STALPRODUKT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 13:15

[2000/08/04 13:15] STALPRODUKT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 2000-04-01 do 2000-06-30	2 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-06-30	2 kwartał okres od 2000-04-01 do 2000-06-30	2 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	196 377	355 745	47 821	87 252
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 305	16 580	2 509	4 067
III. Zysk (strata) brutto	9 774	14 305	2 380	3 509
IV. Zysk (strata) netto	6 796	10 046	1 655	2 464
V. Aktywa (stan na ...)		329 054		78 206	2000-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		131 081		31 154	2000-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		6 725 000		6 725 000	2000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		19,49		4,63	2000-06-30

BILANS

	stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 1999-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 1999-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	177 192	173 197	170 574	168 338
1. Wartości niematerialne i prawne	9 695	9 586	7 088	6 693
2. Rzeczowy majątek trwały	155 993	151 907	154 017	154 464
3. Finansowy majątek trwały	11 504	11 704	9 469	7 181
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	150 841	132 256	94 273	79 489
1. Zapasy	66 634	57 131	41 857	40 027
2. Należności krótkoterminowe	82 364	74 613	51 548	38 183
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 843	512	868	1 279
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 021	2 355	904	1 195
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 021	2 355	904	1 195
A k t y w a r a z e m	329 054	307 808	265 751	249 022
P a s y w a
I. Kapitał własny	131 081	125 678	118 164	117 198
1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	35 792	35 792	35 792	35 792
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	273	273	273	272
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	71 520	66 450	66 450	52 272
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		6 463		14 285
8. Zysk (strata) netto	10 046	3 250	2 199	1 127
II. Rezerwy	7 878	6 420	7 697	7 080
1. Rezerwy na podatek dochodowy	7 878	6 420	7 697	7 080
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	155 600	140 676	103 413	87 312
1. Zobowiązania długoterminowe	829	4 751	15 152	21 179
2. Zobowiązania krótkoterminowe	154 771	135 925	88 261	66 133
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	34 495	35 034	36 477	37 432
P a s y w a r a z e m	329 054	307 808	265 751	249 022

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 1999-04-01 do 1999-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	196 377	355 745	89 860	171 657
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	139 669	266 656	88 041	167 958
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	56 708	89 089	1 819	3 699
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	177 930	323 215	81 389	156 011
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	123 542	237 683	79 868	152 970
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 388	85 532	1 521	3 041
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	18 447	32 530	8 471	15 646
IV. Koszty sprzedaży	3 510	5 468	804	1 620
V. Koszty ogólnego zarządu	5 137	11 267	5 534	10 019
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	9 800	15 795	2 133	4 007
VII. Pozostałe przychody operacyjne	866	1 518	604	1 895
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	361	733	226	314
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	10 305	16 580	2 511	5 588
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	2 778	4 556	1 541	2 682
XIII. Koszty finansowe	3 309	6 831	2 353	5 009
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	9 774	14 305	1 699	3 261
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	9 774	14 305	1 699	3 261
XVII. Podatek dochodowy	2 978	4 259	627	1 062
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	6 796	10 046	1 072	2 199

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		14 310		7 529
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 725 000		6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,13		1,12

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 1999-04-01 do 1999-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 268	10 348	2 123	-1 632
I. Zysk (strata) netto	6 796	10 046	1 073	2 199
II. Korekty razem	-1 528	302	1 050	-3 831
1. Amortyzacja	5 976	11 899	5 385	9 959
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-181	-181
3. Odsetki i dywidendy	1 951	1 951	1 608	2 391
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	68	82	-18	-732
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 978	4 259	626	1 062
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 520	-3 263	-10	-851
8. Zmiana stanu zapasów	-9 503	-17 386	-1 831	-1 341
9. Zmiana stanu należności	-7 751	-21 202	-13 365	-22 955
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	5 460	25 910	9 318	10 877
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 221	-1 021	-145	-980
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-427	-946	-518	-1 261
13. Pozostałe korekty	200	200
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 636	-20 117	-7 602	-11 930
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	4 546	10	25	2 275
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	8	10	25	746
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki				31
8 . Pozostałe wpływy	4 538			1 498
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-15 182	-20 127	-7 627	-14 205
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-991	-1 016	-965	-964
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-14 191	-18 922	-4 375	-10 056
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:			-2 287	-3 185
- w jednostkach zależnych			-2 199	-3 010
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		-189
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 699	11 361	5 068	10 796
I. Wpływy z działalności finansowej	12 431	20 739	12 525	20 437
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	12 114	20 422	12 525	20 437
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	317	317
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-5 732	-9 378	-7 457	-9 641
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-3 781	-7 427	-5 786	-7 155
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących			-63	-63
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-1 951	-1 951	-1 608	-2 423
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	1 331	1 592	-411	-2 766
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 331	1 592	-411	-2 766
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	512	251	1 279	3 634
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 843	1 843	868	868

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 1999-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 1999-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	14 300	14 300	300	1 000
- na rzecz jednostek zależnych	14 300	14 300	300	1 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)			950	900
- weksli zdyskontowanych			950	900
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	14 300	14 300	1 250	1 900