WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 846 353 505 725 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -92 445 -25 321 III. Zysk (strata) brutto -377 192 -103 315 IV. Zysk (strata) netto -312 898 -85 704 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 1 798 981 510 798 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 1 434 684 407 361 01-12-31 - zobowiazania długoterminowe 117 708 33 422 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 1 316 976 373 939 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 167 117 47 451 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 128 338 36 440 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 12 833 826 01-12-31 X Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w -24 -7 zł/EURO) XI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną -21 -6 akcję zwykłą (w zł/EURO) X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,02 3,70 01-12-31 (stan na 01-12-31) XIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną 11 3 akcję (w zł/EURO) (stan na 31.12.2001) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,00 0,00 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 1 142 353 1 256 064 1. Wartości niematerialne i prawne 1 18 654 20 122 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 864 0 3. Rzeczowy majątek trwały 3 990 198 1 108 617 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 124 487 120 274 - akcje i udziały w jednostkach objętych 118 139 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 8 150 7 051 II. Majątek obrotowy 646 858 887 957 1. Zapasy 6 193 966 271 592 2. Należności krótkoterminowe 7 406 015 582 164 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 3 356 7 887 5. Środki pieniężne 10 43 521 26 314 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 9 770 27 678 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 7 449 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 9 770 20 229 A k t y w a, r a z e m 1 798 981 2 171 699 PASYWA I. Kapitał własny 167 117 505 637 1. Kapitał akcyjny 12 128 338 128 338 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 557 643 552 686 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 12 868 12 940 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 4 142 3 734 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -222 976 -113 385 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -312 898 -78 676 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 17 440 31 189 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 28 940 51 792 mniejszościowych IV. Rezerwy 32 215 1 222 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 1 064 0 2. Pozostałe rezerwy 19 31 151 1 222 V. Zobowiązania 1 434 684 1 479 323 1. Zobowiązania długoterminowe 20 117 708 291 186 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 1 316 976 1 188 137 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 118 585 102 536 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 1 798 981 2 171 699
Wartość księgowa 167 117 505 637 Liczba akcji 12 833 826 12 833 826 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 13,02 39,40 Przewidywana liczba akcji 15 114 774 15 114 774 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 11,06 33,45 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 495 560 527 905 - na rzecz jednostek zależnych 192 737 165 004 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 5 383 7 488 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 297 440 355 413 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 130 193 128 066 - wieczyste użytkowanie gruntów 21 212 26 647 - otwarcie akredytywy 21 665 40 058 - zobowiązania układowe z tyt. odsetek 26 585 0 - wekslowe 2 072 14 000 - odsetki od poręczonego kapitału 11 810 6 937 - pozostałe 46 849 40 424 Zobowiązania pozabilansowe, razem 625 753 655 971
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 846 353 2 949 518 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 840 877 1 254 546 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 1 005 476 1 694 972 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 1 654 864 2 591 908 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 797 188 1 169 381 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 857 676 1 422 527 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 191 489 357 610 IV. Koszty sprzedaży 145 444 132 022 V. Koszty ogólnego zarządu 111 859 151 557 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -65 814 74 031 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 129 381 72 299 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 156 012 133 252 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -92 445 13 078 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 1 166 176 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 2 543 12 478 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 106 453 107 145 XIII. Koszty finansowe 32 343 688 274 415 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -325 971 -141 538 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 641 2 320 1. Zyski nadzwyczajne 33 3 254 3 969 2. Straty nadzwyczajne 34 2 613 1 649 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 66 759 13 434 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 14 897 14 757 XVIII. Zysk (strata) brutto -377 192 -137 895 XIX. Podatek dochodowy 35 11 182 22 874 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 5 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek -969 -49 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 76 450 82 142 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -312 898 -78 676
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -312 898 -78 676 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12 833 826 12 833 826 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -24,38 -6,13 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 15 114 774 15 114 774 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 -20,70 -5,21 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 505 637 595 130 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -31 106 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 474 531 595 130 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 128 338 128 338 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 128 338 128 338 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 552 686 346 480 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 4 957 206 206 a) zwiększenie (z tytułu) 10 378 230 505 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 1 308 2 057 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 708 207 340 wartość) - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 784 18 236 własnych) - inne 7 578 2 872 b) zmniejszenie (z tytułu) 5 421 24 299 - pokrycia straty 24 299 - pozostałe 5 421 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 557 643 552 686 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 12 940 12 940 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji -72 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 754 2 875 korekty konsolidacyjne(reklasyfikacja kapitałow własnych) 754 2 875 b) zmniejszenia (z tytułu) 826 2 875 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 97 2 875 korekty konsolidacyjne(reklasyfikacja kapitałow własnych) 729 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 12 868 12 940 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 3 734 3 787 okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 408 -53 a) zwiększenie (z tytułu) 1 166 104 - z podziału zysku 154 104 - pozostałe 1 012 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 758 157 - przeksięgowanie na fundusz zapasowy 0 149 - pokrycia straty 0 0 - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 758 8 własnych) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 4 142 3 734 okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -192 061 103 585 lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 85 018 172 529 początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 85 018 172 529 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 151 276 121 159 - podziału zysku 456 75 631 - odpis rezerwy kapitałowej 14 757 14 757 - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitalów 136 063 30 771 własnych) b) zmniejszenie (z tytułu) 30 939 208 670 - przekazania na fundusz zapasowy 104 207 694 - ZFŚS 0 500 - nagrody dla załogi 6 33 - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 30 829 443 własnych) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 205 355 85 018 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 277 079 68 944 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 31 106 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 308 185 68 944 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 289 345 234 407 - przeniesienia straty do pokrycia 262 113 220 973 - amortyzacja wartości firmy 13 434 13 434 - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 13 798 0 własnych) b) zmniejszenie (z tytułu) 169 199 104 948 - pokrycie straty zyskiem 44 24 601 - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 169 155 80 347 własnych) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 428 331 198 403 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -222 976 -113 385 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -312 898 -78 676 a) zysk netto 0 0 b) strata netto 312 898 78 676 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 167 117 505 637
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 224 453 -3 567 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -312 898 -78 676 II. Korekty razem 537 351 75 109 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -76 450 -82 142 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 969 49 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 140 236 86 184 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 642 -1 790 5. Odsetki i dywidendy 76 478 135 123 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -691 8 345 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8 393 21 708 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 11 182 22 874 strat) 9. Podatek dochodowy zapłacony -3 804 -4 346 10. Zmiana stanu zapasów 115 923 33 982 11. Zmiana stanu należności -345 283 193 819 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 522 387 -311 819 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 31 962 1 410 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -10 646 7 548 15. Pozostałe korekty 66 053 -35 836 B. Przepływy pieniężne netto z działalności 17 308 -75 466 inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 114 213 83 454 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 694 6 432 prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 51 676 12 828 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 428 7 102 tym: - w jednostkach zależnych 119 753 - w jednostkach stowarzyszonych 0 170 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 912 506 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 13 3 6. Otrzymane dywidendy 1 332 364 7. Otrzymane odsetki 58 746 48 114 8 . Pozostałe wpływy 412 8 105 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 96 905 158 920 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 3 384 12 024 prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 58 128 111 599 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w 34 897 12 689 tym: - w jednostkach zależnych 12 895 10 260 - w jednostkach stowarzyszonych 0 880 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 101 350 obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 20 000 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 395 2 258 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -224 554 81 517 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 861 515 4 336 779 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 7 170 23 348 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 0 dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 802 580 3 918 774 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 35 460 360 159 dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 1 404 6. Dopłaty do kapitału 12 229 31 732 7. Pozostałe wpływy 4 076 1 362 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1 086 069 4 255 262 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 3 665 31 972 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 936 916 3 669 091 pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 43 730 396 854 dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 186 właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 45 149 nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 2 29 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 25 649 finansowego 11. Zapłacone odsetki 101 657 155 702 12. Pozostałe wydatki 29 630 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 17 207 2 484 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 17 207 2 484 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 26 314 23 830 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 43 521 26 314
kom emitent ewa/zdz