STOMIL SANOK SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-06-01 14:00

[2001/06/01 14:00] STOMIL SANOK SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów194 93448 316
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej11 9972 974
III. Zysk (strata) brutto12 1803 019
IV. Zysk (strata) netto9 2862 302
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)201 14452 18600-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)35 3099 16100-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe27 2307 065
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)160 41141 61800-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)9 0532 34900-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)4 526 472 00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)35,449,1900-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)2,050,51


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota20001999
A k t y w a  
I. Majątek trwały 133 977135 605
1. Wartości niematerialne i prawne12 3851 836
2. Wartość firmy z konsolidacji236
3. Rzeczowy majątek trwały3124 578127 256
4. Finansowy majątek trwały, w tym:46 9696 494
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 2 8623 309
5. Należności długoterminowe5919
II. Majątek obrotowy 62 55075 559
1. Zapasy627 97023 437
2. Należności krótkoterminowe732 54825 823
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8 10 000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu9 
5. Środki pieniężne102 03216 299
III. Rozliczenia międzyokresowe114 6174 521
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 4 6174 521
A k t y w a, r a z e m 201 144215 685
PASYWA  
I. Kapitał własny 160 411186 067
1. Kapitał akcyjny129 05310 400
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)  
3. Kapitał zapasowy1338 53058 054
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 40 68641 758
5. Pozostałe kapitały rezerwowe1462 89969 856
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych  
7. Różnice kursowe z konsolidacji  
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych15-43-8 098
9. Zysk (strata) netto 9 28614 097
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji1673
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych172 5392 858
IV. Rezerwy 1 6492 115
1. Rezerwy na podatek dochodowy181 6081 994
2. Pozostałe rezerwy1941121
V. Zobowiązania 35 30923 152
1. Zobowiązania długoterminowe208 0798 079
2. Zobowiązania krótkoterminowe2127 23015 073
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów221 1631 493
P a s y w a, r a z e m 201 144215 685
  
Wartość księgowa 160 411186 067
Liczba akcji 4 526 4725 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2335,4435,78
Przewidywana liczba akcji  
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)23 


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień20001999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 
- na rzecz jednostek zależnych 
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 
- na rzecz jednostki dominującej 
- na rzecz innych jednostek 
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)3 5683 483
- wieczyste użytkowanie gruntów3 4683 483
- inne100
- 
Zobowiązania pozabilansowe, razem3 5683 483


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota20001999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 194 934184 145
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów24187 370178 128
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów257 5646 017
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -156 381-138 155
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów26-150 805-133 126
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -5 576-5 029
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 38 55345 990
IV. Koszty sprzedaży -7 287-6 392
V. Koszty ogólnego zarządu -20 782-20 770
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 10 48418 828
VII. Pozostałe przychody operacyjne275 9533 071
VIII. Pozostałe koszty operacyjne28-4 440-4 251
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 11 99717 648
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach29215
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30 
XII. Pozostałe przychody finansowe312 6603 237
XIII. Koszty finansowe32-2 479-1 437
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 12 19919 453
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -16-594
1. Zyski nadzwyczajne33104
2. Straty nadzwyczajne34-26-598
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji -5
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 262
XVIII. Zysk (strata) brutto 12 18018 921
XIX. Podatek dochodowy35-3 200-6 108
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)36 
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 6681 577
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -362-293
XXIII. Zysk (strata) netto379 28614 097
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 9 28614 097
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 526 4725 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)382,052,71
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38 


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres20001999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)186 076179 710
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 639
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych186 076180 349
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu10 40010 400
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego-1 347
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)-1 347
- umorzenia-1 347
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu9 05310 400
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu58 05457 498
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego-19 524556
a) zwiększenie (z tytułu)1 055556
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo)87509
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- sprzedaż udziałów 
- przekazanie środków trwałych96832
- przekwalifikowania 15
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)-20 579
- pokrycia straty-564
- umorzenie akcji własnych inne-19 942
- inne-73
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu38 53058 054
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu41 75841 790
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny-1 072-32
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)-1 072-32
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych-968-32
- pokrycie straty-104
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu40 68641 758
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu69 85651 278
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych-6 95718 578
a) zwiększenie (z tytułu)1 12218 593
- podział wyniku finansowego1 04918 214
- inne (przekwalifikowania)73379
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)-8 079-15
- utworzenie rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy-8 079
- inne -15
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu62 89969 856
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Różnice kursowe z konsolidacji 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu5 99919 383
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu14 09719 409
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych14 09719 409
a) zwiększenie (z tytułu)692
- podziału zysku 
- przeniesienie strat692
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)-14 789-19 409
- podział zysku (przekazanie na kapitał)-1 136-18 730
- podział zysku (przekazanie na ZFŚS)-300-300
- podział zysku (przeznaczenie na dywidendę)-13 353-379
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,-8 098-26
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -8 079
- korekty błędów zasadniczych 
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-8 098-8 105
a) zwiększenie (z tytułu)8 7477
- przeniesienia straty do pokrycia 
- pokrycie straty z lat ubiegłych (rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)8 0797
- pokrycie strat z kapitałów668
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)-692
- przeniesienie strat-692
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu-43-8 098
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu-43-8 098
9. Wynik netto9 28614 097
a) zysk netto9 28614 097
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )160 411186 067


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres20001999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)13 88729 215
I. Zysk (strata) netto9 28614 097
II. Korekty razem4 60115 118
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych362293
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności-668-1 577
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)22 09115 906
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-100-99
5. Odsetki i dywidendy12090
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-824588
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw-8082
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)3 2006 108
9. Podatek dochodowy zapłacony-3 609-5 539
10. Zmiana stanu zapasów-4 533-1 430
11. Zmiana stanu należności-6 6589 711
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-1 004-5 949
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-157-2 661
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-269307
15. Pozostałe korekty-3 270-712
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-17 506-21 596
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej5 1151 729
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego2 332318
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 756
- w jednostkach zależnych 707
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy221655
7. Otrzymane odsetki2
8 . Pozostałe wpływy2 560
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-22 621-23 325
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-283-386
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-21 685-22 351
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-531
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym-122-236
8. Pozostałe wydatki -352
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-10 648-10 627
I. Wpływy z działalności finansowej14 69585
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek14 69554
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 31
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-25 343-10 712
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-257-286
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych-11 289-10 000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli-13 353
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki-143-126
12. Pozostałe wydatki-301-300
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-14 267-3 008
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-14 267-3 008
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-6107
F. Środki pieniężne na początek okresu16 29919 307
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)2 03216 299

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-05-25 Marek Łęcki - Prezes Zarządu
01-05-25 Andrzej Hołubowski - Członek Zarządu
01-05-25 Bronisława Mazurkiewicz - Członek Zarządu
01-05-25 Wiesław Panter - Członek Zarządu
01-05-25 Marta Rudnicka - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA