Spis treści:
Spis załączników:
SA_Q_4-2006_Pozostale_informacje_do_raportu_SA_Q_4-2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SA_Q_4-2006_-_Informacja_dodatkowa_do_raportu_SA_Q_4-2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SA_Q_4-2006_Pozostale_informacje_do_raportu_SA_Q_4-2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SA_Q_4-2006_-_Informacja_dodatkowa_do_raportu_SA_Q_4-2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 138 751 | 130 480 | 35 585 | 32 431 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 515 | 1 001 | 389 | 249 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 285 | 1 591 | 73 | 395 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 46 | 1 115 | 12 | 277 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 708 | -6 777 | 438 | -1 684 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 063 | -16 466 | -3 094 | -4 093 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 425 | 30 570 | 365 | 7 598 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -8 930 | 7 327 | -2 291 | 1 821 | ||
| IX. Aktywa, razem | 119 449 | 105 963 | 31 178 | 27 453 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 387 | 33 941 | 12 369 | 8 793 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 571 | 3 645 | 932 | 944 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 39 829 | 24 402 | 10 396 | 6 322 | ||
| XIII. Kapitał własny | 72 062 | 72 022 | 18 809 | 18 660 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 1 131 | 1 123 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 0,62 | 0,01 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 40,08 | 40,06 | 10,46 | 10,37 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 4-2006 Pozostałe informacje do raportu SA_Q 4-2006.pdf SA_Q 4-2006 Pozostałe informacje do raportu SA_Q 4-2006.pdf |
Pozostałe informacje do rportu SA-Q 4.2006 za IV kwartał 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Nikodem Bernacki | p.o. Prezesa Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Katarzyna Grabowska | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 47 581 | 44 548 | 37 680 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 142 | 199 | 332 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 46 399 | 42 945 | 35 992 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 6 | 8 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 8 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 040 | 1 398 | 1 348 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 951 | 1 304 | 1 305 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89 | 94 | 43 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 71 868 | 67 484 | 68 283 | |||
| 1. Zapasy | 51 983 | 39 816 | 43 339 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 19 365 | 25 779 | 15 526 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 73 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 19 292 | 25 779 | 15 526 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 331 | 1 525 | 9 261 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 331 | 1 525 | 9 261 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 331 | 1 525 | 9 261 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 189 | 364 | 157 | |||
| A k t y w a r a z e m | 119 449 | 112 032 | 105 963 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 72 062 | 70 805 | 72 022 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 4 333 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 62 236 | 62 215 | 61 076 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 447 | 5 468 | 5 498 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 46 | -1 211 | 1 115 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 387 | 41 227 | 33 941 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 453 | 2 608 | 3 155 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 508 | 431 | 623 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 945 | 1 423 | 1 860 | |||
| a) długoterminowa | 791 | 800 | 825 | |||
| b) krótkoterminowa | 154 | 623 | 1 035 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 754 | 672 | ||||
| a) długoterminowe | 368 | 368 | ||||
| b) krótkoterminowe | 386 | 304 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 571 | 3 834 | 3 645 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 571 | 3 834 | 3 645 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 39 829 | 32 206 | 24 402 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 39 817 | 31 967 | 24 190 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 12 | 239 | 212 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 534 | 2 579 | 2 739 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 534 | 2 579 | 2 739 | |||
| a) długoterminowe | 2 353 | 2 398 | 2 534 | |||
| b) krótkoterminowe | 181 | 181 | 205 | |||
| P a s y w a r a z e m | 119 449 | 112 032 | 105 963 | |||
| Wartość księgowa | 72 062 | 70 805 | 72 022 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 40,08 | 39,38 | 40,06 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 2 993 | 2 950 | 3 086 | |||
| - środki trwałe przeznaczone do likwidacji | 30 | 30 | 158 | |||
| - srodki trwałe niskocenne | 1 653 | 1 610 | 1 618 | |||
| - srodki trwałe dzierżawione | 1 310 | 1 310 | 1 310 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 993 | 2 950 | 3 086 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 763 | 138 751 | 21 166 | 130 480 | ||
| - od jednostek powiązanych | 418 | 418 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 569 | 128 471 | 19 625 | 122 675 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 194 | 10 280 | 1 541 | 7 805 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 700 | 117 474 | 19 650 | 111 235 | ||
| - jednostkom powiązanym | 329 | 329 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 679 | 108 254 | 18 321 | 104 300 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 021 | 9 220 | 1 329 | 6 935 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 063 | 21 277 | 1 516 | 19 245 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 269 | 12 427 | 2 171 | 9 254 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 575 | 9 874 | 3 377 | 11 722 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 219 | -1 024 | -4 032 | -1 731 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 263 | 4 228 | 3 168 | 5 142 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 46 | 298 | 273 | 328 | ||
| 2. Dotacje | 41 | 41 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 2 176 | 3 889 | 2 895 | 4 814 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 341 | 1 689 | 1 697 | 2 410 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 156 | 313 | 684 | 876 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 185 | 1 376 | 1 013 | 1 534 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 141 | 1 515 | -2 561 | 1 001 | ||
| X. Przychody finansowe | 24 | 188 | 155 | 1 179 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 24 | 188 | 106 | 572 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 25 | 79 | ||||
| 3. Inne | 24 | 528 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 478 | 1 418 | 222 | 596 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 137 | 719 | 130 | 413 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 341 | 699 | 92 | 183 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 687 | 285 | -2 628 | 1 584 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 | 7 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 27 | 36 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 25 | 29 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 687 | 285 | -2 626 | 1 591 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 430 | 239 | -393 | 476 | ||
| a) część bieżąca | -857 | |||||
| b) część odroczona | 430 | 239 | 464 | 476 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 1 257 | 46 | -2 233 | 1 115 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 257 | 46 | -2 333 | 1 115 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,70 | 0,03 | -1,24 | 0,62 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 70 805 | 72 022 | 47 850 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 805 | 72 022 | 47 850 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 333 | 4 333 | 3 092 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 1 241 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 241 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 1 241 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 215 | 61 076 | 26 941 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 21 | 1 160 | 34 135 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 21 | 1 167 | 35 978 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 23 795 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 115 | 12 175 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12 175 | |||||
| - zbycie środków trwałych | 21 | 52 | 8 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 7 | 1 843 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - koszty emisji | 7 | 1 843 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 236 | 62 236 | 61 076 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 468 | 5 498 | 5 642 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 21 | -51 | -144 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 21 | 51 | 144 | |||
| - zbycia środków trwałych | 21 | 51 | 113 | |||
| - sprzedaż nieruchomości | 31 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 447 | 5 447 | 5 498 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 115 | 12 175 | ||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 115 | 12 808 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 115 | 12 808 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 115 | 12 808 | ||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 115 | 12 808 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 633 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 633 | |||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 633 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 633 | |||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 633 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.5. Zysk (strata) z poprzedniego okresu | -1 211 | |||||
| 4.6. strata netto | 1 211 | |||||
| 5. Wynik netto | 1 257 | 46 | 1 115 | |||
| a) zysk netto | 1 257 | 46 | 1 115 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 062 | 72 062 | 72 022 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72 062 | 72 062 | 72 022 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 257 | 46 | -2 233 | 1 115 | ||
| II. Korekty razem | -607 | 1 662 | 981 | -7 892 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 135 | 4 406 | 1 050 | 3 515 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -554 | -1 768 | -409 | -2 312 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 163 | 467 | 25 | -198 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -46 | -298 | -273 | -329 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1 156 | -1 702 | -1 456 | -3 398 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12 167 | -8 644 | -5 782 | -5 592 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 6 312 | -3 839 | 7 169 | 863 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 218 | 12 969 | 502 | -426 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 488 | 71 | 155 | -14 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 650 | 1 708 | -1 252 | -6 777 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 49 | 407 | 458 | 873 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 | 298 | 327 | 383 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 109 | 131 | 490 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 | 109 | 131 | 490 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 4 | 109 | 131 | 490 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 725 | 12 470 | 8 576 | 17 339 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 725 | 12 470 | 7 574 | 16 337 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 1 002 | 1 002 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 676 | -12 063 | -8 118 | -16 466 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 327 | 3 228 | 2 937 | 30 853 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 23 199 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 778 | 1 469 | 2 937 | 7 654 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 549 | 1 759 | ||||
| II. Wydatki | 495 | 1 803 | 92 | 283 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 329 | 1 227 | ||||
| 2. Odsetki | 166 | 576 | 92 | 283 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||