WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 374 272 435 464 97 762 118 908 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 14 340 8 968 3 484 2 449 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 7 577 331 1 979 90 IV. Zysk (strata) netto 6 078 96 1 588 26 V. Przepływy pieniężne 44 963 20 786 11 745 5 676 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -18 469 -13 392 -4 824 -3 657 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -24 904 -7 519 -6 505 -2 053 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 590 -125 415 -34 netto, razem IX. Aktywa razem 318 787 323 081 78 169 83 247 X. Zobowiązania i rezerwy 188 420 189 296 46 202 48 775 na zobowiązania XI. Zobowiązania 156 312 38 80 długoterminowe XII. Zobowiązania 152 808 150 697 37 469 38 829 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 130 367 133 785 31 967 34 472 XIV. Kapitał zakładowy 13 450 13 450 3 298 3 466 XV. Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 6 725 000 6 725 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,98 0,23 0,26 0,06 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 19,39 19,89 4,75 5,12 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 24 315 24 000 45 000 45 500 2.1. Na rzecz jednostek 24 315 24 000 40 000 40 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 24 315 24 000 40 000 40 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 000 5 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 000 5 500 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 24 315 24 000 45 000 45 500 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 177 670 171 999 173 430 175 515 1. Wartości niematerialne i 5 379 4 406 4 003 4 281 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 153 013 148 040 157 274 159 081 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 19 278 19 553 12 153 12 153 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 19 278 19 553 12 153 12 153 finansowe a) w jednostkach 19 008 18 758 11 274 11 274 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 270 795 879 879 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 141 117 133 765 149 651 158 307 1. Zapasy 40 003 37 765 44 485 50 358 2. Należności 96 972 89 145 102 845 104 719 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 38 762 41 840 56 564 63 601 powiązanych 2.2. Od pozostałych 58 210 47 305 46 281 41 118 jednostek 3. Inwestycje 2 539 5 202 792 1 227 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 539 5 202 792 1 227 finansowe a) w jednostkach 250 powiązanych b) w pozostałych 317 2 100 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 972 3 102 792 1 227 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 603 1 653 1 529 2 003 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 318 787 305 764 323 081 333 822 P a s y w a I. Kapitał własny 130 367 136 862 133 785 132 575 1. Kapitał zakładowy 13 450 13 450 13 450 13 450 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -10 020 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 35 797 35 794 35 794 35 794 5. Kapitał z aktualizacji 268 271 271 271 wyceny 6. Pozostałe kapitały 84 794 84 794 84 174 84 174 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 6 078 2 553 96 -1 114 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 188 420 168 902 189 296 201 247 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 5 608 5 918 6 750 7 164 1.1. Rezerwa z tytułu 5 608 5 918 6 750 7 164 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 156 156 312 312 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 156 156 312 312 jednostek 3. Zobowiązania 152 808 132 504 150 697 161 097 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 68 595 53 105 60 278 65 019 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 82 203 76 952 88 458 93 654 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 010 2 447 1 961 2 424 4. Rozliczenia 29 848 30 324 31 537 32 674 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 29 836 30 312 31 537 32 674 4.2. Inne rozliczenia 12 12 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 12 12 P a s y w a r a z e m 318 787 305 764 323 081 333 822
Wartość księgowa 130 367 136 862 133 785 132 575 Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 6 725 000 6 725 000 Wartość księgowa na jedną 19,39 20,35 19,89 19,71 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 142 401 374 272 141 037 435 464 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 41 224 107 137 49 363 152 412 1. Przychody netto ze 128 714 340 178 121 764 364 654 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 13 687 34 094 19 273 70 810 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 127 532 341 655 130 448 404 988 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 38 267 99 093 45 657 141 746 1. Koszt wytworzenia 113 902 307 504 111 249 335 247 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 13 630 34 151 19 199 69 741 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 14 869 32 617 10 589 30 476 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 172 6 007 2 418 7 599 V. Koszty ogólnego zarządu 6 227 16 609 5 143 16 016 VI. Zysk (strata) na 6 470 10 001 3 028 6 861 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 581 4 609 1 342 3 822 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 14 2 821 208 230 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 567 1 788 1 134 3 592 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 62 270 875 1 715 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 12 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 62 258 875 1 715 IX. Zysk (strata) z 6 989 14 340 3 495 8 968 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 800 4 701 5 396 11 343 1. Dywidendy i udziały w 294 294 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 294 294 2. Odsetki, w tym: 608 1 251 3 225 6 159 - od jednostek powiązanych 360 760 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 898 3 156 2 171 5 184 XI. Koszty finansowe 3 820 11 464 7 137 19 980 1. Odsetki, w tym: 1 284 6 307 2 733 8 922 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 525 525 inwestycji 4. Inne 2 011 4 632 4 404 11 058 XII. Zysk (strata) z 4 969 7 577 1 754 331 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 4 969 7 577 1 754 331 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 1 444 1 499 544 235 a) część bieżąca 1 444 1 499 544 235 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 3 525 6 078 1 210 96 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 6 602 1 556 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 725 000 6 725 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,98 0,23 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 136 862 134 309 132 575 137 157 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 136 862 134 309 132 575 137 157 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 450 13 450 13 450 13 450 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 450 13 450 13 450 13 450 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -10 020 -10 020 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -10 020 -10 020 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 35 794 35 794 35 794 35 794 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 3 3 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 3 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -zbycie środków trwałych 3 3 obj. przeszacowaniem - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 35 797 35 797 35 794 35 794 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 271 271 271 271 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 3 3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 3 - zbycia środków trwałych 3 3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 268 268 271 271 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 84 794 84 174 84 174 71 520 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 620 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 620 - podział zysku 620 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 84 794 84 794 84 174 84 174 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 2 553 620 -1 114 16 122 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 620 16 122 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 553 620 16 122 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 620 16 122 - podział zysku 620 16 122 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 553 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -1 114 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 1 114 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 1 114 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 525 6 078 1 210 96 a) zysk netto 3 525 6 078 1 210 96 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 130 367 130 367 133 785 133 785 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 21 883 44 963 17 453 20 786 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 525 6 078 1 210 96 II. Korekty razem 18 358 38 885 16 243 20 690 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 5 289 15 428 6 052 19 330 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 239 5 341 2 900 8 664 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 107 333 184 57 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -309 -929 -414 -2 002 7. Zmiana stanu zapasów -2 238 9 255 5 872 -1 461 8. Zmiana stanu należności -6 295 4 390 1 874 -17 179 9. Zmiana stanu zobowiązań 20 434 10 284 438 15 816 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -425 -1 916 -663 -2 535 międzyokresowych 11. Inne korekty 556 -3 301 III. Przepływy pieniężne 21 883 44 963 17 453 20 786 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -11 465 -18 469 -3 945 -13 392 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 355 579 571 1 016 1. Zbycie wartości 13 65 186 442 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 342 390 385 574 tym: a) w jednostkach 294 294 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 294 294 finansowych b) w pozostałych 48 96 385 574 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 48 96 385 574 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 124 inwestycyjne II. Wydatki -11 820 -19 048 -4 516 -14 408 1. Nabycie wartości -9 541 -16 119 -2 912 -12 829 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -399 -1 153 -312 tym: a) w jednostkach -399 -1 153 -312 powiązanych - nabycie aktywów -399 -1 153 -312 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -1 880 -1 776 -1 604 -1 267 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -11 465 -18 469 -3 945 -13 392 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -11 548 -24 904 -13 943 -7 519 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 12 092 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 12 092 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -11 548 -24 904 -13 943 -19 611 1. Nabycie akcji (udziałów) -10 020 -10 020 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -3 013 -3 013 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -131 -9 239 -7 645 -7 360 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 397 -5 645 -3 285 -9 238 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -11 548 -24 904 -13 943 -7 519 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 130 1 590 -435 -125 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 130 1 590 -435 -125 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 102 382 1 227 917 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 972 1 972 792 792 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz