WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 202 929 446 122 56 104 122 195 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 15 606 712 4 315 195 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 10 186 1 301 2 816 356 IV. Zysk (strata) netto 3 984 -12 685 1 101 -3 474 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 482 516 137 004 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 252 798 71 779 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 17 414 17 414 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 14,52 4,12 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 85 889 86 729 73 871 0 1. Wartości niematerialne i 32 378 31 285 18 979 0 prawne 2. Wartość firmy z 14 798 15 988 17 940 0 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 32 990 34 155 33 842 0 4. Finansowy majątek trwały 3 367 2 626 2 350 0 - akcje i udziały w 1 783 1 830 2 118 0 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 2 356 2 657 760 0 II. Majątek obrotowy 384 013 238 247 304 510 0 1. Zapasy 9 851 8 594 5 490 0 2. Należności krótkoterminowe 162 010 63 738 128 685 0 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 142 620 98 366 154 028 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 69 532 67 549 16 307 0 III. Rozliczenia 12 614 12 558 22 775 0 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 12 614 12 558 22 775 0 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 482 516 337 534 401 156 0 P a s y w a I. Kapitał własny 252 798 248 799 221 349 0 1. Kapitał akcyjny 17 414 17 399 16 558 0 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 247 987 247 968 185 565 0 4. Kapitał rezerwowy z 82 101 101 0 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -12 685 -16 669 19 125 0 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny 3 930 3 407 2 929 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 0 0 0 0 1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 V. Zobowiązania 218 502 75 363 164 744 0 1. Zobowiązania 1 637 1 923 1 904 0 długoterminowe 2. Zobowiązania 216 865 73 440 162 840 0 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 7 286 9 965 12 134 0 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 482 516 337 534 401 156 0
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 202 929 446 122 0 431 759 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 30 918 106 508 0 112 737 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 172 011 339 614 0 319 022 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 176 298 386 019 0 338 381 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 22 323 76 395 0 79 929 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 153 975 309 624 0 258 452 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 26 631 60 103 0 93 378 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 45 555 0 618 V. Koszty ogólnego zarządu 11 639 58 627 0 51 954 VI. Zysk (strata) na 14 947 921 0 40 806 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 659 5 836 0 3 522 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 0 6 045 0 7 048 operacyjne IX. Zysk (strata) na 15 606 712 0 37 280 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 2 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 2 544 23 178 0 10 101 finansowe XIII. Koszty finansowe 6 258 22 129 0 4 322 XIV. Zysk (strata) na 11 892 1 761 0 43 061 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -515 5 184 0 186 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 5 699 0 186 2. Straty nadzwyczajne 515 515 0 0 XVI. Odpis wartości firmy z 1 191 5 644 0 4 438 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 0 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 10 186 1 301 0 38 809 XIX. Podatek dochodowy 6 177 14 016 0 18 088 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -47 -335 0 -1 392 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 22 365 0 -204 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 3 984 -12 685 0 19 125
Zysk (strata) netto (za 12 -12 685 19 125 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 17 310 16 035 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,73 1,19 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -42 443 -88 343 0 28 750 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 984 -12 685 0 19 125 II. Korekty razem -46 427 -75 658 0 9 625 1. Zysk (strata) -22 -365 0 204 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 47 335 0 1 392 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 9 497 24 414 0 15 928 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -4 574 -4 634 0 -4 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 1 986 883 0 -5 127 6. (Zysk) strata z tytułu -274 -235 0 165 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -3 712 -2 418 0 3 708 rezerw 8. Podatek dochodowy 6 150 14 016 0 18 088 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -10 391 -15 863 0 -15 531 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -1 264 -4 429 0 -347 11. Zmiana stanu należności -116 387 -58 841 0 -68 622 12. Zmiana stanu zobowiązań 80 428 -28 755 0 64 319 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -5 894 7 054 0 -3 204 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -486 -5 088 0 -1 358 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -1 531 -1 732 0 14 B. Przepływy pieniężne netto 2 978 72 570 0 -58 142 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 8 401 88 160 0 5 386 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 628 1 376 0 240 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 101 75 044 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 50 74 993 0 0 - w jednostkach 51 51 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 6 361 8 791 0 5 126 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 18 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 2 7. Otrzymane odsetki 1 311 2 949 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -5 423 -15 590 0 -63 528 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -2 336 -3 755 0 -6 434 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -1 848 -8 686 0 -10 652 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -1 239 -1 534 0 -460 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 -295 0 -360 - w jednostkach -1 239 -1 239 0 -100 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 0 -32 120 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 -221 0 -13 862 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 -1 394 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto 41 448 68 998 0 6 513 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 50 686 90 277 0 17 167 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 1 550 0 1 141 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 14 253 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 17 606 0 829 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 45 124 65 508 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 30 76 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 24 24 0 0 7. Pozostałe wpływy 5 508 5 513 0 944 II. Wydatki z tytułu -9 238 -21 279 0 -10 654 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -373 -373 0 -178 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -1 034 -4 067 0 -170 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych celem umorzenia 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 -8 529 0 -8 513 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 -2 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -7 592 -8 022 0 -282 12. Pozostałe wydatki -239 -288 0 -1 509 D. Przepływy pieniężne 1 983 53 225 0 -22 879 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 983 53 225 0 -22 879 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 67 549 16 307 0 39 186 początek okresu G. Środki pieniężne na 69 532 69 532 0 16 307 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 26 907 26 907 0 0 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 8 415 12 211 2 094 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 7 920 7 295 2 094 0 zależnych - na rzecz jednostek 495 3 915 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej - na rzecz innych jednostek 0 1 001 0 0 b) pozostałe zobowiązania 0 0 570 0 pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 8 415 12 211 2 664 0 razem
kom emitent ewa/zdz