WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 44 637 95 418 12 056 26 606 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -5 101 -4 226 -1 378 -1 178 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 959 6 973 -529 1 944 IV. Zysk (strata) netto -1 959 6 657 -529 1 856 V. Przepływy pieniężne 5 550 3 584 1 499 999 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 612 -60 -705 -17 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 617 -8 857 -1 247 -2 470 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 679 -5 333 -453 -1 487 netto, razem IX. Aktywa, razem 170 207 163 948 42 455 48 530 X. Zobowiązania i rezerwy 91 822 89 506 22 903 26 494 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 258 4 591 563 1 359 długoterminowe XII. Zobowiązania 74 940 83 167 18 692 24 618 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 78 385 74 442 19 552 22 035 XIV. Kapitał zakładowy 15 000 15 000 3 741 4 440 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,00 2,00 0,00 1,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 26,00 25,00 6,00 7,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 13 961 15 488 16 162 2.1. Na rzecz jednostek 13 961 15 488 16 162 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 13 961 15 488 16 162 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 20 751 24 057 9 292 - zabezpieczenia 19 981 23 262 8 412 kredytów - zabezpieczenia 200 200 200 należności celnych "SPEDPOL" - zabezpieczenia 200 200 200 należności "PEKAES MULTISPEDYTOR" - awale na wekslach 370 395 480 klientów - P o z y c j e p o z a b i 34 712 39 545 25 454 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 122 511 108 316 75 393 1. Wartości niematerialne i 1 836 1 009 1 136 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 25 615 27 624 42 334 3. Należności 3,8 136 163 174 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 136 163 174 jednostek 4. Inwestycje 4 95 924 79 520 31 749 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 95 924 79 520 31 749 finansowe a) w jednostkach 95 852 79 448 31 677 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 72 72 72 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 47 696 62 374 88 555 1. Zapasy 6 15 242 15 551 27 024 2. Należności 7,8 31 231 44 137 58 719 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 7 322 20 890 22 143 powiązanych 2.2. Od pozostałych 23 909 23 247 36 576 jednostek 3. Inwestycje 972 2 651 2 521 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 972 2 651 1 307 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 972 2 651 1 307 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 1 214 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 251 35 291 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 170 207 170 690 163 948 PASYWA I. Kapitał własny 78 385 80 596 74 442 1. Kapitał zakładowy 12 15 000 15 000 15 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 53 703 53 703 52 748 5. Kapitał z aktualizacji 15 7 516 7 516 8 471 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 4 125 -8 434 -8 434 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 959 12 811 6 657 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 91 822 90 094 89 506 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 240 1 353 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 240 1 353 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 240 1 353 2. Zobowiązania 19 2 258 3 419 4 591 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 258 3 419 4 591 jednostek 3. Zobowiązania 20 74 940 78 938 83 167 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 47 120 51 204 63 176 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 27 264 27 217 19 355 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 556 517 636 4. Rozliczenia 21 14 384 7 737 395 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 14 384 7 737 395 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 14 384 7 737 395 P a s y w a r a z e m 170 207 170 690 163 948
Wartość księgowa 78 385 80 596 74 442 Liczba akcji 3 000 3 000 3 000 Wartość księgowa na jedną 22 26,00 27,00 25,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 44 637 95 418 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 836 37 946 1. Przychody netto ze 24 35 299 80 338 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 9 338 15 080 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 37 517 86 574 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 836 37 946 1. Koszt wytworzenia 26 29 451 74 370 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 8 066 12 204 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 7 120 8 844 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 4 846 6 076 V. Koszty ogólnego zarządu 26 7 190 6 746 VI. Zysk (strata) na -4 916 -3 978 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 862 439 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 15 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 1 860 424 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 047 687 operacyjne 1. Strata ze zbycia 15 26 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 2 032 661 IX. Zysk (strata) z -5 101 -4 226 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 8 931 16 281 1. Dywidendy i udziały w 597 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 597 2. Odsetki, w tym: 4 168 5 501 - od jednostek powiązanych 4 061 4 531 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 4 763 10 183 XI. Koszty finansowe 30 5 793 5 056 1. Odsetki, w tym: 2 207 2 655 - dla jednostek powiązanych 957 1 682 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 3 586 2 401 XII. Zysk (strata) z -1 963 6 999 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 4 -26 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 4 27 2. Straty nadzwyczajne 33 53 XIV. Zysk (strata) brutto -1 959 6 973 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 316 a) część bieżąca 316 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 959 6 657 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -1 959 6 657 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 000 3 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -1,00 2,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 80 344 67 784 67 784 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 252 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 80 596 67 784 67 784 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 15 000 15 000 15 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 15 000 15 000 15 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 53 703 52 745 52 745 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 958 3 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 958 3 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż środków 958 3 trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 53 703 53 703 52 748 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 516 8 474 8 474 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -958 -3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 958 3 - zbycia środków trwałych 958 3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 516 7 516 8 471 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 4 125 -9 836 -9 836 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 12 811 1 402 1 402 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -252 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 12 559 1 402 1 402 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 12 559 1 402 1 402 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -8 434 -9 836 -9 836 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -8 434 -9 836 -9 836 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -8 434 -9 836 -9 836 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 4 125 -8 434 -8 434 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 959 12 811 6 657 a) zysk netto 12 811 6 657 b) strata netto 1 959 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 78 385 80 596 74 442 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -1 959 6 657 II. Korekty razem 7 509 -3 073 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 318 3 955 3. (Zyski) straty z tytułu 194 -3 518 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 399 -1 005 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 14 11 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 240 7. Zmiana stanu zapasów 309 1 934 8. Zmiana stanu należności 12 933 -7 410 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 573 5 474 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -6 073 -2 514 międzyokresowych 11. Inne korekty -252 III. Przepływy pieniężne 5 550 3 584 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 590 3 349 1. Zbycie wartości 52 15 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 536 3 334 tym: a) w jednostkach 3 536 3 334 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 597 zyskach - spłata udzielonych 1 800 pożyczek długoterminowych - odsetki 1 736 2 737 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 2 inwestycyjne II. Wydatki -6 202 -3 409 1. Nabycie wartości -202 -1 516 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -6 000 -1 893 tym: a) w jednostkach -6 000 -1 893 powiązanych - nabycie aktywów -1 893 finansowych - udzielone pożyczki -6 000 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 612 -60 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 802 22 655 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 802 22 655 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -9 419 -31 512 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -6 282 -29 183 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -3 137 -2 329 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -4 617 -8 857 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 679 -5 333 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 679 -5 333 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 651 6 640 początek okresu G. Środki pieniężne na 972 1 307 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz