[2001/07/26 09:35] STALPRODUKT S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 141 414 | 294 427 | 41 142 | 82 228 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 906 | 5 473 | 264 | 1 528 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -3 127 | -1 423 | -910 | -397 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -2 122 | -1 114 | -617 | -311 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 333 429 | 98 697 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 132 575 | 39 243 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 6 725 000 | 6 725 000 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 19,71 | 5,83 | 01-06-30 |
BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 175 713 | 178 948 | 177 192 | 173 197 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 7 909 | 8 685 | 9 695 | 9 586 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 155 651 | 158 207 | 155 993 | 151 907 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 12 153 | 12 056 | 11 504 | 11 704 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 156 304 | 157 058 | 150 841 | 132 256 |
| 1. Zapasy | 50 358 | 48 137 | 66 634 | 57 131 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 104 719 | 107 740 | 82 364 | 74 613 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 1 227 | 1 181 | 1 843 | 512 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 412 | 1 265 | 1 021 | 2 355 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 412 | 1 265 | 1 021 | 2 355 |
| A k t y w a r a z e m | 333 429 | 337 271 | 329 054 | 307 808 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 132 575 | 138 165 | 131 081 | 125 678 |
| 1. Kapitał akcyjny | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 35 794 | 35 794 | 35 792 | 35 792 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 271 | 271 | 273 | 273 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 84 174 | 71 520 | 71 520 | 66 450 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 16 122 | 6 463 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -1 114 | 1 008 | 10 046 | 3 250 |
| II. Rezerwy | 6 771 | 7 935 | 7 878 | 6 420 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 6 771 | 6 975 | 7 878 | 6 420 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 960 | |||
| III. Zobowiązania | 161 409 | 157 921 | 155 600 | 140 676 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 312 | 468 | 829 | 4 751 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 161 097 | 157 453 | 154 771 | 135 925 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 32 674 | 33 250 | 34 495 | 35 034 |
| P a s y w a r a z e m | 333 429 | 337 271 | 329 054 | 307 808 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 141 414 | 294 427 | 196 377 | 355 745 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113 556 | 242 890 | 139 669 | 266 656 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 858 | 51 537 | 56 708 | 89 089 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 133 430 | 274 540 | 177 930 | 323 215 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 106 026 | 223 998 | 123 542 | 237 683 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27 404 | 50 542 | 54 388 | 85 532 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 7 984 | 19 887 | 18 447 | 32 530 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 622 | 5 181 | 3 510 | 5 468 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 640 | 10 873 | 5 137 | 11 267 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -278 | 3 833 | 9 800 | 15 795 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 855 | 2 480 | 866 | 1 518 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 671 | 840 | 361 | 733 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 906 | 5 473 | 10 305 | 16 580 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 3 485 | 5 947 | 2 778 | 4 556 |
| XIII. Koszty finansowe | 7 518 | 12 843 | 3 309 | 6 831 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -3 127 | -1 423 | 9 774 | 14 305 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -3 127 | -1 423 | 9 774 | 14 305 |
| XVII. Podatek dochodowy | -1 005 | -309 | 2 978 | 4 259 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -2 122 | -1 114 | 6 796 | 10 046 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 4 962 | 14 310 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,74 | 2,13 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 544 | 2 109 | 5 268 | 10 348 |
| I. Zysk (strata) netto | -2 122 | -1 114 | 6 796 | 10 046 |
| II. Korekty razem | -3 422 | 3 223 | -1 528 | 302 |
| 1. Amortyzacja | 6 641 | 13 278 | 5 976 | 11 899 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 224 | -1 224 | -181 | -181 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 3 039 | 5 764 | 1 951 | 1 951 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -203 | -127 | 68 | 82 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -960 | -960 | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -1 003 | -308 | 2 978 | 4 259 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 799 | -32 | -1 520 | -3 263 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -2 221 | -7 333 | -9 503 | -17 386 |
| 9. Zmiana stanu należności | 3 022 | -19 053 | -7 751 | -21 202 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -10 589 | 15 499 | 5 460 | 25 910 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -414 | -1 458 | 1 221 | -1 021 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -309 | -823 | -427 | -946 |
| 13. Pozostałe korekty | 200 | 200 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 261 | -9 447 | -10 636 | -20 117 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 440 | 782 | 4 546 | 10 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 245 | 256 | 8 | 10 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 98 | 189 | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 97 | 337 | 4 538 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -3 701 | -10 229 | -15 182 | -20 127 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -158 | -440 | -991 | -1 016 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -3 447 | -9 477 | -14 191 | -18 922 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -96 | -312 | ||
| - w jednostkach zależnych | -96 | -312 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | -189 | |||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 851 | 7 648 | 6 699 | 11 361 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 15 669 | 17 281 | 12 431 | 20 739 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 15 170 | 16 782 | 12 114 | 20 422 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 499 | 499 | 317 | 317 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -6 818 | -9 633 | -5 732 | -9 378 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -3 680 | -3 680 | -3 781 | -7 427 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | ||||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -3 138 | -5 953 | -1 951 | -1 951 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 46 | 310 | 1 331 | 1 592 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 46 | 310 | 1 331 | 1 592 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 181 | 917 | 512 | 251 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 227 | 1 227 | 1 843 | 1 843 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 45 500 | 40 500 | 14 300 | 14 300 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 24 000 | 24 000 | 14 300 | 14 300 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | 16 000 | 16 000 | ||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 45 500 | 40 500 | 14 300 | 14 300 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-26 Andrzej Dobosz - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
01-07-26 Antoni Noszkowski - Główny Księgowy - Prokurent Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA HUTNICZEGO STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA
