Softbank SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 74 771 224 842 19 646 61 505
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 9 703 14 347 2 549 3 925
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 18 579 20 970 4 882 5 736
IV. Zysk (strata) netto 12 306 13 629 3 233 3 728
V. Aktywa (stan na 369 056 95 093 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 298 112 76 813 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 17 245 17 245 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 17,29 4,45 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 126 960 94 415 78 000 70 607
1. Wartosci niematerialne i 23 452 8 469 11 253 12 174
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 16 354 16 925 20 405 19 311
3. Finansowy majatek trwaly 67 499 65 499 46 092 38 872
4. Naleznosci dlugoterminowe 19 655 3 522 250 250
II. Majatek obrotowy 231 732 275 914 143 009 125 507
1. Zapasy 1 781 411 3 433 1 361
2. Naleznosci krotkoterminowe 68 075 93 402 109 309 48 678
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 98 283 90 313 20 669 65 230
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 63 593 91 788 9 598 10 238
III. Rozliczenia 10 364 27 288 23 363 21 061
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 10 364 27 288 23 363 21 061
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 369 056 397 617 244 372 217 175
P a s y w a
I. Kapital wlasny 298 112 278 785 203 259 190 334
1. Kapital akcyjny 17 399 17 245 16 031 16 031
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 266 983 260 116 155 098 155 098
4. Kapital rezerwowy z 101 101 113 114
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 13 629 1 323 32 017 19 091
II. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiazania 61 642 113 966 35 054 20 258
1. Zobowiazania 0 401 250 250
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 61 642 113 565 34 804 20 008
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 9 302 4 866 6 059 6 583
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 369 056 397 617 244 372 217 175
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 74 771 224 842 91 519 216 464
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 35 788 60 454 23 058 61 821
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 38 983 164 388 68 461 154 643
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 47 365 175 515 68 989 157 445
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 8 939 26 463 1 755 28 026
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 38 426 149 052 67 234 129 419
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 27 406 49 327 22 530 59 019
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 0 0 0 0
V. Koszty ogolnego zarzadu 12 073 31 077 6 080 19 712
VI. Zysk (strata) na 15 333 18 250 16 450 39 307
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 268 6 909 1 147 1 711
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 5 898 10 812 271 931
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 9 703 14 347 17 326 40 087
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 16 305 21 776 1 192 6 420
finansowe
XIII. Koszty finansowe 7 429 15 153 737 1 959
XIV. Zysk (strata) na 18 579 20 970 17 781 44 548
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto 18 579 20 970 17 781 44 548
XVII. Podatek dochodowy 6 273 7 341 4 855 12 531
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 12 306 13 629 12 926 32 017
Zysk (strata) netto (za 12 15 692 37 816
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 17 262 16 031
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,91 2,36
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -495 -17 104 -23 301 -16 657
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 12 306 13 629 12 926 32 017
II. Korekty razem -12 801 -30 733 -36 227 -48 674
1. Amortyzacja 1 918 5 817 2 353 6 625
2. (Zyski) straty z tytulu 0 0 0 537
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 0 -2 810 -1 576 -4 490
4. (Zysk) strata z tytulu -193 64 177 142
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -1 365 1 294 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 6 273 7 341 4 855 12 531
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -3 254 -4 529 -3 709 -9 661
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -1 369 926 -2 071 11
9. Zmiana stanu naleznosci -2 426 37 650 -55 060 -52 329
10. Zmiana stanu zobowiazan -33 716 -85 960 21 631 7 414
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 22 587 14 253 -3 885 -7 745
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -1 256 -4 779 1 058 -1 709
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 0 0 0
B. Przeplywy pieniezne netto -7 440 39 519 30 676 -547
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 4 372 84 995 46 172 35 585
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 0 533 35 134
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 3 722 81 197 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 3 722 81 197 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 0 44 561 30 660
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 650 650 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 1 105 0 1
7. Otrzymane odsetki 0 1 510 1 576 4 490
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 300
II. Wydatki z tytulu -11 812 -45 476 -15 496 -36 132
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -55 -117 -120 -231
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 0 -34 -2 621 -5 064
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 -8 587 -7 223 -17 442
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 -8 587 -7 223 -17 342
- w jednostkach 0 0 0 -100
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow -8 187 -17 537 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -3 570 -19 201 -5 532 -13 395
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto -20 260 26 969 -8 015 -9 517
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 3 445 35 592 0 0
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 3 445 15 208 0 0
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 20 384 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -23 705 -8 623 -8 015 -9 517
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 0 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 0 0 0
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub -15 082 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -8 623 -8 623 -8 015 -8 015
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 0 0 0 0
12. Pozostale wydatki 0 0 0 -1 502
D. Przeplywy pieniezne -28 195 49 384 -640 -26 721
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -28 195 49 384 -640 -26 721
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 91 788 14 209 10 238 36 319
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 63 593 63 593 9 598 9 598
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 0 0 0 0
a) laczna wartosc 11 210 9 956 0 0
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 7 295 6 920 0 0
zaleznych
- na rzecz jednostek 3 915 3 036 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 0 0 5 894 7 575
pozabilansowe (z tytulu)
- wplata na kapital akcyjny 0 0 5 075 0
FinFIn S.A.
- wplata na kapital akcyjny 0 0 0 100
Internsoft S.A.
- wplata na kapital akcyjny 0 0 0 100
Net2Net S.A.
- zakup akcji w IDS S.A. 0 0 0 4 916
- zakup udzialow w PDI Sp. z 0 0 819 2 200
o.o.
- zakup akcji w PBE S.A. 0 0 0 99
- koprodukcja filmu z 0 0 0 160
wytwornia Zespol Filmowy
"TOR:
Zobowiazania pozabilansowe, 11 210 9 956 5 894 7 575
razem