SKOTAN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-19 16:07

[2001/04/19 16:07] SKOTAN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		18 203		4 888
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 480		397
III. Zysk (strata) brutto		-181		-48
IV. Zysk (strata) netto		-491		-131
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		34 182		9 450	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		26 321		7 277	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 160 000		2 160 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		12,19		3,37	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	11 507	9 764	7 815	8 081
1. Wartości niematerialne i prawne	327	349	375	391
2. Rzeczowy majątek trwały	7 342	7 490	7 429	7 679
3. Finansowy majątek trwały	3 838	1 925	11	11
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	22 293	25 208	25 739	23 877
1. Zapasy	7 808	7 571	6 244	5 653
2. Należności krótkoterminowe	9 074	6 453	6 745	4 842
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	3 470	5 257
5. Środki pieniężne	1 941	5 927	12 750	13 382
III. Rozliczenia międzyokresowe	382	38	385	87
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	382	38	385	87
A k t y w a r a z e m	34 182	35 010	33 939	32 045
P a s y w a
I. Kapitał własny	26 321	26 812	25 676	24 487
1. Kapitał akcyjny	2 635	2 635	2 635	2 635
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	19 332	19 332	16 934	16 934
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	4 845		4 918
8. Zysk (strata) netto	-491	4 845	1 189	4 918
II. Rezerwy	2 477	2 619	2 794	2 851
1. Rezerwy na podatek dochodowy	2 274	2 417	2 586	2 643
2. Pozostałe rezerwy	203	202	208	208
III. Zobowiązania	5 360	5 570	5 469	4 687
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	5 360	5 570	5 469	4 687
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	24	9		20
P a s y w a r a z e m	34 182	35 010	33 939	32 045

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		18 203		15 468
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		17 367		14 685
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		836		783
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		15 503		13 199
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		14 701		12 429
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		802		770
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 700		2 269
IV. Koszty sprzedaży		146		145
V. Koszty ogólnego zarządu		1 196		1 113
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 358		1 011
VII. Pozostałe przychody operacyjne		169		168
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		47		125
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 480		1 054
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		313		602
XIII. Koszty finansowe		1 974		99
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-181		1 557
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		-181		1 557
XVII. Podatek dochodowy		310		368
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-491		1 189

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 165		4 793
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 160 000		2 160 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,47		2,22

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-1 754		-595
I. Zysk (strata) netto		-491		1 189
II. Korekty razem		-1 263		-1 784
1. Amortyzacja		305		311
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		1 754		-40
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		1
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		310		368
7. Podatek dochodowy zapłacony		-453		-425
8. Zmiana stanu zapasów		-234		-591
9. Zmiana stanu należności		-2 621		-1 903
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-35		815
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-344		-298
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		15		-20
13. Pozostałe korekty		39		-1
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 057		-4
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		18		40
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		18		40
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-2 075		-44
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-161		-44
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-1 914
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-175		-33
I. Wpływy z działalności finansowej		250
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		250
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-425		-33
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-425		-33
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-3 986		-632
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-3 986		-632
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 927		13 382
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 941		12 750

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	84	1 451	80	80
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:		1 367
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	84	84	80	80
- grunty Skarbu Państwa	80	80	80	80
-urządzenia TP SA	4	4
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	84	1 451	80	80

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-19 Antoni Karpiesiuk - Wiceprezes Zarządu
01-04-19 Kazimierz Orcholski - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS