WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 407 486 111 612 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33 010 9 042 III. Zysk (strata) brutto 35 555 9 739 IV. Zysk (strata) netto 23 458 6 425 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 507 933 144 221 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 194 688 55 279 01-12-31 - w tym zobowiazania długoterminowe 13 782 3 913 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 180 906 51 366 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 307 956 87 440 01-12-31 VIII. Kapitał zakładowy (stan na 2001-12-31) 17 414 4 944 VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 17 414 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,68 5,02 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 1,36 0,37 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 166 853 79 742 1. Wartości niematerialne i prawne 1 22 873 10 499 2. Rzeczowy majątek trwały 2 15 606 19 612 3. Finansowy majątek trwały 3 98 634 48 889 4. Należności długoterminowe 4 29 740 742 II. Majątek obrotowy 328 782 302 208 1. Zapasy 5 3 423 2 707 2. Należności krótkoterminowe 6 145 466 123 349 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 142 044 161 943 5. Środki pieniężne 9 37 849 14 209 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 12 298 21 220 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 12 298 21 220 A k t y w a, r a z e m 507 933 403 170 PASYWA I. Kapitał własny 307 956 240 364 1. Kapitał akcyjny 11 17 414 16 558 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 267 002 189 625 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 82 101 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 0 0 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 23 458 34 080 II. Rezerwy 0 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 0 2. Pozostałe rezerwy 16 0 0 III. Zobowiązania 194 688 152 122 1. Zobowiązania długoterminowe 17 13 782 250 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 180 906 151 872 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 19 5 289 10 684 okresów P a s y w a, r a z e m 507 933 403 170
Wartość księgowa 307 956 240 364 Liczba akcji 17 414 16 558 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 17,68 14,52 Przewidywana liczba akcji 17 783 17 645 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 17,32 13,62
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 7 295 2 094 - na rzecz jednostek zależnych 6 800 2 094 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 495 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 0 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 6 418 570 - zakup akcji Polska OnLine Holding S.A. 0 59 - koprodukcja filmu z wytwórnią Zespół Filmowy "TOR" 0 80 - zakup udziałów w spółce Publiczny Dostęp do Internetu Sp. Z 0 431 O.O. - wpłata na kapitał akcyjny NetPower S.A. 3 418 0 - wpłata na kapitał akcyjny Saba Grupa Softbank S.A. 3 000 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 13 713 2 664
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 407 486 391 349 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 76 248 77 164 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 331 238 314 185 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 336 277 308 477 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 33 003 52 264 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 303 274 256 213 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 71 209 82 872 IV. Koszty sprzedaży 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 38 911 34 487 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 32 298 48 385 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 7 638 1 405 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 6 926 4 640 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33 010 45 150 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 1 347 2 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 21 568 9 495 XIII. Koszty finansowe 29 20 370 3 618 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 35 555 51 029 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 30 0 0 2. Straty nadzwyczajne 31 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto 35 555 51 029 XVII. Podatek dochodowy 32 12 097 16 949 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 23 458 34 080
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 23 458 34 080 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 17 287 16 035 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,36 2,13 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 17 783 17 645 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,32 1,93
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 240 364 180 760 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 240 364 180 760 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu 16 558 10 019 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego 856 6 539 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) 856 6 539 - emisji akcji - zwiekszenie wartości nominalnej akcji przez przeniesienie 0 6 012 kapitału zapsowego na kapitał zakładowy - emisja akcji - zamiana obligacji zamiennych na akcje 856 527 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu 17 414 16 558 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na 0 0 początek okresu 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 zakładowego 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na 0 0 koniec okresu 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 189 625 119 339 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 77 377 70 286 a) zwiększenie (z tytułu) 77 377 77 800 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 25 458 43 273 wartość) - przesunięcie na kapitał zapasowy z tytułu aktualizacji 19 13 środków trwałych - zamiana obligacji zamiennych na akcje - nadwyżka ponad 51 900 34 514 wartość nominalną akcji b) zmniejszenie (z tytułu) 0 -7 514 - pokrycia straty 0 0 - przekazanie na kapitał zakładowy 0 -6 012 - przekazanie na fundusz celowy - podatek od przeniesienia 0 -1 502 kapitału 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 267 002 189 625 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 101 114 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -19 -13 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) -19 -13 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych -19 -13 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 82 101 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 1 502 - utworzenie funduszu celowego 0 1 502 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 -1 502 - odprowadzenie podatku od podwyższenia kapitału 0 -1 502 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 34 080 51 288 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 34 080 51 288 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 34 080 51 288 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) -34 080 -51 288 - odpisu na kapitał zapasowy -25 458 -43 273 - wypłaty dywidendy -8 622 -8 015 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 0 0 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 23 458 34 080 a) zysk netto 23 458 34 080 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 307 956 240 364
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -59 269 39 226 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 23 458 34 080 II. Korekty razem -82 727 5 146 1. Amortyzacja 8 532 8 755 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4 574 0 3. Odsetki i dywidendy 1 793 -5 457 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -353 162 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -3 120 3 723 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 12 097 16 949 7. Podatek dochodowy zapłacony -14 612 -14 591 8. Zmiana stanu zapasów -1 972 737 9. Zmiana stanu należności -57 555 -68 206 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -9 289 65 760 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -8 724 -2 794 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -4 950 108 13. Pozostałe korekty 0 0 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 12 291 -66 072 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 87 111 5 209 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 239 81 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 81 298 0 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 81 298 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 5 126 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 0 2 7. Otrzymane odsetki 0 0 8 . Pozostałe wpływy 4 574 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -74 820 -71 281 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -171 -597 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -2 175 -6 627 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -38 608 -18 856 - w jednostkach zależnych -37 369 -18 756 - w jednostkach stowarzyszonych -1 239 -100 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -23 960 -29 347 6. Udzielone pożyczki krótkoterminowe -9 906 -15 854 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 70 618 4 736 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 87 114 14 253 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 9 000 0 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 72 000 14 253 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 6 114 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -16 496 -9 517 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 0 0 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -8 623 -8 015 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 11. Zapłacone odsetki -7 873 0 12. Pozostałe wydatki 0 -1 502 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 23 640 -22 110 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 23 640 -22 110 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 14 209 36 319 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 37 849 14 209 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 3 597 0
kom emitent mra/zdz 16:48 02/03/06