Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 343 | 12 175 | 4 124 | 3 163 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 450 | 3 038 | 1 567 | 789 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 537 | 3 023 | 1 592 | 785 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 698 | 2 539 | 1 351 | 660 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 26 675 | 1 481 | 7 671 | 385 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 331 | -788 | -4 696 | -205 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 14 548 | 35 | 4 183 | 9 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 24 892 | 728 | 7 158 | 189 | ||
| IX. Aktywa, razem | 79 988 | 20 422 | 23 847 | 5 423 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 226 | 4 526 | 16 763 | 1 202 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 19 211 | 143 | 5 727 | 38 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 34 984 | 3 299 | 10 430 | 876 | ||
| XIII. Kapitał własny | 23 762 | 15 896 | 7 084 | 4 221 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 298 | 266 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,47 | 0,25 | 0,14 | 0,07 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,47 | 0,25 | 0,14 | 0,07 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,38 | 1,59 | 0,71 | 0,42 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,38 | 1,59 | 0,71 | 0,42 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kurs średni NBP na 30-06-2008 wynosił 3,3542 złotych.Kurs średni NBP na 30-06-2007 wynosił 3,7658 złotych.Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do czerwca 2008 wyniosła 3,4776 złotych.Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do czerwca 2007 wyniosła 3,8486 złotych. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| POZOSTAŁE INFORMACJEdo raportu kwartalnego SONEL SA, za II kwartał 2008 roku,sporządzone zgodnie z § 91 ust 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r (Dz U Nr 209, poz 1744) .1. Wybrane dane finansowe zostały przeliczone według następujących kursów walut:Dane dotyczące aktywów i pasywów przeliczono wg kursów średnich NBP na dzień bilansowy.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg kursów średnich z danego okresu.Kursy walut do przeliczeń przedstawiają się następująco:Kurs średni NBP 1 Euro, na 30-06-2008 wynosił 3,3542 złotych.Kurs średni NBP 1 Euro, na 30-06-2007 wynosił 3,7658 złotych.Średnia arytmetyczna kursów średnich Euro, na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do czerwca 2008 wyniosła 3,4776 złotych.Średnia arytmetyczna kursów średnich Euro, na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do czerwca 2007 wyniosła 3,8486 złotych.2. Opis grupy kapitałowej.Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostkiW okresie objętym raportem Spółka nie tworzyła grupy kapitałowej. Na dzień bilansowy Spółka nie posiada inwestycji o charakterze długoterminowym. W drugim kwartale 2008 roku nie miały miejsca procesy podziału, restrukturyzacji ani zaniechania żadnej z istotnych sfer działalności Spółki.4. Ocena przez Zarząd Spółki możliwości realizacji prognozy wyników finansowych za 2008 rok.Zarząd Spółki po przeanalizowaniu wyników finansowych Spółki za okres objęty raportem, oraz sytuacji gospodarczej kraju, stwierdza, że prognoza wyników finansowych spółki na 2008 rok, opublikowana w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 06-05-2008, jest możliwa do wykonania.5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających przynajmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień przekazania raportu.Na dzień przekazania raportu struktura akcjonariatu przedstawia się następująco [odpowiednio: Akcjonariusz; liczba akcji; Udział w kapitale zakładowym; Liczba głosów na walnym zgromadzeniu; Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu]:Folta Krzysztof; 2 924 268; 21,58 %; 2 924 268; 21,58 %,Wieczorkowski Krzysztof; 2 870 744; 21,19 %; 2 870 744; 21,19 %,Nowakowski Mirosław; 1 121 580; 8,28 %; 1 121 580; 8,28 %,Sołkiewicz Tadeusz; 996 400; 7,35 %; 996 400; 7,35 %,Stogniew Kazimierz; 968 200; 7,15 %; 968 200; 7,15 %,Walulik Jan; 778 783; 5,75 %; 778 783; 5,75 %,Pozostali: 3 890 025; 28,71 %; 3 890 025; 28,71 %,Razem: 13 550 000; 100,00 %; 13 550 000; 100,00 %.6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta.Osoby nadzorujące posiadają następujące ilości akcji i odpowiednio mają następujący udział w kapitale zakładowym Spółki:Diakun Andrzej; 97 540; 0,72 %Nowakowski Mirosław; 1 121 580; 8,28 %Posadzy Maciej; 2 998; 0,02 %Osoby zarządzające posiadają następujące ilości akcji i odpowiednio maja następujący udział w kapitale zakładowym Spółki:Wieczorkowski Krzysztof: 28 707 444 - 21,19 %, ponadto posiada prawo do nabycia 75 000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do nabycia 1 akcji Spółki każdy,.Walulik Jan: 778 783 - 5,75 %, ponadto posiada prawo do nabycia 75 000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do nabycia 1 akcji Spółki każdy,7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.W okresie objętym sprawozdaniem nie toczyły się żadne sprawy sporne, w których stroną jest Spółka.8. Informacje o zawarciu przez Spółkę transakcji z podmiotami powiązanymi.Spółka nie zawierała żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi innych niż typowe i rutynowe, zawierane na warunkach rynkowych.9. Informacje o udzieleniu przez Spółkę poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji.Spółka w okresie objętym sprawozdaniem nie udzieliła żadnych poręczeń, kredytu lub pożyczki ani nie udzieliła gwarancji.10. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji.W związku z zakończeniem głównych inwestycji, polegających na wybudowaniu zakładu produkcyjnego wraz z częścią biurową, do którego została przeniesiona siedziba Spółki oraz w związku z wyposażeniem jej w maszyny i urządzenia pozwalające na znaczący wzrost zdolności produkcyjnych Sonel SA, Zarząd uznaje sytuację majątkową przedsiębiorstwa za bardzo dobrą.Aktualna sytuacja finansowa Sonel S A również jest bardzo dobra. Na dzień przekazania niniejszego raportu Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Główne zobowiązania inwestycyjne zostały prawie w całości uregulowane Aktualnie posiadane nadwyżki środków finansowych są regularnie lokowane na rynkowo oprocentowanych lokatach terminowych.11. Czynniki wpływu na osiągane wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartałuGłównym czynnikiem wpływu na wynik finansowy Spółki w najbliższym czasie jest możliwość wprowadzania na rynek nowych wyrobów, zwłaszcza wdrożenie seryjnej produkcji nowej linii produktowej w nowoczesnych i ergonomicznych obudowach.12. Informacja o badaniu przez biegłego rewidentaSprawozdanie finansowe Spółki, za okres objęty raportem, nie podlegało badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Krzysztof Wieczorkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-08-04 | Jan Walulik | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 36 834 | 33 411 | 21 503 | 6 360 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 530 | 590 | 442 | 641 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 33 025 | 30 350 | 18 799 | 4 116 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 279 | 2 471 | 2 262 | 1 603 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406 | 213 | 213 | 307 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 873 | 2 258 | 2 049 | 1 296 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 43 154 | 14 495 | 13 626 | 14 062 | ||
| 1. Zapasy | 5 758 | 4 814 | 3 964 | 4 857 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 184 | 7 452 | 6 334 | 4 165 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 8 184 | 7 452 | 6 334 | 4 165 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 27 738 | 1 917 | 2 846 | 4 874 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 738 | 1 917 | 2 846 | 4 874 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 474 | 312 | 482 | 166 | ||
| A k t y w a r a z e m | 79 988 | 47 906 | 35 129 | 20 422 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 23 762 | 21 369 | 19 664 | 15 896 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 3 975 | 3 975 | 3 975 | 3 975 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 089 | 8 382 | 8 382 | 8 382 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 6 307 | 0 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 4 698 | 1 705 | 6 307 | 2 539 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 226 | 26 537 | 15 465 | 4 526 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 581 | 572 | 422 | 826 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 105 | 104 | 104 | 168 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 31 | 129 | 129 | 424 | ||
| a) długoterminowa | 26 | 26 | 26 | 22 | ||
| b) krótkoterminowa | 5 | 103 | 103 | 402 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 445 | 339 | 189 | 234 | ||
| a) długoterminowe | 146 | 146 | 146 | 78 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 299 | 193 | 43 | 156 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 211 | 13 492 | 5 687 | 143 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 211 | 13 492 | 5 687 | 143 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 34 984 | 11 979 | 8 820 | 3 299 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 34 778 | 11 924 | 8 729 | 3 167 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 206 | 55 | 91 | 132 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 450 | 494 | 536 | 258 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 450 | 494 | 536 | 258 | ||
| a) długoterminowe | 365 | 365 | 365 | 175 | ||
| b) krótkoterminowe | 85 | 129 | 171 | 83 | ||
| P a s y w a r a z e m | 79 988 | 47 906 | 35 129 | 20 422 | ||
| Wartość księgowa | 23 762 | 21 369 | 19 664 | 15 896 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,38 | 2,14 | 1,97 | 1,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,38 | 2,14 | 1,97 | 1,59 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 646 | 14 343 | 6 430 | 12 175 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 642 | 14 333 | 6 427 | 12 172 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 | 10 | 3 | 3 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 963 | 7 436 | 3 979 | 6 452 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 960 | 7 428 | 3 976 | 6 448 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 8 | 3 | 4 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 683 | 6 907 | 2 451 | 5 723 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 126 | 1 754 | 764 | 1 366 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 532 | 976 | 725 | 1 228 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 025 | 4 177 | 962 | 3 129 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 431 | 2 561 | 137 | 170 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 331 | 2 331 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 43 | 121 | 62 | 94 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 57 | 109 | 75 | 76 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 079 | 1 288 | -93 | 261 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 1 079 | 1 288 | -93 | 261 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 377 | 5 450 | 1 192 | 3 038 | ||
| X. Przychody finansowe | 105 | 242 | 78 | 120 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 80 | 80 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 11 | 25 | -42 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
| 4. Inne | 94 | 217 | 11 | 11 | ||
| XI. Koszty finansowe | 94 | 155 | 129 | 135 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 83 | 144 | 119 | 125 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 388 | 5 537 | 1 141 | 3 023 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 3 388 | 5 537 | 1 141 | 3 023 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 395 | 839 | 106 | 484 | ||
| a) część bieżąca | 587 | 1 031 | 239 | 617 | ||
| b) część odroczona | -192 | -192 | -133 | -133 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 993 | 4 698 | 1 035 | 2 539 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 466 | 8 466 | 4 894 | 4 894 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,47 | 0,10 | 0,25 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,47 | 0,10 | 0,25 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 370 | 19 664 | 13 357 | 13 357 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 370 | 19 664 | 13 357 | 13 357 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 975 | 3 975 | 3 975 | 3 975 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 975 | 3 975 | 3 975 | 3 975 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 382 | 8 382 | 3 469 | 3 469 | ||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 707 | 5 707 | 4 913 | 4 913 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 707 | 5 707 | 4 913 | 4 913 | ||
| - podziały zysku roku poprzedniego | 5 707 | 5 707 | 4 913 | 4 913 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 14 089 | 14 089 | 8 382 | 8 382 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 307 | 6 307 | 4 913 | 4 913 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 307 | 6 307 | 4 913 | 4 913 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 307 | 6 307 | 4 913 | 4 913 | ||
| - podziału zysku roku poprzedniego | 6 307 | 6 307 | 4 913 | 4 913 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 4 698 | 4 698 | 6 307 | 2 539 | ||
| a) zysk netto | 4 698 | 4 698 | 6 307 | 2 539 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 762 | 23 762 | 19 664 | 15 896 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 762 | 23 762 | 19 664 | 15 896 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 993 | 4 698 | 1 035 | 2 539 | ||
| II. Korekty razem | 28 795 | 21 977 | -597 | -1 058 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 290 | 542 | 319 | 563 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 166 | 132 | -142 | -142 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10 | -4 | -28 | -70 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 331 | -2 331 | 0 | 0 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 008 | 1 158 | -102 | 248 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -944 | -1 794 | -137 | -1 529 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -732 | -1 850 | -212 | 429 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33 426 | 28 060 | -233 | 195 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 223 | -2 095 | -250 | -940 | ||
| 10. Inne korekty | 125 | 159 | 188 | 188 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 31 788 | 26 675 | 438 | 1 481 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 12 176 | 16 531 | 625 | 788 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 176 | 16 531 | 625 | 788 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -11 976 | -16 331 | -625 | -788 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 6 014 | 14 558 | 52 | 269 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 6 019 | 14 544 | 0 | 175 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | -5 | 14 | 52 | 94 | ||
| II. Wydatki | 0 | 10 | 54 | 234 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 175 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 50 | 50 | |||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 10 | 4 | 9 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 014 | 14 548 | -2 | 35 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 25 826 | 24 892 | -189 | 728 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 25 821 | 24 892 | -189 | 728 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -166 | -132 | -12 | -12 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 917 | 2 846 | 5 063 | 4 146 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 27 743 | 27 738 | 4 874 | 4 874 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 127 | 127 | 82 | 82 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| INFORMACJA DODATKOWAdo raportu kwartalnego SONEL S.A., za II kwartał 2008 roku,sporządzona zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).1. Zmiany w polityce rachunkowości.W II kwartale 2008 roku nie nastąpiły zmiany zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.2. Zasady wyceny majątku i ewidencji zdarzeń gospodarczych.Przyjęte zasady i polityka rachunkowości zmierzają w głównej mierze, do dokładnego ustalenia rentowności każdego wyrobu, w sposób znaczący wpływającego na wyniki Spółki. Proces ten realizowany jest na kontach zespołu 5, czyli kontach kosztów wg miejsc powstawania. Równoległe gromadzenie kosztów na kontach zespołu 4 pozwala na szczegółową analizę kosztów wg rodzaju. Szczegółowa i rozbudowana analityka każdego rodzaju kont ma na celu jasne i przejrzyste obserwowanie procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Pomiar wyniku jest realizowany w układzie kalkulacyjnym.Stosowane metody wyceny składników majątkowych wynikają ze standardowych zasad księgowych. W zakresie, w którym przepisy ustawy o rachunkowości dopuszczają wybór, metody wycen zmierzają do realnego ustalenia wartości składnika, w sposób uwzględniający zasady ostrożności przy wycenie.3. Informacja o rezerwach, odpisach i podatku odroczonym.W II kwartale 2008 roku zmiany w stanie rezerw, odpisów aktualizujących wartość majątku i ustalenia dotyczące podatku odroczonego kształtowały się następująco:Rezerwa na urlopy wzrosła z kwoty 103 tysiące złotych, o 505 tysięcy złotych, do kwoty 608 tysięcy złotych.Rezerwa na bieżącą premię dla zarządu wzrosła z wartości 43 tysiące złotych, o 18 tysięcy złotych, do kwoty 61 tysięcy złotych.Rezerwa na serwis gwarancyjny wzrosła z wartości 146 tysięcy złotych, o 66 tysięcy złotych, do kwoty 212 tysięcy złotych.Rezerwa na świadczenia emerytalne wzrosła z wartości 26 tysięcy złotych, o 5 tysięcy złotych, do kwoty 31 tysięcy złotych.Rezerwa na premie dla dystrybutorów w/g stanu na 31-03-2008 wynosiła 150 tysięcy złotych, w II kwartale urealniono jej wartość, zmniejszając ja o 33 tysiące złotych do stanu 117 tysięcy złotych na 30-06-2008.Na koniec II kwartału 2008 roklu utworzono rezerwę na koszty warrantów subskrypcyjnych w kwocie 446 tysięcy złotych.Odpis aktualizujący wartość zapasów wzrósł z kwoty 8 tysięcy złotych, o wartość 25 tysięcy złotych, do kwoty 33 tysiące złotych.Odpis aktualizujący wartość należności nie uległ zmianie w II kwartale 2008 roku i wynosi 2 tysiące złotych.Łącznie rezerwy i odpisy aktualizujące wpłynęły na obniżenie wyniku finansowego Spółki za II kwartał 2008 roku o kwotę 1 033 tysięcy złotych.Ponadto nastąpiła zmiana w zakresie podatku odroczonego.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w II kwartale, wzrosły o kwotę 193 tysiące złotych, do wartości 406 tysięcy złotych.Odpowiednio pasywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z kwoty 104 tysiące złotych, wzrosły o 1 tysiąc złotych, do kwoty 105 tysięcy złotych.Wpływ podatku odroczonego na wynik finansowy za II kwartał 2008 roku to kwota 192 tysiące złotych, zwiększająca zysk netto.4. Istotne zdarzenia w okresie objętym raportem.W dniu 01-04-2008 Spółka dokonała zbycia nieruchomości położonej w Świdnicy, przy ul. Armii Krajowej, za cenę 2 903 600 złotych brutto, (2 380 000 złotych netto). Płatność z tytułu tej transakcji została rozłożona na 4 raty. Pierwszą ratę w kwocie 200 000 złotych nabywca zapłacił w dniu 13-03-2008, przed podpisaniem umowy. Kolejne raty mają nastąpić zgodnie z poniższym zestawieniem:I rata, do dnia 31-08-2008, w kwocie 1 200 000 złotych,II rata, do dnia 30-10-2008, w kwocie 700 000 złotych,III rata, do dnia 31-12-2008, w kwocie 803 600 złotych,Z dniem 30-04-2008 nastąpiła zmiana adresu Spółki. Firma została przeniesiona do nowego obiektu produkcyjno-biurowego, o powierzchni przeszło 6000 m, położonego w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wraz z nowym budynkiem w II kwartale 2008 roku oddano do użytkowania szereg maszyn i urządzeń technicznych, w tym nową linię montażu powierzchniowego, które mają za zadanie zoptymalizować procesy produkcyjne w firmie.W II kwartale 2008 roku Spółka prowadziła sprzedaż uzyskując wolumen sprzedaży zgodny z założonym planem.5. Nietypowe czynniki wpływu na wynik finansowy Spółki.W II kwartale 2008 roku znaczący wpływ na wynik Spółki miała sprzedaż nieruchomości w Świdnicy (grunt zabudowany budynkiem koszarowym w Świdnicy, przy ul. Armii Krajowej 29). Wynik na sprzedaży tego obiektu wyniósł 2 327 623 złotych brutto, a po opodatkowaniu podatkiem dochodowym 1 885 375 złotych netto.Od maja 2008 roku Spółka rozpoczęła wykorzystywanie ulgi wynikającej z osiągania przychodów z działalności prowadzonej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W związku z tym faktem znacząco spadło obciążenie wyniku finansowego Spółki bieżącym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Szacuje się, że przynajmniej 80 % dochodów Spółki będzie korzystać ze zwolnienia w tym zakresie.6. Wpływ sezonowości lub cykliczności na działalność emitenta.Sezonowość lub cykliczność nie ma wpływu na działalność Emitenta.7. Informacja dotycząca emisji akcji.W dniu 06-05-2008 Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny SONEL SA.Na podstawie tego prospektu Spółka oferowała 3 550 000 akcji serii E, o wartości nominalnej 10 groszy każda. Emisja została uplasowana w całości, w cenie emisyjnej ustalonej na 7,56 złotych.W dniu 23-06-2008 Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.W wyniku emisji Spółka pozyskała 26 838 000 złotych brutto.W opinii Zarządu debiut na GPW jest dużym sukcesem Spółki, zwłaszcza, że uplasowano 100 % oferowanych akcji, w okresie, gdy wiele podmiotów, z uwagi na brak zainteresowania rezygnowało z emisji.W dniu 22-07-2008 Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 000 000 złotych do kwoty 1 355 000 złotych.8. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy.W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiła wypłata ani deklaracja wypłaty dywidendy.9. Istotne zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono niniejsze sprawozdanie.Po dniu, na który sporządzono niniejsze sprawozdanie nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie byłyby ujęte w tym sprawozdaniu.10. Informacja dotycząca zobowiązań lub aktywów warunkowych.W omawianym okresie u Emitenta nie wystąpiły zmiany dotyczące zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych. |
|||
| Plik | Opis | ||