STALEXPORT SA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-29 09:00

[2000/09/29 09:00] STALEXPORT SA - Raport półroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 413 390	346 657
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	52 169	12 795
III. Zysk (strata) brutto	39 128	9 597
IV. Zysk (strata) netto	27 313	6 699
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	1 699 623	403 951	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	949 357	225 634	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	803 933	191 071
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	698 936	166 117	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	128 338	30 502	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	12 833 826		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	54,46	12,94	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	24,08	5,91
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		813 619	551 908	562 259
1. Wartości niematerialne i prawne	1	9 074	4 850	6 936
2. Rzeczowy majątek trwały	2	204 204	175 935	109 084
3. Finansowy majątek trwały	3	592 415	366 080	443 915
4. Należności długoterminowe	4	7 926	5 043	2 324
II. Majątek obrotowy		872 249	921 967	778 156
1. Zapasy	5	77 812	96 923	150 814
2. Należności krótkoterminowe	6	786 950	819 773	619 246
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	1 597	1 747	1 608
5. Środki pieniężne	9	5 890	3 524	6 488
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	13 755	11 795	7 090
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		9 410	8 920	4 070
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		4 345	2 875	3 020
A k t y w a, r a z e m		1 699 623	1 485 670	1 347 505
PASYWA
I. Kapitał własny		698 936	680 757	399 003
1. Kapitał akcyjny	11	128 338	128 338	128 338
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	540 957	334 336	333 609
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		11 462	11 510	12 237
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	-9 134
8. Zysk (strata) netto		27 313	206 573	-75 181
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		949 357	757 408	911 903
1. Zobowiązania długoterminowe	17	145 424	132 559	109 986
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	803 933	624 849	801 917
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	51 330	47 505	36 599
P a s y w a, r a z e m		1 699 623	1 485 670	1 347 505

Wartość księgowa		698 936	680 757	399 003
Liczba akcji		12 833 826	12 833 826	12 833 826
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	54,46	53,04	31,08
Przewidywana liczba akcji		15 114 774	15 151 032	15 343 195
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	46,24	44,93	26,00

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	608 204	672 075	784 187
- na rzecz jednostek zależnych	210 406	235 129	302 089
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	18 756	249 601	289 230
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	379 042	187 345	192 868

b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	99 975	102 837	55 700
- wieczyste użytkowanie gruntów	116	116	116
- otwarcie akredytyw	82 462	96 282	55 584
- wekslowe	17 397	6 439
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	708 179	774 912	839 887

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		1 413 390	1 034 228
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	20 874	4 377
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	1 392 516	1 029 851
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		1 310 308	861 515
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 310 308	961 515
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		103 082	72 713
IV. Koszty sprzedaży		28 376	18 606
V. Koszty ogólnego zarządu		28 914	31 232
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		45 792	22 875
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	24 950	7 271
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	18 573	30 929
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		52 169	-783
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	140	224
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27	2 258
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	65 151	61 756
XIII. Koszty finansowe	29	80 552	134 940
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		39 166	-73 743
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-38	-35
1. Zyski nadzwyczajne	30	23	4
2. Straty nadzwyczajne	31	61	39
XVI. Zysk (strata) brutto		39 128	-73 778
XVII. Podatek dochodowy	32	11 815	1 403
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	27 313	-75 181

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		309 068	-70 740
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 833 826	12 833 826
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	24,08	-5,51
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		15 114 774	15 343 195
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	20,45	-4,61

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	680 757	474 145
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-9 134
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	671 623	474 145
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	128 338	128 338
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	128 338	128 338
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	334 336	316 040
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	206 621	17 569
a) zwiększenie (z tytułu)	206 621	17 569
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	206 573	17 250
- korekta funduszu z aktualizacji wyceny śr.trw.	48	280
- zwrot dywidendy z 1994 roku		39
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	540 957	333 609
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	11 510	12 517
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-48	-280
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	48	280
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	48	280
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	11 462	12 237
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	206 573	17 250
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	206 573	17 250
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	206 573	17 250
podział zysku- odpis na kapitał zapasowy	206 573	17 250
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	9 134
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	9 134
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	27 313	-75 181
a) zysk netto	27 313
b) strata netto		75 181
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	698 936	399 003

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-47 304	95 675
I. Zysk (strata) netto	27 313	-75 181
II. Korekty razem	-74 617	170 856
1. Amortyzacja	3 579	2 443
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	7 655	27 585
3. Odsetki i dywidendy	7 228	22 009
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	1 781	52 665
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	11 815	1 403
7. Podatek dochodowy zapłacony	-4 445	-2 870
8. Zmiana stanu zapasów	19 112	18 094
9. Zmiana stanu należności	-140 446	-69 858
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	53 269	119 058
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 204	2 244
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	150	2 185
13. Pozostałe korekty	-36 519	-4 102
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-39 499	-67 501
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	30 550	10 299
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	42	980
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	5 101	70
- w jednostkach zależnych		60
- w jednostkach stowarzyszonych	1 775	10
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		1 088
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		2 912
6. Otrzymane dywidendy	140	224
7. Otrzymane odsetki	25 267	5 025
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	70 049	77 800
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	5 521	146
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	34 241	36 297
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	10 287	4 514
- w jednostkach zależnych	10 164	4 494
- w jednostkach stowarzyszonych	28	21
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	20 000	36 843
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	89 169	-24 170
I. Wpływy z działalności finansowej	2 169 060	1 790 113
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 915 101	1 725 024
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	253 959	65 050
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		39
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 079 891	1 814 283
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		4 553
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		38 968
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 827 722	1 673 720
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	219 534	55 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	32 635	27 258
12. Pozostałe wydatki		14 784
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	2 366	4 004
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2 366	4 004
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 524	2 484
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	5 890	6 488

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-20 Ryszard Harhala - Prezes Zarządu
00-09-20 Kazimierz Przełomski - Dyrektor Finansowy
2 Małgorzta Michalunio- Kepys Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS