STALPRODUKT S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-09-25 09:00

[2001/09/25 09:00] STALPRODUKT S.A. - Raport półroczny SA-P

01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	294 427	82 228
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 473	1 528
III. Zysk (strata) brutto	-1 423	397
IV. Zysk (strata) netto	-1 114	311
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)	333 429	98 697	01-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)	161 409	47 778	01-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	161 097	47 686
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)	132 575	39 243	01-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)	13 450	3 981	01-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)	6 725 000		01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-06-30)	19,71	5,83	01-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	-0,17	0,05
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO	0,50	0,14

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		175 713	179 504	177 192
1. Wartości niematerialne i prawne	1	7 909	9 331	9 695
2. Rzeczowy majątek trwały	2	155 651	158 332	155 993
3. Finansowy majątek trwały	3	12 153	11 841	11 504
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		156 304	129 608	150 841
1. Zapasy	5	50 358	43 025	66 634
2. Należności krótkoterminowe	6	104 719	85 666	82 364
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	1 227	917	1 843
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	1 412	47	1 021
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		1 412	47	1 021
A k t y w a, r a z e m		333 429	309 159	329 054
PASYWA
I. Kapitał własny		132 575	137 157	131 081
1. Kapitał akcyjny	11	13 450	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	35 794	35 794	35 792
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		271	271	273
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	84 174	71 520	71 520
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-1 114	16 122	10 046
II. Rezerwy		6 771	8 071	7 878
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	6 771	7 111	7 878
2. Pozostałe rezerwy	16		960
III. Zobowiązania		161 409	133 141	155 600
1. Zobowiązania długoterminowe	17	312	588	2 442
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	161 097	129 753	153 158
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	32 674	33 590	34 495
P a s y w a, r a z e m		333 429	309 159	329 054

Wartość księgowa		132 575	137 157	131 081
Liczba akcji		6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	19,71	20,40	19,49
Przewidywana liczba akcji		6 725 000	6 725 000	6 725 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	45 500	24 000	14 300
- na rzecz jednostek zależnych	24 000	24 000	14 300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej	16 000
- na rzecz innych jednostek	5 500
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	45 500	24 000	14 300

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		294 427	355 745
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	242 890	266 656
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	51 537	89 089
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		274 540	323 215
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	223 998	237 683
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		50 542	85 532
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		19 887	32 530
IV. Koszty sprzedaży		5 181	5 468
V. Koszty ogólnego zarządu		10 873	11 267
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		3 833	15 795
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	2 480	1 518
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	840	733
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		5 473	16 580
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	5 947	4 556
XIII. Koszty finansowe	29	12 843	6 831
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 423	14 305
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto		-1 423	14 305
XVII. Podatek dochodowy	32	-309	4 259
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-1 114	10 046

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 962	14 310
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 725 000	6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,74	2,13
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		6 725 000	6 725 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	137 157	122 428
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	137 157	122 428
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	13 450	13 450
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	13 450	13 450
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	35 794	35 792
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	35 794	35 792
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	271	273
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	271	273
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	71 520	66 450
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	12 654	5 070
a) zwiększenie (z tytułu)	12 654	5 070
- podziału zysku	12 654	5 070
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	84 174	71 520
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	16 122	6 463
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	16 122	6 463
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 122	6 463
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	16 122	6 463
- podziału zysku	16 122	6 463
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-1 114	10 046
a) zysk netto		10 046
b) strata netto	-1 114
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	132 575	131 081

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	2 109	10 348
I. Zysk (strata) netto	-1 114	10 046
II. Korekty razem	3 223	302
1. Amortyzacja	13 278	11 899
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 224	-181
3. Odsetki i dywidendy	5 764	1 951
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-127	82
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-960
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-308	4 259
7. Podatek dochodowy zapłacony	-32	-3 263
8. Zmiana stanu zapasów	-7 333	-17 386
9. Zmiana stanu należności	-19 053	-21 202
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	15 499	25 910
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 458	-1 021
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-823	-946
13. Pozostałe korekty		200
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-9 447	-20 117
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	782	10
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	256	10
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	189
8 . Pozostałe wpływy	337
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-10 229	-20 127
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-440	-1 016
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-9 477	-18 922
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-312
- w jednostkach zależnych	-312
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		-189
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	7 648	11 361
I. Wpływy z działalności finansowej	17 281	20 739
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	16 782	20 422
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	499	317
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-9 633	-9 378
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-3 680	-7 427
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-5 953	-1 951
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	310	1 592
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	310	1 592
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	917	251
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 227	1 843

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-08-13 Andrzej Dobosz - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
01-08-13 Stanisław Porębski - Członek Zarządu- Dyrektor Marketingu
01-08-13 Antoni Noszkowski - Główny Księgowy - Prokurent Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS