WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 574 790 157 438 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 728 3 212 III. Zysk (strata) brutto 1 001 274 IV. Zysk (strata) netto 620 170 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 323 062 91 729 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 151 921 43 136 01-12-31 VIa. Zobowiązania długoterminowe (stan 312 89 na31.12.01.) VI b. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 151 609 43 048 31.12.01.) - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 134 309 38 135 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 13 450 3 819 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 6 725 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,97 5,67 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,09 0,02 zł/EUR XIa. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIb. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31.12.01) XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,20 0,05 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 171 435 179 504 1. Wartości niematerialne i prawne 1 6 228 9 331 2. Rzeczowy majątek trwały 2 153 095 158 332 3. Finansowy majątek trwały 3 12 112 11 841 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 151 572 129 608 1. Zapasy 5 49 258 43 025 2. Należności krótkoterminowe 6 101 932 85 666 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 382 917 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 55 47 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 55 47 A k t y w a, r a z e m 323 062 309 159 PASYWA I. Kapitał własny 134 309 137 157 1. Kapitał akcyjny 11 13 450 13 450 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 35 794 35 794 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 271 271 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 84 174 71 520 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 620 16 122 II. Rezerwy 6 230 8 071 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 6 230 7 111 2. Pozostałe rezerwy 16 960 III. Zobowiązania 151 921 130 341 1. Zobowiązania długoterminowe 17 312 588 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 151 609 129 753 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 30 602 33 590 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 323 062 309 159
Wartość księgowa 134 309 137 157 Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 19,97 20,40 Przewidywana liczba akcji 6 725 000 6 725 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 24 000 24 000 - na rzecz jednostek zależnych 24 000 24 000 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 24 000 24 000
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 574 790 679 856 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 474 379 540 079 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 100 411 139 777 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 537 144 616 386 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 438 107 482 721 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 99 037 133 665 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 37 646 63 470 IV. Koszty sprzedaży 10 030 10 585 V. Koszty ogólnego zarządu 21 993 23 446 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5 623 29 439 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 8 376 3 240 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 271 2 553 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 728 30 126 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 9 295 9 329 XIII. Koszty finansowe 29 20 022 16 603 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 001 22 852 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 2. Straty nadzwyczajne 31 XVI. Zysk (strata) brutto 1 001 22 852 XVII. Podatek dochodowy 32 381 6 730 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 620 16 122
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 620 16 122 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 725 000 6 725 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,09 2,40 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 6 725 000 6 725 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 137 157 122 428 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 137 157 122 428 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 13 450 13 450 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 13 450 13 450 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 35 794 35 792 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 a) zwiększenie (z tytułu) 2 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z likwidacji przeszacowanych środków trwałych 2 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 35 794 35 794 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 271 273 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -2 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 2 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 271 271 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 71 520 66 450 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 12 654 5 070 a) zwiększenie (z tytułu) 12 654 5 070 - podział zysku 12 654 5 070 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 84 174 71 520 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 16 122 6 463 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 16 122 6 463 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 16 122 6 463 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 16 122 6 463 - podział zysku 16 122 6 463 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 620 16 122 a) zysk netto 620 16 122 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 134 309 137 157
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 24 019 13 595 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 620 16 122 II. Korekty razem 23 399 -2 527 1. Amortyzacja 24 496 24 565 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 506 -1 365 3. Odsetki i dywidendy 10 832 6 918 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 952 246 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -960 960 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 381 6 730 7. Podatek dochodowy zapłacony -1 263 -6 502 8. Zmiana stanu zapasów -6 233 6 223 9. Zmiana stanu należności -16 267 -24 503 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 19 867 -14 147 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 30 46 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -3 026 -1 943 13. Pozostałe korekty 245 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -13 117 -34 673 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 482 1 353 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 3 091 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 717 126 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 41 - w jednostkach zależnych 41 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 633 872 8 . Pozostałe wpływy 355 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -17 599 -36 026 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -453 -2 488 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -15 646 -33 156 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -312 -382 - w jednostkach zależnych -312 -382 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -1 188 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -11 437 21 744 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 10 855 44 695 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 9 349 44 695 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 506 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -22 292 -22 951 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -7 360 -13 769 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -3 362 -1 345 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących -105 -47 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -11 465 -7 790 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -535 666 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -535 666 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 917 251 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 382 917 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Amortyzacja 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty
kom emitent abs/zdz