WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 18 691 71 286 5 168 19 526 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -440 826 -122 226 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -968 -413 -268 -113 IV. Zysk (strata) netto -361 174 -100 48 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 44 249 12 564 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 26 986 7 662 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 160 000 2 160 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 12,49 3,55 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) IX.Zobowiązania razem(stan 15 612 4 433 na 31.12.2001) X.Zobowiązania długoterminowe(stan na 31.12.2001r.) XI.Zobowiązania 15 612 4 433 krótkoterminowe XII.Kapitał zakładowy 2 635 748
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 21 012 21 273 9 764 8 024 1. Wartości niematerialne i 260 283 349 372 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 6 990 7 308 7 490 7 641 3. Finansowy majątek trwały 13 762 13 682 1 925 11 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 23 224 22 323 25 208 25 931 1. Zapasy 11 439 10 354 7 571 6 088 2. Należności krótkoterminowe 8 576 9 745 6 453 6 779 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 2 157 1 426 5 257 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 052 798 5 927 13 064 III. Rozliczenia 13 138 38 160 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 13 138 38 160 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 44 249 43 734 35 010 34 115 P a s y w a I. Kapitał własny 26 986 27 347 26 812 25 466 1. Kapitał akcyjny 2 635 2 635 2 635 2 635 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 24 177 24 177 19 332 19 332 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 174 535 4 845 3 499 II. Rezerwy 1 639 2 035 2 619 2 981 1. Rezerwy na podatek 1 505 1 988 2 417 2 650 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 134 47 202 331 III. Zobowiązania 15 612 14 289 5 570 5 604 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 15 612 14 289 5 570 5 604 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 12 63 9 64 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 44 249 43 734 35 010 34 115
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 18 691 71 286 16 717 65 170 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 17 020 66 802 15 569 61 401 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 671 4 484 1 148 3 769 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 17 447 64 686 13 930 55 010 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 16 186 60 716 12 848 51 395 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 261 3 970 1 082 3 615 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 244 6 600 2 787 10 160 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 237 702 240 701 V. Koszty ogólnego zarządu 1 010 4 531 1 372 4 798 VI. Zysk (strata) na -3 1 367 1 175 4 661 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody -74 462 139 851 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 363 1 003 -116 485 operacyjne IX. Zysk (strata) na -440 826 1 430 5 027 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i -107 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 202 1 432 623 2 507 finansowe XIII. Koszty finansowe 730 2 670 321 817 XIV. Zysk (strata) na -968 -412 1 625 6 717 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto -968 -412 1 625 6 717 XVII. Podatek dochodowy -607 -586 279 1 872 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -361 174 1 346 4 845
Zysk (strata) netto (za 12 174 4 845 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 160 000 2 160 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 2,24 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 578 -3 414 -89 2 942 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -361 174 1 346 4 845 II. Korekty razem 939 -3 588 -1 435 -1 903 1. Amortyzacja 315 1 264 285 1 221 2. (Zyski) straty z tytułu -1 -1 8 8 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 620 620 1 1 4. (Zysk) strata z tytułu -28 -47 183 95 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 86 -69 -129 -6 rezerw 6. Podatek dochodowy -607 -586 279 1 872 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 140 -441 -512 -2 098 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -1 085 -3 868 -1 483 -1 918 9. Zmiana stanu należności 1 294 -2 006 327 -1 611 10. Zmiana stanu zobowiązań -897 490 -459 491 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 125 25 92 49 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -51 3 -25 -11 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 1 028 1 028 -2 4 B. Przepływy pieniężne netto -1 500 -10 393 -7 465 -8 261 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 53 105 0 187 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 52 104 0 80 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 107 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 1 1 0 0 II. Wydatki z tytułu -1 553 -10 498 -7 465 -8 448 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -1 -1 0 -14 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -5 -732 3 -867 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -630 -8 741 -1 914 -1 914 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach -630 -8 741 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -917 -1 024 -5 439 -5 538 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -115 -115 C. Przepływy pieniężne netto 1 176 8 932 417 -2 136 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 796 9 552 425 425 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 1 796 9 552 425 425 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -620 -620 -8 -2 561 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub -33 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i -2 520 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -620 -620 12. Pozostałe wydatki -8 -8 D. Przepływy pieniężne 254 -4 875 -7 137 -7 455 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 254 -4 875 -7 137 -7 455 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 3 3 -2 -8 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 798 5 927 13 064 13 382 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 052 1 052 5 927 5 927 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 384 384 84 84 pozabilansowe (z tytułu) - wieczyste użytkowanie 80 80 80 80 gruntów - urządzenia dzierżawione od 4 4 4 4 TP SA -gwarancja ubezpieczeniowa 300 300 Zobowiązania pozabilansowe, 384 384 84 84 razem
kom emitent asa