WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 30 993 8 371 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 797 215 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 080 292 IV. Zysk (strata) netto -1 098 -297 V. Przepływy pieniężne 2 046 510 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 294 -323 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -381 -95 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 371 93 netto, razem IX. Aktywa, razem 38 298 9 553 X. Zobowiązania i rezerwy 17 314 4 319 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 15 767 3 933 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 20 984 5 234 XIV. Kapitał zakładowy 2 635 657 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 160 000 2 160 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,51 -0,14 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,51 -0,14 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,71 2,42 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 9,71 2,42 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 30 993 37 291 8 371 10 415 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 797 1 558 215 435 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 155 952 312 266 IV. Zysk (strata) netto 1 093 773 295 216 V. Przepływy pieniężne 2 046 -2 853 510 -845 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 294 -8 520 -323 -2 522 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -381 6 155 -95 1 822 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 371 -5 218 93 -1 545 netto, razem IX. Aktywa, razem 45 391 42 810 11 322 12 672 X. Zobowiązania i rezerwy 17 314 15 225 4 319 4 507 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 15 767 12 985 3 933 3 844 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 28 077 27 585 7 003 8 165 XIV. Kapitał zakładowy 2 635 2 635 657 780 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,23 1,39 0,38 0,41 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,23 1,39 0,38 0,41 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 12,99 12,77 3,24 3,78 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 12,99 12,77 3,24 3,78 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 16 778 16 044 1. Wartości niematerialne i 1 4 10 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 602 677 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 6 551 7 104 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 9 525 8 183 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 9 525 8 183 finansowe a) w jednostkach 7 917 5 075 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 2 960 5 075 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 608 3 108 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 96 70 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 96 70 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 21 520 22 833 1. Zapasy 7 9 352 11 439 2. Należności 8,9 9 570 7 854 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 455 217 powiązanych 2.2. Od pozostałych 9 115 7 637 jednostek 3. Inwestycje 10 2 319 3 461 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 319 3 461 finansowe a) w jednostkach 717 707 powiązanych b) w pozostałych 653 2 176 jednostkach c) środki pieniężne i inne 949 578 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 279 79 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 38 298 38 877 PASYWA I. Kapitał własny 20 984 22 082 1. Kapitał zakładowy 13 2 635 2 635 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 19 447 24 177 5. Kapitał z aktualizacji 16 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 098 -4 730 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 17 314 16 795 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 1 547 1 639 1.1. Rezerwa z tytułu 1 413 1 505 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 134 134 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 134 134 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 23 15 767 15 148 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13 697 13 213 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 070 1 935 4. Rozliczenia 24 8 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 8 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 8 P a s y w a r a z e m 38 298 38 877
Wartość księgowa 20 984 22 082 Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 Wartość księgowa na jedną 25 9,71 10,22 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 160 000 2 160 000 Rozwodniona wartość 25 9,71 10,22 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 3 000 1.1. Od jednostek 3 000 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 000 poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 384 384 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 300 300 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 300 300 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 84 84 Grunty Państwa 80 80 Urządzenia TP S.A. 4 4 Weksle obce - P o z y c j e p o z a b i 3 384 384 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 3 000 1.1. Od jednostek 3 000 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 000 poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 384 384 84 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 300 300 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 300 300 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 84 84 84 Grunty Państwa 80 80 80 Urządzenia TP S.A. 4 4 4 Weksle obce - P o z y c j e p o z a b i 3 384 384 84 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 30 993 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 357 1. Przychody netto ze 27 29 400 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 1 593 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 27 945 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 338 1. Koszt wytworzenia 29 26 646 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 299 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 048 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 234 V. Koszty ogólnego zarządu 29 1 905 VI. Zysk (strata) na 909 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 20 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 20 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 132 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 132 IX. Zysk (strata) z 797 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 996 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 70 - od jednostek powiązanych 38 3. Zysk ze zbycia 256 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 398 inwestycji 5. Inne 272 XI. Koszty finansowe 33 638 1. Odsetki, w tym: 562 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 76 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 1 155 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 75 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 080 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 62 a) część bieżąca 154 b) część odroczona -92 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -2 116 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -1 098 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -1 098 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 160 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -0,51 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 160 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 -0,51 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 22 082 26 812 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 22 082 26 812 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2 635 2 635 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 2 635 2 635 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 24 177 19 332 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 4 845 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 4 845 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 4 845 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 4 730 - 4.2. Kapitał zapasowy na 19 447 24 177 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -4 730 4 845 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, -4 730 4 845 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -przeniesienie na kapitał 4 845 zapasowy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -4 730 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -4 730 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -4 730 pokrycie straty kapitałem -4 730 zapasowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 098 -4 730 a) zysk netto b) strata netto -1 098 -4 730 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 20 984 22 082 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 20 984 22 082 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -1 098 II. Korekty razem 3 144 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) 2 116 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 647 - odpisy wartości firmy 75 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 562 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -256 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -92 8. Zmiana stanu zapasów 2 087 9. Zmiana stanu należności -1 727 10. Zmiana stanu zobowiązań 438 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -233 międzyokresowych 12. Inne korekty -398 III. Przepływy pieniężne 2 046 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 677 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 677 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 677 jednostkach - zbycie aktywów 3 677 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -4 971 1. Nabycie wartości -14 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -4 957 tym: a) w jednostkach -4 957 powiązanych - nabycie aktywów -4 957 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 294 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 000 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -3 381 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -2 819 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -562 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -381 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 371 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 371 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -22 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 578 początek okresu G. Środki pieniężne na 949 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 23 871 20 946 21 430 1. Wartości niematerialne i 4 10 19 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 551 7 104 7 640 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 17 220 13 762 13 631 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 17 220 13 762 13 631 finansowe a) w jednostkach 15 612 10 654 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 608 3 108 13 631 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 96 70 140 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 96 70 140 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 21 520 22 833 21 380 1. Zapasy 9 352 11 439 9 117 2. Należności 9 570 7 854 8 936 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 455 217 powiązanych 2.2. Od pozostałych 9 115 7 637 8 936 jednostek 3. Inwestycje 2 319 3 461 3 029 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 319 3 461 3 029 finansowe a) w jednostkach 717 707 powiązanych b) w pozostałych 653 2 176 2 320 jednostkach c) środki pieniężne i inne 949 578 709 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 279 79 298 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 45 391 43 779 42 810 PASYWA I. Kapitał własny 28 077 26 984 27 585 1. Kapitał zakładowy 2 635 2 635 2 635 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 24 349 24 177 19 332 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 4 845 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 093 172 773 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 17 314 16 795 15 225 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 547 1 639 2 178 1.1. Rezerwa z tytułu 1 413 1 505 2 131 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 134 134 47 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 134 134 47 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 15 767 15 148 12 985 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13 697 13 213 10 885 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 070 1 935 2 100 4. Rozliczenia 8 62 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 8 62 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 8 62 P a s y w a r a z e m 45 391 43 779 42 810
Wartość księgowa 28 077 26 984 27 585 Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 2 160 000 Wartość księgowa na jedną 12,99 12,49 12,77 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 160 000 2 160 000 2 160 000 Rozwodniona wartość 12,99 12,49 12,77 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 30 993 37 291 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 357 1. Przychody netto ze 29 400 35 671 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 593 1 620 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 27 945 32 741 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 338 1. Koszt wytworzenia 26 646 31 183 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 299 1 558 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 048 4 550 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 234 341 V. Koszty ogólnego zarządu 1 905 2 439 VI. Zysk (strata) na 909 1 770 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 20 390 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 19 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 20 371 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 132 602 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 132 602 IX. Zysk (strata) z 797 1 558 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 996 428 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 70 428 - od jednostek powiązanych 38 3. Zysk ze zbycia 256 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 398 inwestycji 5. Inne 272 XI. Koszty finansowe 638 1 034 1. Odsetki, w tym: 562 32 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 781 inwestycji 4. Inne 76 221 XII. Zysk (strata) z 1 155 952 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 1 155 952 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 62 179 a) część bieżąca 154 581 b) część odroczona -92 -402 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 093 773 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 492 3 012 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 160 000 2 160 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,23 1,39 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 160 000 2 160 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,23 1,39 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 26 984 26 812 26 812 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 26 984 26 812 26 812 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2 635 2 635 2 635 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 2 635 2 635 2 635 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 24 177 19 332 19 332 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 172 4 845 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 172 4 845 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 172 4 845 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 24 349 24 177 19 332 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 172 4 845 4 845 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 172 4 845 4 845 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 172 4 845 4 845 - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -przeniesienie na kapitał 172 4 845 rezerwowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 4 845 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 4 845 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 093 172 773 a) zysk netto 172 773 b) strata netto 1 093 c) odpisy z zysku 1 093 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 28 077 26 984 27 585 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 093 773 II. Korekty razem 953 -3 626 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 572 620 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 562 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -256 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -92 -442 7. Zmiana stanu zapasów 2 087 -1 546 8. Zmiana stanu należności -1 727 -3 206 9. Zmiana stanu zobowiązań 438 1 144 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -233 -178 międzyokresowych 11. Inne korekty -398 -18 III. Przepływy pieniężne 2 046 -2 853 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 677 52 1. Zbycie wartości 52 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 677 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 677 jednostkach - zbycie aktywów 3 677 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -4 971 -8 572 1. Nabycie wartości -14 -638 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -4 957 -7 934 tym: a) w jednostkach -4 957 powiązanych - nabycie aktywów -4 957 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -7 934 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 294 -8 520 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 000 6 155 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 000 6 155 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -3 381 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -2 819 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -562 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -381 6 155 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 371 -5 218 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 371 -5 218 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -22 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 578 5 927 początek okresu G. Środki pieniężne na 949 709 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz