RAPORT BIEŻĄCY nr 31 Na podstawie § 52 ust. 1 pkt 1) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) oraz w zw. z § 7 i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569, ze zm.), SKARBIEC-OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) informuje o zawarciu znaczących umów w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia j jednocześnie o nabyciu i zbyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia.
I. Umowa typu buy-sell-back z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A., której przedmiotem jest zakup i sprzedaż bonów skarbowych (znacząca umowa)
1) Data zawarcia znaczącej umowy 26 sierpnia 2002 r. 2) Oznaczenie stron znaczącej umowy Fundusz oraz Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie (BPH PBK), Al. Pokoju 1, Kraków 3) cc Oznaczenie przedmiotu umowy Przedmiotem umowy jest nabycie w dniu 26 sierpnia 2002 r. przez Fundusz od BPH PBK 1,011 bonów skarbowych o terminie wykupu 16 października 2002 r., o wartości nominalnej 10,110,000 zł, o kodzie ISIN PL0000001814 i zobowiązanie BIG BG do odkupienia od Funduszu tych samych bonów skarbowych w dniu 28 sierpnia 2002 r. w drodze transakcji na rynku międzybankowym. 4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Fundusz nabył bony skarbowe po cenie 98,8448 zł a sprzeda je po cenie 98,8873 zł (brutto; za 100 zł wartości nominalnej). Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały powyżej. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. 5) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż w okresie od dnia rozpoczęcia działalności przez Fundusz, Fundusz zawarł z BPH PBK umowy, których wartość przedmiotu łącznie przekracza 10% wartości aktywów Funduszu.
II. Umowa zawarta z BPH PBK, której przedmiotem jest zakup obligacji skarbowych (znacząca umowa, nabycie aktywów o znacznej wartości) 1) Nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa i podstawowe dane o zbywającym Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A., z siedzibą w Krakowie (BPH PBK), Al. Pokoju 1, Kraków. 2) Data zawarcia znaczącej umowy 26 sierpnia 2002 r. 3) Data i sposób nabycia aktywów Fundusz zakupił od BPH PBK obligacje skarbowe, o których mowa w pkt 4) w dniu 26 sierpnia 2002 r. w drodze transakcji na rynku międzybankowym. 4) Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów 38,400 obligacji skarbowych o terminie wykupu 22 grudnia 2002 r., o wartości nominalnej 38,400,000 zł, o kodzie ISIN PL0000101416. 5) Cena, po jakiej zostały nabyte aktywa Fundusz nabył bony skarbowe po cenie 100,44 zł (netto; za 100 zł wartości nominalnej). 6) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Poza umową o wykonywanie funkcji depozytariusza dla Funduszu przez BPH PBK, oraz umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i BPH PBK, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju. 7) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu. 8) Źródło finansowania nabytych aktywów Źródłem finansowania są aktywa Funduszu. 9) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały w punktach poprzedzających. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. 10) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości aktywów Funduszu.
Informacje o łącznej wartości wszystkich umów zawartych przez Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Fundusz w okresie od początku działalności zawarł z BPH PBK 3 umowy o łącznej wartości 101,181,099.27 zł. Umową o największej wartości była umowa zawarta w dniu 26 sierpnia 2002 r., która opisana została powyżej, w pkt II.
kom e-mail ewa/zdz