WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody z inwestycji 978 3 178 264 858 II. Wynik z inwestycji -4 305 4 216 -1 163 1 139 netto III. Zrealizowane i 2 807 -3 478 758 -939 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z -1 498 738 -405 199 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto -1 498 738 -405 199 VI. Zysk (strata) netto -1 881 615 -508 166 VII. Przepływy pieniężne 7 913 -27 376 2 137 -7 394 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -10 710 14 470 -2 893 3 908 netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne -2 797 -12 906 -755 -3 486 netto, razem X. Aktywa razem 104 141 128 179 25 976 31 972 XI. Zobowiązania i Rezerwy, 19 389 21 818 4 836 5 442 razem XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania 18 583 18 606 4 635 4 641 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa 84 752 106 361 21 140 26 530 netto) XV. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 750 750 XVI. Liczba akcji (w szt.) 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 XVII. Wartość aktywów netto 2,82 3,54 0,70 0,88 na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na -0,06 0,02 -0,02 0,01 jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 0,00 0,00 (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.3. Od jednostek 20 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 5 954 4 306 4 161 2.1. Na rzecz jednostek, w 4 306 4 161 których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 306 4 161 poręczeń - 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.3. Na rzecz jednostek 20 5 954 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zobowiązania z tytułu 5 854 umowy odkupu akcji - kara KPW 100 - 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - - udzielone z tytułu 7 188 umowy zakupu akcji własnych - otrzymane z tytułu -7 188 umowy zakupu akcji własnych Pozycje pozabilansowe, 5 954 4 306 4 161 razem
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
Aktywa A. Portfel inwestycyjny 87 021 102 405 91 075 I. Notowane krajowe akcje, 13 705 17 388 12 620 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały 152 259 419 mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 7. Pozostałe notowane 13 553 17 129 12 201 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 73 316 85 017 78 455 papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 42 327 49 654 48 247 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 9 789 10 695 14 659 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w 13 333 11 389 8 029 jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w 4 615 5 887 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych 473 48 68 jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 2 779 7 344 7 452 papiery wartościowe 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 1 11 440 7 282 26 333 1. Należności z tytułu 9 079 6 197 9 327 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 50 41 107 zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu 1 267 510 1 081 odsetek 4. Należności z tytułu 670 162 5 042 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 374 372 10 776 C. Środki pieniężne i inne 2 36 2 853 4 726 aktywa pieniężne D. Inne aktywa 5 644 5 621 6 045 1. Wartości niematerialne i 3 17 prawne, w tym, - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 5 584 5 576 5 964 3. Rozliczenia 5 60 45 64 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu 4 8 odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia 56 37 64 międzyokresowe 4. Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny 6 Aktywa, razem 104 141 118 161 128 179
F. Zobowiązania i Rezerwy 19 389 27 166 21 818 I. Zobowiązania 8 18 583 26 838 18 606 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu 8 224 10 211 6 458 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu 9 159 9 117 8 591 wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 107 34 142 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 1 093 7 476 3 415 6. Fundusze specjalne II. Rozliczenia 9 383 158 3 212 międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia 383 158 3 212 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 383 158 3 212 III. Rezerwy 10 423 170 1. Rezerwa z tytułu 423 170 odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 3.1. Długoterminowe 3.2. Krótkoterminowe IV. Rezerwa z wyceny 11 Zobowiązania i rezerwy, 19 389 27 166 21 818 razem
Aktywa netto (Aktywa, razem 84 752 90 995 106 361 - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 84 752 90 995 106 361 1. Kapitał zakładowy 12 3 006 3 006 3 006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość 13 -23 136 -15 811 ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 88 446 87 954 100 865 5. Kapitał z aktualizacji 15 5 443 3 350 4 995 wyceny, w tym: - środków trwałych - akcji i udziałów 5 443 3 350 4 995 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 17 12 874 9 791 -3 120 ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk 20 564 2 938 -9 973 (strata) - niezrealizowany zysk -7 690 6 853 6 853 (strata) 8. Zysk (strata) netto, w 18 -1 881 2 705 615 tym: - zrealizowany zysk -1 246 20 135 6 934 (strata) netto - niezrealizowany zysk -635 -17 430 -6 319 (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na 19 2,82 3,03 3,54 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów 19 netto na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przychody z inwestycji 978 3 178 1. Udział w wyniku -126 17 finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów 51 -360 wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w 1 094 377 jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w -1 271 jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 452 1 365 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych 325 735 papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 127 630 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 652 1 796 odsetek 4. Dodatnie różnice kursowe 21 5. Pozostałe B. Pozostałe przychody 22 1 500 547 operacyjne C. Koszty operacyjne -6 441 -4 062 1. Koszty działania -6 354 -3 922 funduszu 1.1. Wynagrodzenie firmy -3 166 zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa -235 -355 finansowego 1.3. Usługi prawne -399 -1 161 1.4. Odsetki z tytułu -1 400 -579 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 23 1.6. Pozostałe koszty -1 154 -1 827 2. Amortyzacja środków -87 -140 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty 24 -66 -516 operacyjne E. Rezerwy i odpisy 25 -276 5 069 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto -4 305 4 216 G. Zrealizowane i 2 807 -3 478 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 26 3 473 2 858 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski 27 -666 -6 336 (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z -1 498 738 działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 28 2. Straty nadzwyczajne 29 J. Zysk (strata) brutto -1 498 738 K. Podatek dochodowy 30 -383 -123 a) część bieżąca -125 -123 b) część odroczona -258 L. Pozostałe obowiązkowe 31 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w 32 -1 881 615 tym: 1. Zrealizowany zysk -1 246 6 934 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -635 -6 319 (strata) netto
Zysk (strata) netto 209 -3 024 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 30 056 124 30 056 124 zwykłych Zysk (strata) na jedną 33 0,01 -0,10 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 33 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 90 995 105 797 105 797 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 90 995 105 797 105 797 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek -15 811 okresu 3.1. Zmiany akcji własnych -7 325 a) zwiększenia (z tytułu) -7 325 -15 811 - - nabycie akcji własnych -7 325 -15 811 b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje własne na koniec -23 136 -15 811 okresu 4. Kapitał zapasowy na 87 955 100 865 100 865 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 491 -12 911 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 491 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - wyksiegowanie zmiany w 491 kapitale własnym - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -12 911 - pokrycia straty -12 911 - - wyksięgowanie zmiany w kapitale własnym 4.2. Kapitał zapasowy na 88 446 87 954 100 865 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 350 5 046 5 046 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 2 093 -1 696 -51 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 2 885 33 42 - - zmian kapitału w spółkach 2 885 33 42 wiodących - sprzedaży udziałów wiodących - wyceny inwestycji długoterminowych b) zmniejszenia (z tytułu) 792 -1 729 93 - zbycia środków trwałych - - zmian kapitału w spółkach 301 -1 729 93 wiodących - sprzedaży udziałów wiodących - wyksiegowanie zmiany w 491 kapitale własnym(sprzedaży akcji) 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 443 3 350 4 995 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 12 496 12 135 -3 120 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 23 074 13 021 9 791 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 378 podstawowych 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych 23 452 13 021 9 791 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany zysk z 23 074 lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -2 888 - podziału zysku z lat ubiegłych - - sprzedaży udziałów w -1 810 pozostałych jednostkach - sprzedaży spółek -2 216 wiodących, zależnych - wypłaty dywidendy 1 325 - sprzedaży spółek -187 mniejszościowych b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.1.3. Zrealizowany zysk z 20 564 lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany zysk 13 021 9 791 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 3 493 3 493 - - przeksięgowanie 3 493 3 493 zrealizowanych strat z wyceny spółek b) zmniejszenia (z tytułu) -9 661 -6 431 - - przeksiegowanie -4 961 -4 961 zrealizowanego udziału spółek wiodących - przeksięgowanie -1 470 -1 470 zrealizowanych zysków z wyceny spółek - przeksiegowanie -3 230 niezrealizowanego zysku z roku poprzedniego 7.1.5. Niezrealizowany zysk 6 853 6 853 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych 20 564 6 853 6 853 na koniec okresu 7.2. Strata z lat ubiegłych -10 578 -886 -12 911 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2.1. Strata z lat -886 -886 ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana strata -886 -12 911 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -15 518 -3 493 - przeniesienia straty z -12 025 lat ubiegłych do pokrycia - - sprzedaży udziałów w -3 493 -3 493 pozostałych jednostkach - sprzedaży udziałów wiodących - sprzedaży spółek mniejszościowych b) zmniejszenia (z tytułu) 19 342 6 431 - - przeksiegowanie 4 961 4 961 zrealizowanego udziału spółek wiodących - przeksięgowanie 1 470 1 470 zrealizowanych zysków z wyceny spółek - pokrycie straty 12 911 kapitałem zapasowym 7.2.3. Zrealizowana strata 2 938 -9 973 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana -10 578 strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -2 888 - - sprzedaży udziałów w -1 810 pozostałych jednostkach - sprzedaży spółek -187 mniejszościowych - sprzedaży spółek -2 216 wiodących - dywidendy 1 325 7.2.5. Niezrealizowana -7 690 strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat -7 690 2 938 -9 973 ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z lat 12 874 9 791 -3 120 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 881 2 705 615 a) zysk netto 16 039 23 966 6 934 - zrealizowany 12 371 20 135 6 934 - niezrealizowany 3 668 3 831 b) strata netto 17 920 21 261 6 319 - zrealizowana 13 617 - niezrealizowana 4 303 21 261 6 319 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 84 752 90 995 106 361 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po 84 752 90 995 106 361 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków 7 913 -27 376 pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 18 875 33 013 1. Odsetki 82 763 2. Dywidendy i udziały w 945 625 zyskach 3. Zbycie udziałów 4 123 wiodących 4. Zbycie udziałów 1 952 11 016 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 10 740 17 773 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu 30 1 800 udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych 56 3 aktywów trwałych 12. Inne wpływy operacyjne, 947 1 033 w tym: - - pozostałe przychody 947 1 033 operacyjne II. Wydatki 10 962 60 389 1. Zapłacone wynagrodzenia 2 887 199 firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług 194 273 doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług 364 973 prawnych 4. Nabycie udziałów wiodących 5. Nabycie udziałów 1 709 mniejszościowych 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i udziałów 10 624 w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych 2 282 39 909 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki 2 043 5 600 11. Nabycie wartości 5 niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych 74 163 aktywów trwałych 13. Inne wydatki 1 409 2 643 operacyjne, w tym: - - pozostałe 1 409 2 643 III. Przepływy pieniężne 7 913 -27 376 netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków -10 710 14 470 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 15 319 22 792 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty 6 466 6 458 3. Pożyczki 4. Emisja dłużnych papierów 8 853 16 334 wartościowych 5. Inne wpływy finansowe, w tym: - II. Wydatki 26 029 8 322 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji własnych 7 364 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów 8 454 6. Spłaty pożyczek 7. Wykup dłużnych papierów 9 400 8 200 wartościowych 8. Odsetki 750 122 9. Inne wydatki finansowe, 61 w tym: - -pozostałe 61 III. Przepływy pieniężne -10 710 14 470 netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne -2 797 -12 906 netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu -2 817 -12 906 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 2 853 17 632 początek okresu F. Środki pieniężne na 36 4 726 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz