STER-PROJEKT SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 16:42

[2001/08/06 16:42] STER-PROJEKT SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów44 66475 50512 44321 034
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-3 704-3 671-1 032-1 023
III. Zysk (strata) brutto-2 970-1 158-827-323
IV. Zysk (strata) netto-2 319-1 164-646-324
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 88 100 26 07801-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 69 113 20 45801-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 11 317 11 31701-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 6,11 1,8101-06-30


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały29 01929 65339 04035 907
1. Wartości niematerialne i prawne7 8208 4299 6482 872
2. Rzeczowy majątek trwały9 1889 25917 38417 802
3. Finansowy majątek trwały11 93211 88612 00715 233
4. Należności długoterminowe797900
II. Majątek obrotowy57 54767 16748 57142 082
1. Zapasy24 18733 66711 8389 161
2. Należności krótkoterminowe28 75817 65433 94122 068
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu4 0059 8452 1787 804
5. Środki pieniężne5976 0016153 049
III. Rozliczenia międzyokresowe1 5342 0603 0632 548
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1 5342 0603 0632 548
A k t y w a r a z e m88 10098 88090 67480 537
P a s y w a   
I. Kapitał własny69 11371 43265 90265 259
1. Kapitał akcyjny11 31711 31711 31711 317
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy58 95556 73356 73254 760
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny5566
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych02 22202 632
8. Zysk (strata) netto-1 1641 155-2 152-3 456
II. Rezerwy002689
1. Rezerwy na podatek dochodowy0009
2. Pozostałe rezerwy002680
III. Zobowiązania18 66325 89423 80212 315
1. Zobowiązania długoterminowe0000
2. Zobowiązania krótkoterminowe18 66325 89423 80212 315
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów3241 5547022 954
P a s y w a r a z e m88 10098 88090 67480 537


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów44 66475 50534 03267 446
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 58611 9054 4907 095
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów40 07863 60029 54260 350
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów39 67762 75920 48151 955
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów4 3639 3203 1925 400
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów35 31453 43917 28946 555
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)4 98612 74513 55115 490
IV. Koszty sprzedaży5 35110 2954 3867 475
V. Koszty ogólnego zarządu3 2246 0013 6536 687
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-3 588-3 5505 5121 329
VII. Pozostałe przychody operacyjne75848781 216
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1912051 6031 857
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-3 704-3 6714 787688
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach00-6-6
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe9742 8241 0851 842
XIII. Koszty finansowe2473133 6083 723
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-2 977-1 1602 258-1 199
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)72116117
1. Zyski nadzwyczajne5072157158
2. Straty nadzwyczajne43704141
XVI. Zysk (strata) brutto-2 970-1 1582 374-1 082
XVII. Podatek dochodowy-65161 0701 070
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto-2 319-1 1641 304-2 152
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 210 -1 711
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 317 10 102
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,28 -0,17


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-11 383-3 474-5 966-10 770
I. Zysk (strata) netto-2 319-1 1641 304-2 152
II. Korekty razem-9 064-2 310-7 270-8 618
1. Amortyzacja1 3432 5978211 625
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000
3. Odsetki i dywidendy04-49-16
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-470-908-298-320
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw00268268
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-65161 0701 070
7. Podatek dochodowy zapłacony-3 514-4 304-18-998
8. Zmiana stanu zapasów9 480-2 886-2 677-1 531
9. Zmiana stanu należności-10 57559 428-12 1096 960
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-3 981-43 4096 296-14 356
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych384-395-3 693-3 626
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-1 089-12 452-74-887
13. Pozostałe korekty993 1933 193
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)5 988-4 973-1 115-18 884
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej51 166110 10719 05279 633
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego2132836836
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:756756730800
- w jednostkach zależnych2626070
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu50 359109 22317 23877 639
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych3056200300
6. Otrzymane dywidendy0402727
7. Otrzymane odsetki002131
8 . Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-45 178-115 080-20 168-98 518
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-1-14-7 013-12 475
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-538-2 074-643-1 056
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-46-46-243-5 243
- w jednostkach zależnych-46-460-5 000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-44 069-112 338-12 269-79 744
6. Udzielone pożyczki długoterminowe-524-60800
7. Pozostałe wydatki0000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-9-134 64624 439
I. Wpływy z działalności finansowej004 66229 379
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek004 6624 662
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych00024 717
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-9-13-16-4 940
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek000-4 891
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki0-40-33
12. Pozostałe wydatki-9-9-16-16
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-5 404-8 460-2 435-5 215
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-5 404-8 460-2 435-5 215
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych0000
F. Środki pieniężne na początek okresu6 0019 0573 0495 829
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)597597615615


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:9 1589 68815 4299 199
- na rzecz jednostek zależnych1 7802 5581 479903
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0000
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)0000
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem9 1589 68815 4299 199

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Hanna Kinasiewicz - Dyrektor Finansowy Prokurent
01-08-06 Paweł Czajkowski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla STER-PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA