SOKOLOW S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-03 16:30

[2000/08/03 16:30] SOKOLOW S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów120 011230 35529 12656 569
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 387-4 111-337-1 010
III. Zysk (strata) brutto-3 597-7 767-873-1 907
IV. Zysk (strata) netto-3 470-7 513-842-1 845
V. Aktywa (stan na ...) 265 777 63 90400-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 181 350 43 60400-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 47 600 000 47 600 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 3,81 0,9200-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały195 656195 765189 775115 081
1. Wartości niematerialne i prawne5 5915 8216 3103 357
2. Rzeczowy majątek trwały131 171131 050133 04464 203
3. Finansowy majątek trwały58 73058 73050 01147 521
4. Należności długoterminowe1641644100
II. Majątek obrotowy69 72773 59481 51742 140
1. Zapasy26 27430 96239 99822 642
2. Należności krótkoterminowe39 70439 50933 92418 677
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu005250
5. Środki pieniężne3 7493 1237 070821
III. Rozliczenia międzyokresowe3945941 396310
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego00135203
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe3945941 261107
A k t y w a r a z e m265 777269 953272 688157 531
P a s y w a   
I. Kapitał własny181 350184 819208 314119 415
1. Kapitał akcyjny47 60047 60047 60033 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy95 373118 365118 19759 470
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny45 89045 94846 11721 792
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych0-23 0518645 296
8. Zysk (strata) netto-7 513-4 043-4 464-143
II. Rezerwy3 7234 7753 5583 338
1. Rezerwy na podatek dochodowy1 6681 7952 4982 229
2. Pozostałe rezerwy2 0552 9801 0601 109
III. Zobowiązania80 05779 50760 34534 658
1. Zobowiązania długoterminowe1 6922 2254 2242 153
2. Zobowiązania krótkoterminowe78 36577 28256 12132 505
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów647852471120
P a s y w a r a z e m265 777269 953272 688157 531


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów120 011230 35596 458149 490
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów111 268215 73493 180144 277
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8 74314 6213 2785 213
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów105 963205 97484 364129 150
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów98 347192 77681 181124 079
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów7 61613 1983 1835 071
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)14 04824 38112 09420 340
IV. Koszty sprzedaży8 54616 4356 0449 234
V. Koszty ogólnego zarządu6 32613 26710 47115 407
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-824-5 321-4 421-4 301
VII. Pozostałe przychody operacyjne2 4454 687615796
VIII. Pozostałe koszty operacyjne3 0083 4771 5541 645
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-1 387-4 111-5 360-5 150
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe1226011 9262 010
XIII. Koszty finansowe2 3274 3041 2401 678
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-3 592-7 814-4 674-4 818
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-547-4-52
1. Zyski nadzwyczajne24821429
2. Straty nadzwyczajne29351881
XVI. Zysk (strata) brutto-3 597-7 767-4 678-4 870
XVII. Podatek dochodowy-127-254-357-406
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto-3 470-7 513-4 321-4 464
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -26 964 -3 317
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 47 600 000 36 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,57 -0,09


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia4 10513 671-692-1 202
I. Zysk (strata) netto-3 470-7 513-4 321-4 464
II. Korekty razem7 57521 1843 6293 262
1. Amortyzacja4 1718 4104 0226 181
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych2022513529
3. Odsetki i dywidendy2 1833 973463801
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-19-202-1 698-1 698
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw642-1 230-59-173
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-127-254-357-406
7. Podatek dochodowy zapłacony0065
8. Zmiana stanu zapasów4 6884 559449-4 584
9. Zmiana stanu należności-3 523-879-2 914-4 131
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-4586 7969064 367
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych274-226-726-702
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-278213237236
13. Pozostałe korekty222 7282 842
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3 656-11 307-3 716-4 977
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej35589610 01510 067
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego3435819191
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:030300
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych030300
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu009 9289 928
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy0000
7. Otrzymane odsetki00148
8 . Pozostałe wpływy1212-50
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej4 01112 20313 73115 044
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych8841 4131 2601 388
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego3 4326 7783 2474 337
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:03 913100119
- w jednostkach zależnych03 649100100
- w jednostkach stowarzyszonych00019
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu008 7838 783
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki-30599341417
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)177-1 45510 65710 493
I. Wpływy z działalności finansowej21 19127 59211 12911 490
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek21 18527 55411 05311 377
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy63876113
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej21 01429 047472997
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek9551 262320406
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek17 87223 7977272
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki2 1703 96998519
12. Pozostałe wydatki1719-18
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)6269096 2494 314
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych6269096 2494 314
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych0000
F. Środki pieniężne na początek okresu3 1232 8408212 756
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)3 7493 7497 0707 070


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:10 9367 86014 96115 212
- na rzecz jednostek zależnych9 9367 68014 96115 212
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0000
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)3 5414 4434 5334 264
- wieczyste użytkowanie gruntów2 6582 6582 5461 341
- zabezpiecz. wekslowe z tyt. realizacji inwestycji8831 7851 9872 923
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem14 47712 30319 49419 476

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-03 Jan Augustynowicz - Prezes Zarządu Spółki
00-08-03 Krystyna Plichta - Dyrektor Finansowy Spółki

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla SOKOŁÓW Spółka Akcyjna