STOMIL SANOK - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-07-20 16:24

[2000/07/20 16:24] STOMIL SANOK - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów45 69990 40911 12821 853
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 2915 3975581 305
III. Zysk (strata) brutto2 5776 2566281 512
IV. Zysk (strata) netto1 9094 6004651 112
V. Aktywa (stan na ...) 215 947 51 32400-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 163 131 38 77100-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 5 200 000 5 200 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 31,37 7,0000-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały134 126134 478132 482132 590
1. Wartości niematerialne i prawne2 2432 5261 8801 806
2. Rzeczowy majątek trwały126 131126 445124 274124 458
3. Finansowy majątek trwały5 7335 4886 2356 235
4. Należności długoterminowe19199391
II. Majątek obrotowy76 74273 29869 58669 435
1. Zapasy24 16619 97118 81918 167
2. Należności krótkoterminowe39 51834 45238 31834 168
3. Akcje (udziały) własne do zbycia11 28906 5722 177
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu002 5017 502
5. Środki pieniężne1 76918 8753 3767 421
III. Rozliczenia międzyokresowe5 0794 4603 9293 326
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe5 0794 4603 9293 326
A k t y w a r a z e m215 947212 236205 997205 351
P a s y w a   
I. Kapitał własny163 131182 954185 001180 705
1. Kapitał akcyjny9 6179 61710 40010 400
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy48 88348 81057 18957 166
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny40 59840 67141 50941 532
5. Pozostałe kapitały rezerwowe59 43367 46567 46549 733
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych013 700018 032
8. Zysk (strata) netto4 6002 6918 4383 842
II. Rezerwy2 6202 4212 6772 457
1. Rezerwy na podatek dochodowy2 2372 3502 6772 457
2. Pozostałe rezerwy3837100
III. Zobowiązania47 89324 51516 10919 914
1. Zobowiązania długoterminowe8 079000
2. Zobowiązania krótkoterminowe39 81424 51516 10919 914
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów2 3032 3462 2102 275
P a s y w a r a z e m215 947212 236205 997205 351


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów45 69990 40941 80183 188
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów45 55990 09841 74582 870
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów14031156318
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-38 263-74 829-32 099-61 732
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-38 142-74 554-32 047-61 430
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-121-275-52-302
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)7 43615 5809 70221 456
IV. Koszty sprzedaży-1 010-1 892-859-1 574
V. Koszty ogólnego zarządu-4 876-9 503-4 319-8 637
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)1 5504 1854 52411 245
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 1873 3327391 185
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-446-2 120-735-2 272
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)2 2915 3974 52810 158
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach1919650650
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe8861 6661 0191 572
XIII. Koszty finansowe-625-807-184-348
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)2 5716 2756 01312 032
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)6-1901
1. Zyski nadzwyczajne8814
2. Straty nadzwyczajne-2-27-1-3
XVI. Zysk (strata) brutto2 5776 2566 01312 033
XVII. Podatek dochodowy-668-1 656-1 417-3 595
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto1 9094 6004 5968 438
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 9 862 14 436
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 808 696 5 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,05 2,78


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 0221 0073 1026 340
I. Zysk (strata) netto1 9094 6004 5968 438
II. Korekty razem-2 931-3 593-1 494-2 098
1. Amortyzacja5 50310 8943 7447 176
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000
3. Odsetki i dywidendy-19-19-650-650
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-202-721-46-70
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw31231200
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)6681 6561 4173 595
7. Podatek dochodowy zapłacony-596-1 484-1 036-2 380
8. Zmiana stanu zapasów-4 195-5 749-652-1 206
9. Zmiana stanu należności-5 819-13 521-4 152-12 768
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)2 1327 2305495 837
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-484-376-872-1 860
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-178-26204228
13. Pozostałe korekty-53-1 78900
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-4 493-10 603-9 954-15 055
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 0301 8168152 085
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych585800
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego9531 73983115
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:0000
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy1919650650
7. Otrzymane odsetki0000
8 . Pozostałe wpływy00821 320
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-10 609-17 505-10 769-17 140
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-27-32-220-352
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-6 314-14 679-8 048-14 287
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-251-25100
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu00-2 501-2 501
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki-4 017-2 54300
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-11 591-4 2152 807-6 872
I. Wpływy z działalności finansowej-27 37400
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek-27 37400
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-11 589-11 5892 807-6 872
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek0000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych007 5020
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych-11 289-11 289-4 395-6 572
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki0000
12. Pozostałe wydatki-300-300-300-300
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-17 106-13 811-4 045-15 587
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-17 106-13 811-4 045-15 587
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych360341147
F. Środki pieniężne na początek okresu7 42115 58016 13718 963
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)-9 6851 76912 0923 376


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)3 4743 4742 8442 844
- użytkowanie wieczyste gruntów3 4743 4742 8442 844
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem3 4743 4742 8442 844

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-20 Marek Łęcki - Prezes Zarządu
00-07-20 Bronisława Mazurkiewicz - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla STOMIL SANOK SA

Tagi: