RAPORT BIEŻĄCY nr 43 Na podstawie § 52 ust. 1 pkt 1) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) oraz w zw. z § 7 i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569, ze zm.), SKARBIEC- OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (?Fundusz?) informuje o zawarciu znaczącej umowy w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia i jednocześnie o nabyciu i zbyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia.
Umowa typu buy-sell-back z Bankiem Pekao S.A., której przedmiotem jest zakup i sprzedaż obligacji skarbowych
1) Nazwa (firma) podmiotu zbywającego (nabywającego) aktywa i podstawowe dane o zbywającym (nabywającym) Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie (?Pekao SA?), ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa.
2) Data zawarcia znaczącej umowy 4 września 2002 r.
3) Data i sposób nabycia /zbycia aktywów Fundusz zakupił od Pekao S.A. obligacje skarbowe, o których mowa w pkt 4) w dniu 4 września 2002 r. i sprzeda je w dniu 6 września 2002 r. w drodze transakcji na rynku międzybankowym.
4) Podstawowa charakterystyka nabytych/zbytych aktywów 20,000 obligacji skarbowych o terminie wykupu 12 września 2002 r., o wartości nominalnej 20,000,000 zł, o kodzie ISIN PL0000100780.
5) Cena, po jakiej zostały nabyte/ zbyte aktywa Fundusz nabył obligacje skarbowe po cenie 111,151 zł a sprzeda je po cenie 111,20 zł (brutto; za 100 zł wartości nominalnej).
6) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i Pekao S.A., nie istnieją żadne inne wyżej wskazane powiązania.
7) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
8) Źródło finansowania nabytych aktywów Źródłem finansowania nabytych obligacji skarbowych są aktywa Funduszu.
9) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały w punktach poprzedzających. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
10) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości aktywów Funduszu.
Informacje o łącznej wartości wszystkich umów zawartych przez Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
Fundusz w okresie od początku działalności zawarł z Pekao S.A. 2 umowy o łącznej wartości 106,475,238.52 zł. Umową o największej wartości była umowa zawarta w dniu 9 sierpnia 2002 r., która opisana została w Raporcie Bieżącym nr 20.
kom e-mail mra/zdz