona 16 -242 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w 352 -1 529 4 550 5 165 tym: 1. Zrealizowany zysk 3 531 2 285 1 118 8 052 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -3 179 -3 814 3 432 -2 887 (strata) netto
Zysk (strata) netto 561 -2 835 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 30 056 124 30 056 124 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,02 -0,09 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 30 056 124 30 056 124 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Kapitał własny na 90 995 90 995 105 797 105 797 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 90 995 90 995 105 797 105 797 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 3 006 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 3 006 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na -23 136 -15 811 początek okresu 3.1. Zmiany akcji własnych -2 878 a) zwiększenia (z tytułu) -7 325 -2 878 - - nabycie akcji własnych -7 325 -2 878 -2 878 b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje własne na -23 136 -23 136 -2 878 -2 878 koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 88 445 87 954 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 21 832 22 323 100 865 100 865 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 23 074 23 565 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku 23 074 23 074 (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - zmiany kapitału w 491 spółkach wiodących b) zmniejszenia (z tytułu) 1 242 1 242 - pokrycia straty - - zmiany kapitału w 1 242 1 242 spółkach wiodących 4.2. Kapitał zapasowy na 110 277 110 277 100 865 100 865 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 443 3 350 4 995 5 046 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 742 2 835 31 -20 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 1 275 4 160 31 73 - - zmiany kapitału w 33 2 918 31 73 spółkach wiodących - wyksiegowanie zmian w 1 242 1 242 kapitale własnym (sprzedaż akcji) b) zmniejszenia (z tytułu) 533 1 325 93 - zbycia środków trwałych - - zmiany kapitału w 533 834 93 spółkach wiodących - wyksiegowanie zmian w 491 kapitale własnym (sprzedaż akcji) 5.2. Kapitał z 6 185 6 185 5 026 5 026 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 10 993 12 496 -2 505 -3 120 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 19 318 23 074 534 9 791 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 378 podstawowych 7.1.1. Zysk z lat 19 318 23 452 534 9 791 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany zysk z 19 318 23 452 534 9 791 lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 4 186 1 298 - podziału zysku z lat ubiegłych - - sprzedaży udziałów w -1 810 pozostałych jednostkach - sprzedazy spółek 4 186 1 970 wiodacych, zależnych - sprzedaży spółek -187 mniejszościowych - dywidendy 1 325 b) zmniejszenia (z tytułu) 23 074 23 074 - - podziału zysku 23 074 23 074 (ustawowo) 7.1.3. Zrealizowany zysk z 430 1 676 lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany 534 9 791 zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 3 493 - - przeksiegowanie 3 493 zrealizowanych strat z wyceny spółek b) zmniejszenia (z tytułu) -6 431 - - przeksiegowanie -4 961 zrealizowanego udziału spółek wiodacych - przeksiegowanie -1 470 zrealizowanych zysków z wyceny spółek - przeksiegowanie niezrealizowanego zysku z roku poprzedniego 7.1.5. Niezrealizowany 534 6 853 zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat 534 6 853 ubiegłych na koniec okresu 7.2. Strata z lat -8 325 -10 578 -3 039 -12 911 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2.1. Strata z lat -8 325 -10 578 -886 ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana strata -3 039 -12 911 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -3 493 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - przeksiegowanie -3 493 zrealizowanych strat z wyceny spółek b) zmniejszenia (z tytułu) 6 431 - - przeksiegowanie 4 961 zrealizowanego udziału spółek wiodacych - przeksiegowanie 1 470 zrealizowanych zysków z wyceny spółek 7.2.3. Zrealizowana strata -3 039 -9 973 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana -8 325 -10 578 strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 186 1 298 - - sprzedaży udziałów w -1 810 pozostałych jednostkach - sprzedazy spółek 4 186 1 970 wiodacych, zależnych - sprzedaży spółek -187 mniejszościowych - dywidendy 1 325 7.2.5. Niezrealizowana -12 511 -11 876 -3 039 -9 973 strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat -12 511 -11 876 -3 039 -9 973 ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z lat -12 081 -10 200 -2 505 -3 120 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 352 -1 529 4 550 5 165 a) zysk netto 9 036 25 075 4 550 8 052 - zrealizowany 7 429 19 800 1 118 8 052 - niezrealizowany 1 607 5 275 3 432 b) strata netto 8 684 26 604 2 887 - zrealizowana 3 898 17 515 - niezrealizowana 4 786 9 089 2 887 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 84 603 84 603 108 064 108 064 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków 19 654 27 567 -13 422 -37 920 pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 29 690 48 565 7 151 40 164 1. Odsetki 252 334 76 839 2. Dywidendy i udziały w 514 1 459 4 307 4 932 zyskach 3. Zbycie udziałów 24 508 28 631 wiodących 4. Zbycie udziałów 1 307 3 259 880 11 896 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 2 821 13 561 83 17 856 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu 65 95 1 600 3 400 udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych 56 3 aktywów trwałych 12. Inne wpływy 223 1 170 205 1 238 operacyjne, w tym: - II. Wydatki 10 036 20 998 20 573 78 084 1. Zapłacone wynagrodzenia 1 618 4 505 528 727 firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług 120 314 171 444 doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług 408 772 512 1 485 prawnych 4. Nabycie udziałów wiodących 5. Nabycie udziałów 1 709 mniejszościowych 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i 10 624 udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych 7 000 9 282 17 545 54 576 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki 2 043 1 100 6 700 11. Nabycie wartości 5 niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych 1 75 4 167 aktywów trwałych 13. Inne wydatki 889 2 298 713 3 356 operacyjne, w tym: - III. Przepływy pieniężne 19 654 27 567 -13 422 -37 920 netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków -17 777 -28 487 9 022 20 614 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 15 319 6 158 28 950 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty 6 466 -2 044 4 414 3. Pożyczki 4. Emisja dłużnych 8 853 8 202 24 536 papierów wartościowych 5. Inne wpływy finansowe, w tym: - II. Wydatki 17 777 43 806 -2 864 8 336 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji własnych 7 364 2 878 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów 8 224 16 678 6. Spłaty pożyczek 7. Wykup dłużnych papierów 9 400 18 800 -3 000 5 200 wartościowych 8. Odsetki 127 877 136 258 9. Inne wydatki finansowe, 26 87 w tym: - III. Przepływy pieniężne -17 777 -28 487 9 022 20 614 netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne 1 877 -920 -4 400 -17 306 netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu 1 877 -940 -4 400 -17 306 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 36 2 853 4 726 17 632 początek okresu F. Środki pieniężne na 1 913 1 913 326 326 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz 16:53 02/11/14