STALEXPORT SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 08:49

[2001/02/14 08:49] STALEXPORT SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów672 5452 830 878172 900706 907
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-17 16959 936-4 41414 967
III. Zysk (strata) brutto-19 07125 468-4 9036 360
IV. Zysk (strata) netto-23 4755 687-6 0351 420
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 1 695 341 439 84600-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 677 310 175 72400-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 12 833 826 12 833 82600-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 53,78 13,6900-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały659 538647 199551 908614 459
1. Wartości niematerialne i prawne7 8448 4534 8506 684
2. Rzeczowy majątek trwały225 232225 454175 935145 510
3. Finansowy majątek trwały406 704410 874366 080460 925
4. Należności długoterminowe19 7582 4185 0431 340
II. Majątek obrotowy1 024 5061 121 634921 967840 274
1. Zapasy62 17890 44596 923127 759
2. Należności krótkoterminowe946 9021 015 011819 773687 853
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu4 09611 5961 7471 597
5. Środki pieniężne11 3304 5823 52423 065
III. Rozliczenia międzyokresowe11 29712 79511 7957 266
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 06211 8138 9204 203
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe3 2359822 8753 063
A k t y w a r a z e m1 695 3411 781 6281 485 6701 461 999
P a s y w a   
I. Kapitał własny677 310700 785680 757416 526
1. Kapitał akcyjny128 338128 338128 338128 338
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy541 099540 957334 336333 637
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny11 32011 46211 51012 209
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-9 134-9 134 
8. Zysk (strata) netto5 68729 162206 573-57 658
II. Rezerwy0000
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania958 9261 024 591757 4081 009 645
1. Zobowiązania długoterminowe137 769150 133132 559110 625
2. Zobowiązania krótkoterminowe821 157874 458624 849899 020
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów59 10556 25247 50535 828
P a s y w a r a z e m1 695 3411 781 6281 485 6701 461 999


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 01-02-094 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów672 5452 830 878534 0332 194 436
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 64260 6673 80610 920
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów653 9032 770 211530 2272 183 516
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów621 8932 619 562505 3162 057 756
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów621 8932 619 562505 3162 057 756
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)50 652211 31628 717136 680
IV. Koszty sprzedaży16 99064 7118 15934 207
V. Koszty ogólnego zarządu14 46157 45312 28957 410
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)19 20189 1528 26945 063
VII. Pozostałe przychody operacyjne7 95540 14110 67820 763
VIII. Pozostałe koszty operacyjne44 32569 35762 32894 833
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-17 16959 936-43 381-29 007
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach11797288
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego10 22112 4782 9073 007
XII. Pozostałe przychody finansowe43 793146 544555 568659 572
XIII. Koszty finansowe55 927193 64090 809258 219
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-19 08125 497424 292375 641
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)10-2921-39
1. Zyski nadzwyczajne34592731
2. Straty nadzwyczajne2488670
XVI. Zysk (strata) brutto-19 07125 468424 313375 602
XVII. Podatek dochodowy4 40419 781160 082169 029
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-23 4755 687264 231206 573
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 5 687 206 573
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12 833 826 12 833 826
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 16,10


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia23 1971 232-353 118-263 581
I. Zysk (strata) netto-23 4755 687264 231206 573
II. Korekty razem46 672-4 455-617 349-470 154
1. Amortyzacja3 2019 8671 1714 786
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-14 811-1 70712 73052 654
3. Odsetki i dywidendy11 69933 3644 80336 649
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej10 90212 727-557 234-504 143
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)4 40419 781160 082169 029
7. Podatek dochodowy zapłacony132-1 631-182 152-193 043
8. Zmiana stanu zapasów28 26734 74630 83671 985
9. Zmiana stanu należności65 598-130 059-37 510-173 999
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-43 25858 859-16 63787 885
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-6 1174 11813 88418 569
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów6 7167 121-2 019-3 089
13. Pozostałe korekty-20 061-51 641-45 303-37 437
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)3 030-59 316589 904472 722
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej11 71253 560631 337648 204
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych  11
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego5471 6692 750
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:1585 259620 013620 105
- w jednostkach zależnych332 0492 109
- w jednostkach stowarzyszonych 1 7751 8251 835
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 1 088
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   2 912
6. Otrzymane dywidendy11797288
7. Otrzymane odsetki11 54848 0739 46720 880
8 . Pozostałe wpływy  180180
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej8 682112 87641 433175 482
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych2195 841267684
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego6 66274 07533 201103 775
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:1 80112 9607 77732 610
- w jednostkach zależnych1 80011 964-14 25310 560
- w jednostkach stowarzyszonych 880 
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 20 00018838 413
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-19 47965 890-256 327-208 101
I. Wpływy z działalności finansowej1 043 2334 178 0134 264 8807 258 229
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek996 3233 817 8544 151 5656 984 627
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych46 910360 159112 146270 646
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy  1 1692 956
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej1 062 7124 112 1234 521 2077 466 330
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek  8 75913 312
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych  9 71148 679
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek983 7563 633 6544 336 6297 076 486
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych55 710396 854143 851240 681
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki23 24681 61514 27757 817
12. Pozostałe wydatki  7 98029 355
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)6 7487 806-19 5411 040
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych6 7487 806-19 5411 040
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 524 2 484
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)6 74811 330-19 5413 524


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na ... koniec kwartału / 2000stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000stan na ... koniec kwartału / 1999stan na ... koniec poprz. kwartału / 1999
   
Zobowiązania pozabilansowe   
   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:518 426579 985672 075728 965
- na rzecz jednostek zależnych163 593198 319235 129286 356
- na rzecz jednostek stowarzyszonych7 48817 712249 601265 245
- na rzecz jednostki dominującej347 345363 954187 345177 364
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)54 17496 204102 83781 296
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa116116116116
- otwarcie akredytyw40 05873 58896 28281 180
- wekslowe14 00022 5006 439
-   
   
Zobowiązania pozabilansowe, razem572 600676 189774 912810 261

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-02-08 Kazimierz Przełomski - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
00-02-08 Małgorzata Michalunio- Kępys - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla STALEXPORT Spółka Akcyjna

Tagi: